— ООО ИКС 5 Финанс

Параметры облигации

Ключевые метрики

Купонные параметры

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 14 из 14 100.0%
График купонных выплат по облигации RU000A0JPBN4 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
1439.647.95%25.06.2014выплачен
1339.647.95%25.12.2013выплачен
1239.647.95%26.06.2013выплачен
1139.647.95%26.12.2012выплачен
1039.647.95%27.06.2012выплачен
939.647.95%27.12.2011выплачен
Показать все купоны (14)
839.647.95%29.06.2011выплачен
739.647.95%28.12.2010выплачен
637.907.60%30.06.2010выплачен
537.907.60%28.12.2009выплачен
437.907.60%01.07.2009выплачен
337.907.60%28.12.2008выплачен
237.907.60%02.07.2008выплачен
137.907.60%26.12.2007выплачен

Всего купонов за весь срок:544.52₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A0JPBN4
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00completed

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО ИКС 5 ФИНАНС (финансовый сектор): на Московской бирже обращается33облигационных выпуска совокупным объёмом427 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —180 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
427 млрд ₽
33 вып.
Ср. купон (взвеш.)
6.4%
по объёму
Ср. доходность
12.4%
к погашению
Ближайшее погашение
17.10.2026
ИКС5Фин3P2

Лестница погашений

20 млрд ₽
2026
20 млрд ₽
2027
15 млрд ₽
2031
10 млрд ₽
2032
20 млрд ₽
2033
86 млрд ₽
2034
180 млрд ₽
2035
76 млрд ₽
2036

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%4%6%8%10%12%14%16%0200400600800Дюрация, днейИКС5Фин3P4 — доходность 15.85%, дюрация 88 днИКС5Фин3P2 — доходность 15.24%, дюрация 120 днИКС5Фин3P5 — доходность 15.22%, дюрация 339 днИКС5Фи3P14 — доходность 14.59%, дюрация 702 днИКС5Фи3P16 — доходность 14.43%, дюрация 601 днИКС5Фи3P17 — доходность 14.15%, дюрация 577 днИКС5Фин3P7 — доходность 14.11%, дюрация 370 днИКС5Фи3P12 — доходность 14.07%, дюрация 538 днИКС5Фин3P6 — доходность 13.98%, дюрация 471 днИКС5Ф3P11 — доходность 13.82%, дюрация 257 днИКС5Фи3P18 — доходность 13.75%, дюрация 660 днИКС5Ф3P10 — доходность 13.64%, дюрация 237 днИКС5Фи3P13 — доходность 13.13%, дюрация 423 днИКС5Фи3P19 — доходность 11.89%, дюрация 614 днИКС5Фи3P15 — доходность 11.08%, дюрация 346 днИКС5Фин3P3 — доходность 0.00%, дюрация 0 днИКС5Фин3P9 — доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ИКС5Фин3P4 · RU000A107WL0100.14%15.85%88 дн15.60%торгуется
ИКС5Фин3P2 · RU000A1075S4100.15%15.24%120 дн15.60%торгуется
ИКС5Фин3P5 · RU000A108LU299.82%15.22%339 дндиск.торгуется
ИКС5Фи3P14 · RU000A10CSX899.68%14.59%702 дндиск.торгуется
ИКС5Фи3P16 · RU000A10E6Q2100.29%14.43%601 дндиск.торгуется
ИКС5Фи3P17 · RU000A10E6V2101.89%14.15%577 дн14.50%торгуется
ИКС5Фин3P7 · RU000A10AHA399.98%14.11%370 дн13.25%торгуется
ИКС5Фи3P12 · RU000A10BUK3103.45%14.07%538 дн15.55%торгуется
ИКС5Фин3P6 · RU000A109KC0101.62%13.98%471 дн14.40%торгуется
ИКС5Ф3P11 · RU000A10AT35103.03%13.82%257 дн17.25%торгуется
ИКС5Фи3P18 · RU000A10EL70101.00%13.75%660 дн13.50%торгуется
ИКС5Ф3P10 · RU000A10AT27104.70%13.64%237 дн19.95%торгуется
ИКС5Фи3P13 · RU000A10C5Y0101.99%13.13%423 дн14.10%торгуется
ИКС5Фи3P19 · RU000A10EL88104.00%11.89%614 дндиск.торгуется
ИКС5Фи3P15 · RU000A10DYP0103.81%11.08%346 дн14.50%торгуется
ИКС5Фин3P3 · RU000A107AJ099.99%0.00%0 дн12.90%торгуется
ИКС5Фин3P9 · RU000A10AT1999.99%0.00%0 дндиск.торгуется
ИКС5Фин2P2 · RU000A105JP2———диск.торгуется
ИКС5Фин1P1 · RU000A0JWUD1———диск.торгуется
ИКС5Фин1P2 · RU000A0JXRS3———диск.торгуется
ИКС5Фин1P3 · RU000A0ZZ083———диск.торгуется
ИКС5Фин1P4 · RU000A1002L3———диск.торгуется
ИКС5Фин1P5 · RU000A100AB2———диск.торгуется
ИКС5Фин1P6 · RU000A100V46———диск.торгуется
ИКС5Фин1P7 · RU000A1010X1———диск.торгуется
ИКС5Фин3P1 · RU000A109JH1———диск.торгуется
ИКС5Фин1P9 · RU000A1016Q2———диск.торгуется
ИКС5Фин1P8 · RU000A1016P4———диск.торгуется
ИКС5Фин3P8 · RU000A10AP21———диск.торгуется
ИКС5ФинP10 · RU000A101LH4———диск.торгуется
ИКС5ФинP11 · RU000A101QA8———диск.торгуется
ИКС5ФинP12 · RU000A101UQ6———диск.торгуется
ИКС5Фин2P1 · RU000A103N76———диск.торгуется
Погашенные выпуски ООО ИКС 5 Финанс (10)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ИКС5Фин 01 · RU000A0JPBN4———диск.эта стр.
ИКС5ФинБО1 · RU000A0JT387———диск.погашена
ИКС5Фин 04 · RU000A0JQ664———диск.погашена
ИКС5ФинБО2 · RU000A0JU682———диск.погашена
ИКС5ФинБО3 · RU000A0JU8X9———диск.погашена
ИКС5ФинБО4 · RU000A0JVUX1———диск.погашена
ИКС5ФинБО5 · RU000A0JW9G0———диск.погашена
ИКС5ФинБО6 · RU000A0JWG05———диск.погашена
ИКС5ФинБО7 · RU000A0JWPL4———диск.погашена
ИКС5Фин2P3 · RU000A105NE8———диск.погашена

