RU000A107WL0 — ООО ИКС 5 Финанс

Купон 41.39 ₽
ИКС 5 ФИНАНС 003P-04 · Первый уровень листинга · Погашение 2034-02-28

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность15.38%
НКД40.93 ₽
Дюрация91 дн
G-спред204 б.п.
Z-спред206 б.п.
Покупка / Продажа100.00 / 100.14
Сделок за день91
Уровень листинга1

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A107WL0
Рег. №
4B02-04-36241-R-003P

Облигация RU000A107WL0. Дата погашения 2034-02-28, до погашения 2822 дней. Купон 41.39 ₽.

RU000A107WL0 · ИКС 5 ФИНАНС 003P-04
i

Подробности

Доходность
15.38%
Дюрация
91 дн
Спрос/Предл.
100.00/100.14
Сделок
91
До погашения RU000A107WL0
· 2822 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена1 001.40 ₽ · 100.14% премия 0.14%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+41.39 ₽КУПОН · 09.06₽
До погашения: 2822 дн. 22% жизни
НКД сейчас:40,930000 · 97,80% от купона 41.39 ₽
след. купон +41.39 ₽ через 1 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.18 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 41.39 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 041.39 ₽
Доход в год+165.56 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
41.39₽
Лот
1
Доходность
16.60%

Купонные параметры

Размер купона
41.39₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-06-09
НКД
40.48₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 8 из 40 20.0%
График купонных выплат по облигации RU000A107WL0 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
941.3916.60%08.06.2026предстоит
10?—07.09.2026предстоит
11?—07.12.2026предстоит
12?—08.03.2027предстоит
13?—07.06.2027предстоит
14?—06.09.2027предстоит
Показать все купоны (40)
15?—06.12.2027предстоит
16?—06.03.2028предстоит
17?—05.06.2028предстоит
18?—04.09.2028предстоит
19?—04.12.2028предстоит
20?—05.03.2029предстоит
21?—04.06.2029предстоит
22?—03.09.2029предстоит
23?—03.12.2029предстоит
24?—04.03.2030предстоит
25?—03.06.2030предстоит
26?—02.09.2030предстоит
27?—02.12.2030предстоит
28?—03.03.2031предстоит
29?—02.06.2031предстоит
30?—01.09.2031предстоит
31?—01.12.2031предстоит
32?—01.03.2032предстоит
33?—31.05.2032предстоит
34?—30.08.2032предстоит
35?—29.11.2032предстоит
36?—28.02.2033предстоит
37?—30.05.2033предстоит
38?—29.08.2033предстоит
39?—28.11.2033предстоит
40?—27.02.2034предстоит
843.8817.60%09.03.2026выплачен
747.6219.10%08.12.2025выплачен
655.1022.10%08.09.2025выплачен
555.1022.10%09.06.2025выплачен
455.1022.10%10.03.2025выплачен
347.6219.10%09.12.2024выплачен
242.6317.10%09.09.2024выплачен
142.6317.10%10.06.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:431.07₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A107WL0
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
2822
Дата оферты
Цена оферты
100.00₽

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО ИКС 5 ФИНАНС (финансовый сектор): на Московской бирже обращается33облигационных выпуска совокупным объёмом427 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —180 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
427 млрд ₽
33 вып.
Ср. купон (взвеш.)
6.5%
по объёму
Ср. доходность
12.5%
к погашению
Ближайшее погашение
17.10.2026
ИКС5Фин3P2

Лестница погашений

20 млрд ₽
2026
20 млрд ₽
2027
15 млрд ₽
2031
10 млрд ₽
2032
20 млрд ₽
2033
86 млрд ₽
2034
180 млрд ₽
2035
76 млрд ₽
2036

