iNAV фондов — индексы Московской биржи

257 индексов в 1 подгруппе

Индикативные стоимости чистых активов (iNAV) фондов Московской биржи включают 257 индексов и представляют собой расчётные показатели справедливой стоимости паёв биржевых инвестиционных фондов в режиме реального времени.

iNAV фондов (257)

RFBC15 — iNAV «Raiffeisen-MOEX Index 15» SUGBA — iNAV «SUGB-RUGBICP3Y Index» OPNWO — iNAV «Открытие – Всепогодный» ONLYO — iNAV «Открытие – Всепогодный» (устар.) RCMBB — iNAV «Райффайзен – Еврооблигации RCMBD — iNAV «Райффайзен – Еврооблигации 2xEQT — iNAV 2xEQT 2xOFZ — iNAV 2xOFZ CNYMM — iNAV CNYM ETF BONDA — iNAV DOHOD Cbonds RUS bonds GSCDA — iNAV DOHOD Global Small Cap GQGDA — iNAV DOHOD Growth & Quality GLVDA — iNAV DOHOD Low Volatility GOODA — iNAV DOHOD Денежный рынок EQMXE — iNAV EQMX ETF ESGEG — iNAV ESGE ETF GOLDO — iNAV GOLD ETF LQDTM — iNAV LQDT ETF MBEQA — iNAV METIB - EQ Market leaders MBGBA — iNAV METIB - Government bonds OBLGA — iNAV OBLG ETF RQIEA — iNAV Raif - ETF Tactic strategy RQIUA — iNAV Raif QIS balanced PRIEA — iNAV RSHB-ESG RU Corp Eurobonds ESGRA — iNAV RSHB-MOEX-RSPP ESG VecTR PRIER — iNAV RSHB-И.Эс.Джи PRIE RU RSHUE — iNAV RSHU ETF VTBSN2 — iNAV VTBA ETF VTBSN — iNAV VTBA ETF VTBBA — iNAV VTBB ETF VTBEM2 — iNAV VTBE ETF VTBEM — iNAV VTBE ETF VTBFG — iNAV VTBF Fund VTBGO — iNAV VTBG ETF VTBHY — iNAV VTBH ETF VTBHY2 — iNAV VTBH ETF VTBIA — iNAV VTBI ETF VTBLE — iNAV VTBL Fund VTBMM — iNAV VTBM ETF VTBUE — iNAV VTBU ETF VTBXE — iNAV VTBX ETF VTBYE — iNAV VTBY ETF XUSDA — iNAV XUSDA CASHA — iNAV ААА УК - Ежедневный процент MONYA — iNAV АК БАРС - Денежный рынок AKSPA — iNAV Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 AKIEA — iNAV Альфа Акции с выпл. дохода AKAIA — iNAV Альфа Антиинфляционный AKGPA — iNAV Альфа Валютные Облигации AKVGA — iNAV Альфа Видеоигры AKVGB — iNAV Альфа Видеоигры AKMMA — iNAV Альфа Денежный рынок AKMPA — iNAV Альфа Денежный рынок Плюс AKGDA — iNAV Альфа Золото AKHTA — iNAV Альфа ИТ Лидеры AKQUA — iNAV Альфа Квант AKQUB — iNAV Альфа Квант AKCHA — iNAV Альфа Китайские акции AKSCA — iNAV Альфа Космос AKSCB — iNAV Альфа Космос AKMDA — iNAV Альфа Медицина AKFBA — iNAV Альфа Облигации ПК AKPPA — iNAV Альфа Платина - Палладий AKCNA — iNAV Альфа Потреб. сектор AKSFA — iNAV Альфа Стратегия Будущего AKUPA — iNAV Альфа Умный портфель AKMEI — iNAV Альфа Управляемые акции AKEBA — iNAV Альфа Управляемые евробонды AKMBA — iNAV Альфа Управляемые облигации AKFNA — iNAV Альфа Финансы AKBCA — iNAV Альфа-Капитал Голубые фишки AKEUA — iNAV Альфа-Капитал ЕВРОПА 600 AMGBA — iNAV АТОН - Длинные ОФЗ AMGLA — iNAV АТОН - Накопител. в Золоте AMNYA — iNAV АТОН - Накопительный CNY AMNRA — iNAV АТОН - Накопительный RUB AMFLA — iNAV АТОН - Флоатеры AMDGA — iNAV АТОН – Дивиденды США AMGMA — iNAV АТОН – Золотодобытчики AMINA — iNAV