Другие инструменты ООО ИКС 5 Финанс

RU000A1075S4
RU000A1075S4
Облигация биржевая
RU000A107AJ0
RU000A107AJ0
Облигация биржевая
RU000A107WL0
RU000A107WL0
Облигация биржевая
RU000A108LU2
RU000A108LU2
Облигация биржевая
RU000A109KC0
Погашение: 04.11.2035
Выпуск: 26,0 млн шт
11.84 ₽ • Купон 30
RU000A10AHA3
RU000A10AHA3
Облигация биржевая
RU000A10AT19
RU000A10AT19
Облигация биржевая
RU000A10AT27
Погашение: 06.02.2035
Выпуск: 10,0 млн шт
16.40 ₽ • Купон 30
RU000A10AT35
Погашение: 02.03.2035
Выпуск: 15,0 млн шт
14.18 ₽ • Купон 30
RU000A10BUK3
Погашение: 04.06.2035
Выпуск: 15,0 млн шт
12.78 ₽ • Купон 30
RU000A10C5Y0
Погашение: 06.07.2035
Выпуск: 11,0 млн шт
11.59 ₽ • Купон 30
RU000A10CSX8
Погашение: 02.09.2035
Выпуск: 15,0 млн шт
RU000A10DYP0
Погашение: 03.12.2035
Выпуск: 20,0 млн шт
11.92 ₽ • Купон 30
RU000A10E6Q2
Погашение: 14.01.2036
Выпуск: 20,0 млн шт
RU000A10E6V2
Погашение: 12.01.2036
Выпуск: 15,0 млн шт
11.92 ₽ • Купон 30
RU000A10EL70
Погашение: 29.03.2036
Выпуск: 11,0 млн шт
11.10 ₽ • Купон 30
RU000A10EL88
Погашение: 30.03.2036
Выпуск: 20,0 млн шт

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО ИКС 5 Финанс
✓ Скопировано