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%4%6%8%10%12%14%16%0200400600800Дюрация, днейИКС5Фин3P4 — доходность 15.93%, дюрация 91 днИКС5Фин3P2 — доходность 15.21%, дюрация 127 днИКС5Фин3P5 — доходность 14.62%, дюрация 346 днИКС5Фи3P16 — доходность 14.42%, дюрация 608 днИКС5Фин3P6 — доходность 14.36%, дюрация 478 днИКС5Фи3P14 — доходность 14.22%, дюрация 710 днИКС5Фин3P7 — доходность 14.08%, дюрация 377 днИКС5Фи3P13 — доходность 14.03%, дюрация 430 днИКС5Фи3P12 — доходность 13.94%, дюрация 545 днИКС5Фи3P15 — доходность 13.94%, дюрация 353 днИКС5Фи3P17 — доходность 13.85%, дюрация 584 днИКС5Ф3P11 — доходность 13.74%, дюрация 264 днИКС5Ф3P10 — доходность 13.54%, дюрация 244 днИКС5Фи3P18 — доходность 12.14%, дюрация 667 днИКС5Фи3P19 — доходность 11.21%, дюрация 622 днИКС5Фин3P3 — доходность 0.00%, дюрация 0 днИКС5Фин3P9 — доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ИКС5Фин3P4 · RU000A107WL0100.14%15.93%91 дн16.60%эта стр.
ИКС5Фин3P2 · RU000A1075S4100.19%15.21%127 дн15.60%торгуется
ИКС5Фин3P5 · RU000A108LU2100.28%14.62%346 дндиск.торгуется
ИКС5Фи3P16 · RU000A10E6Q2100.20%14.42%608 дндиск.торгуется
ИКС5Фин3P6 · RU000A109KC0101.20%14.36%478 дн14.40%торгуется
ИКС5Фи3P14 · RU000A10CSX8100.20%14.22%710 дндиск.торгуется
ИКС5Фин3P7 · RU000A10AHA3100.00%14.08%377 дн13.25%торгуется
ИКС5Фи3P13 · RU000A10C5Y0101.06%14.03%430 дн14.10%торгуется
ИКС5Фи3P12 · RU000A10BUK3103.67%13.94%545 дн15.55%торгуется
ИКС5Фи3P15 · RU000A10DYP0101.34%13.94%353 дн14.50%торгуется
ИКС5Фи3P17 · RU000A10E6V2102.35%13.85%584 дн14.50%торгуется
ИКС5Ф3P11 · RU000A10AT35103.15%13.74%264 дн17.25%торгуется
ИКС5Ф3P10 · RU000A10AT27104.89%13.54%244 дн19.95%торгуется
ИКС5Фи3P18 · RU000A10EL70103.69%12.14%667 дн13.50%торгуется
ИКС5Фи3P19 · RU000A10EL88105.00%11.21%622 дндиск.торгуется
ИКС5Фин3P3 · RU000A107AJ099.99%0.00%0 дн12.90%торгуется
ИКС5Фин3P9 · RU000A10AT1999.99%0.00%0 дндиск.торгуется
ИКС5Фин2P2 · RU000A105JP2———диск.торгуется
ИКС5Фин1P1 · RU000A0JWUD1———диск.торгуется
ИКС5Фин1P2 · RU000A0JXRS3———диск.торгуется
ИКС5Фин1P3 · RU000A0ZZ083———диск.торгуется
ИКС5Фин1P4 · RU000A1002L3———диск.торгуется
ИКС5Фин1P5 · RU000A100AB2———диск.торгуется
ИКС5Фин1P6 · RU000A100V46———диск.торгуется
ИКС5Фин1P7 · RU000A1010X1———диск.торгуется
ИКС5Фин3P1 · RU000A109JH1———диск.торгуется
ИКС5Фин1P9 · RU000A1016Q2———диск.торгуется
ИКС5Фин1P8 · RU000A1016P4———диск.торгуется
ИКС5Фин3P8 · RU000A10AP21———диск.торгуется
ИКС5ФинP10 · RU000A101LH4———диск.торгуется
ИКС5ФинP11 · RU000A101QA8———диск.торгуется
ИКС5ФинP12 · RU000A101UQ6———диск.торгуется
ИКС5Фин2P1 · RU000A103N76———диск.торгуется
Погашенные выпуски ООО ИКС 5 Финанс (10)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ИКС5Фин 01 · RU000A0JPBN4———диск.погашена
ИКС5ФинБО1 · RU000A0JT387———диск.погашена
ИКС5Фин 04 · RU000A0JQ664———диск.погашена
ИКС5ФинБО2 · RU000A0JU682———диск.погашена
ИКС5ФинБО3 · RU000A0JU8X9———диск.погашена
ИКС5ФинБО4 · RU000A0JVUX1———диск.погашена
ИКС5ФинБО5 · RU000A0JW9G0———диск.погашена
ИКС5ФинБО6 · RU000A0JWG05———диск.погашена
ИКС5ФинБО7 · RU000A0JWPL4———диск.погашена
ИКС5Фин2P3 · RU000A105NE8———диск.погашена

Другие инструменты ООО ИКС 5 Финанс

RU000A1075S4
RU000A1075S4
Облигация биржевая
RU000A107AJ0
RU000A107AJ0
Облигация биржевая
RU000A108LU2
RU000A108LU2
Облигация биржевая
RU000A109KC0
Погашение: 04.11.2035
Выпуск: 26,0 млн шт
11.84 ₽ • Купон 30
RU000A10AHA3
RU000A10AHA3
Облигация биржевая
RU000A10AT19
RU000A10AT19
Облигация биржевая
RU000A10AT27
Погашение: 06.02.2035
Выпуск: 10,0 млн шт
16.40 ₽ • Купон 30
RU000A10AT35
Погашение: 02.03.2035
Выпуск: 15,0 млн шт
14.18 ₽ • Купон 30
RU000A10BUK3
Погашение: 04.06.2035
Выпуск: 15,0 млн шт
12.78 ₽ • Купон 30
RU000A10C5Y0
Погашение: 06.07.2035
Выпуск: 11,0 млн шт
11.59 ₽ • Купон 30
RU000A10CSX8
Погашение: 02.09.2035
Выпуск: 15,0 млн шт
RU000A10DYP0
Погашение: 03.12.2035
Выпуск: 20,0 млн шт
11.92 ₽ • Купон 30
RU000A10E6Q2
Погашение: 14.01.2036
Выпуск: 20,0 млн шт
RU000A10E6V2
Погашение: 12.01.2036
Выпуск: 15,0 млн шт
11.92 ₽ • Купон 30
RU000A10EL70
Погашение: 29.03.2036
Выпуск: 11,0 млн шт
11.10 ₽ • Купон 30
RU000A10EL88
Погашение: 30.03.2036
Выпуск: 20,0 млн шт

Вопросы и ответы об облигации RU000A107WL0

Когда погашение облигации RU000A107WL0?

Дата погашения — 28.02.2034 (через 2822 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A107WL0?

Размер купона — 41.39 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.

Какая доходность RU000A107WL0?

Эффективная доходность к погашению — 15.38% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО ИКС 5 Финанс
✓ Скопировано