АТОН – Инновации AMMFA — iNAV АТОН – Лидеры роста США AMCCA — iNAV АТОН – Облачные технологии AMREA — iNAV АТОН – Российские акции + AMEMA — iNAV АТОН – Рынки возможностей AMSLA — iNAV АТОН – Серебро AMGFA — iNAV АТОН – Ставка на рост AMLVA — iNAV АТОН – Тихая гавань AMSCA — iNAV АТОН – Цифровое будущее AMHCA — iNAV АТОН –Медицина и биотех США AMRHA — iNAV АТОН-Высокодоходные бонды AMHYA — iNAV АТОН-Доходные облиг-ии Мира AMNYB — iNAV АТОН-Накопительный CNY rub AMGRA — iNAV АТОН–Генетическая революция AMIGA — iNAV АТОН–Надежные облигации AMVFA — iNAV АТОН–Недооцен-ые комп-ии US AMRBA — iNAV АТОН–Российские облигации + BCSWA — iNAV БКС Всепогодный портфель BCSDA — iNAV БКС Денежный рынок BCSYG — iNAV БКС Доходные облигации BCSGA — iNAV БКС Золото BCSRA — iNAV БКС Индекс Рос. рынка BCSHF — iNAV БКС Фавориты мировых фондов SPBCA — iNAV БСПБ – Корп. облигации 1000 SPBFA — iNAV БСПБ – ОФЗ 1000 GPBWA — iNAV Газпромбанк глоб. активы GPBCA — iNAV Газпромбанк кит. акции GPBRA — iNAV Газпромбанк руб облигации GPBSA — iNAV ГПБ - Корп. облигации 2г GPBMA — iNAV ГПБ - Корп. облигации 4г FMRUA — iNAV Дивидендные Аристократы РФ FMUSA — iNAV Дивидендные аристократы США GRODA — iNAV ДОХОДЪ Акции роста РФ WILDA — iNAV ДОХОДЪ Анализ акций DIVDA — iNAV ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ BNDAA — iNAV ДОХОДЪ Облигации 25/28/31 BNDBA — iNAV ДОХОДЪ Облигации 26/29/32 BNDCA — iNAV ДОХОДЪ Облигации 27/30/33 INFLA — iNAV Ингосстрах Инфляционный INGOA — iNAV Ингосстрах Корп. облигации INEMA — iNAV Ингосстрах облигации EM INRUA — iNAV Ингосстрах Россия SILAA — iNAV Контрада - Сила Ликвидности SCLIA — iNAV Ликвидный MKBDA — iNAV МКБ Рос. Дивидендные Акции YUANA — iNAV Облигации в юанях YUANB — iNAV Облигации в юанях RUB OPNAO — iNAV Открытие – Акции Азии OPNEO — iNAV Открытие – Акции Европы OPNRO — iNAV Открытие – Акции РФ OPNSO — iNAV Открытие – Акции США OPNBO — iNAV Открытие – Облигации РФ OPNUO — iNAV Открытие – Облигации США SBRIA — iNAV Первая Ответствен инвест SBGBA — iNAV Первая – Гособлигации SBGDA — iNAV Первая – Доступное Золото SIPOA — iNAV Первая IPO SBSPB — iNAV Первая Америк. акции RUB SBSPA — iNAV Первая Америк. акции USD SBWSA — INAV Первая Вечный портфель STMEA — INAV Первая Вечный портфель SBOGE — iNAV Первая Глобал портфельEUR SBOGB — iNAV Первая Глобал портфельRUB SBOGA — iNAV Первая Глобал портфельUSD SBBCA — iNAV Первая Голубые фишки FLOWA — iNAV Первая Ежемесячный доход SPAYA — iNAV Первая Ежемесячный доход SAFEA — iNAV Первая Консервативный SBCSA — iNAV Первая Консервативный SBRBA — iNAV Первая Корп. облигации SBPSA — iNAV Первая Моя цель 2035 SBDSA — iNAV Первая Моя цель 2045 SBBYA — iNAV Первая Облигации в юаняхCNY SBRSA — iNAV Первая Осторожный смарт SBCNB — iNAV Первая Сберегат. в юаняхRUB SBBYB — iNAV Первая Сберегат.в юанях RUB SBCNA — iNAV Первая Сберегат.в юаняхCNY SBMMA — iNAV Первая Сберегательный SBMXA — iNAV Первая Топ Рос. акций SBHIA — iNAV Первая Халяльные инвест SBCBB — iNAV ПерваяВалютныхОблигаций RUB SBCBA — iNAV ПерваяВалютныхОблигаций USD PSMMA — iNAV ПСБ - Денежный рынок PSGMA — iNAV ПСБ - Золотой рынок PSREA — iNAV ПСБ - Российские акции PSRBA — iNAV ПСБ - Рублевые облигации RCUSA — iNAV Райф - Американские акции RUMMA — iNAV Райф - Денежный рынок USD RCGLA — iNAV Райф - Золото RCHYB — iNAV Райф – Высокодоходные бонды RCMMF — iNAV Райф – Фонд денежного рынка SMCFA — iNAV СОЛИД - Денежный поток AKNXA — iNAV Технологии 100 SCFTA — iNAV Технологии будущего TKBBA — iNAV ТКБ ИП - Сбалансированный FMMMA — iNAV Финам - Денежный рынок FMBRA — iNAV Финам - Облиг. с выплатой FINCA — iNAV ФИНСТАР - Денежный рынок + MTEKA — iNAV Фридом - Лидеры Технологий SBFRA — iNAVПервая Облигации флоатеры SBSCA — iNAVПерваяАкции сред.и мал.капит SBBEB — iNAVПерваяБлокчейнЭкономикаRUB SBBEA — iNAVПерваяБлокчейнЭкономикаUSD SBLBA — iNAVПерваяДолгосроч.гособлигации AKCBI — iАльфа-Капитал Облигации TBEUA — TBEUA iNAV TBEUB — TBEUB iNAV TBIOA — TBIO iNAV TBIOB — TBIOB iNAV TBRUA — TBRU iNAV TBUYA — TBUY iNAV TBUYB — TBUYB iNAV TCBRA — TCBR iNAV TCBRB — TCBRB iNAV TDIVA — TDIV iNAV TECHA — TECH iNAV TECHB — TECHB iNAV TEMSA — TEMS iNAV TEMSB — TEMSB iNAV TEURA — TEURA iNAV TEURB — TEURB iNAV TEUSA — TEUS iNAV TEUSB — TEUSB iNAV TFNXA — TFNX iNAV TFNXB — TFNXB iNAV TGLDA — TGLD iNAV TGLDB — TGLDB iNAV TGRNA — TGRN iNAV TGRNB — TGRNB iNAV TIPOA — TIPO iNAV TIPOB — TIPOB iNAV TITRA — TITR iNAV TLCBA — TLCB iNAV TMONA — TMON iNAV TMOSA — TMOS iNAV TOFZA — TOFZA iNAV TPASA — TPAS iNAV TPASB — TPASB iNAV TPAYA — TPAYA iNAV TRAIA — TRAI iNAV TRAIB — TRAIB iNAV TRNDA — TRND iNAV TRURA — TRUR iNAV TSOXA — TSOX iNAV TSOXB — TSOXB iNAV TSPVB — TSPV iNAV TSPVA — TSPV iNAV TSPXA — TSPX iNAV TSPXB — TSPXB iNAV TSSTA — TSST iNAV TSSTB — TSSTB iNAV TUSDA — TUSDA iNAV TUSDB — TUSDB iNAV AKREPI — Альфа Капитал РосАкции Ценовой AKREI — Альфа Капитал Российские Акции AKVGRU — Альфа-Капитал Видеоигры AKVGSP — Альфа-Капитал Видеоигры BCSBA — БКС Облигации дох-ти МСП BCSEA — БПИФ БКС Валютные облигации SCIPA — БПИФ РФИ «Информатика+» IRGQG — ДОХОДЪ акции роста IRGRO — ДОХОДЪ Акции роста РФ IRGROTR — ДОХОДЪ Акции роста РФ TR IRGSC — ДОХОДЪ малой кап-ции IRGLV — ДОХОДЪ низкой вол-ти AKSPRU — Индекс Альфа Капитал Космос AKSPSP — Индекс Альфа Капитал Космос OPNTI — Открытие – Технологии OPNTIP — Открытие – Технологии CP OPNTIB — Открытие – Технологии TR OPNVI — Открытие – Тренды OPNVIP — Открытие – Тренды CP OPNVIB — Открытие – Тренды TR RCUSB — Райф - Американские акции RQIUB — Райф Сбалансированная стратегия RQIEB — Райф Тактическая статегия RQISETFU — Райф. Сбалансированная Стратегия RQISETFE — Райф. Тактическая Стратегия

iNAV (indicative Net Asset Value) рассчитывается для каждого биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) и ETF, допущенных к торгам на Московской бирже. Все 257 индексов относятся к единой подгруппе iNAV фондов. Показатель отражает расчётную стоимость одного пая на основе текущих рыночных цен активов, входящих в портфель фонда, и обновляется непрерывно в течение торговой сессии. В отличие от официальной стоимости чистых активов (СЧА), которая рассчитывается управляющей компанией один раз по итогам дня, iNAV предоставляет участникам рынка актуальную оценку в реальном времени.

iNAV выполняет функцию ценового ориентира, позволяющего инвесторам оценить справедливость текущей биржевой котировки пая. Если рыночная цена пая на бирже существенно превышает iNAV, пай торгуется с премией — инвестор переплачивает относительно стоимости активов фонда. Если цена ниже iNAV, пай торгуется с дисконтом, что может представлять возможность для покупки. Небольшие отклонения (в пределах спреда маркетмейкера) являются нормальными и обусловлены транзакционными издержками. Значительные и устойчивые отклонения могут свидетельствовать о проблемах с ликвидностью фонда, сбоях в работе маркетмейкера или временном дисбалансе спроса и предложения на вторичном рынке.

iNAV используется различными участниками рынка для решения практических задач. Маркетмейкеры ориентируются на iNAV при выставлении двусторонних котировок, стремясь поддерживать спред между рыночной ценой и расчётной стоимостью в пределах установленных биржей нормативов. Частные инвесторы сравнивают текущую биржевую цену пая с iNAV перед совершением сделки, чтобы избежать покупки с чрезмерной премией. Управляющие компании мониторят отклонение рыночной цены от iNAV как показатель эффективности маркетмейкинга. Регулятор (Банк России) использует данные об отклонениях для контроля за справедливостью ценообразования на рынке коллективных инвестиций. Для фондов, инвестирующих в низколиквидные активы, iNAV служит особенно важным ориентиром, поскольку биржевые котировки таких фондов могут значительно отличаться от стоимости базовых активов.

iNAV рассчитывается ПАО Московская Биржа на основании данных о составе фонда, предоставляемых управляющей компанией, и текущих рыночных котировок всех активов портфеля. Для фондов, инвестирующих в российские акции и облигации, расчёт основывается на ценах торгов в реальном времени. Для фондов с иностранными активами учитываются актуальные валютные курсы и последние доступные котировки базовых инструментов. Частота обновления — в реальном времени в течение основной торговой сессии. Методология расчёта учитывает комиссии фонда и иные расходы, влияющие на стоимость пая. Данные по iNAV всех фондов доступны через ISS MOEX API.

iNAV представляет практическую ценность для всех категорий инвесторов, работающих с биржевыми фондами — от профессиональных управляющих до начинающих частных инвесторов. При покупке или продаже паёв БПИФ и ETF рекомендуется сверять текущую биржевую цену с iNAV для выявления существенных отклонений. Значения iNAV носят индикативный характер и могут незначительно отличаться от фактической стоимости чистых активов, рассчитываемой управляющей компанией по итогам торгового дня, вследствие различий в методологии оценки отдельных активов портфеля.

Источник данных: ПАО Московская Биржа
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано