RU000A107AJ0 — ООО ИКС 5 Финанс
Купон 32.16 ₽Ключевые рыночные показатели
Эфф. доходность4.16%
G-спред-1019 б.п.
Z-спред-1018 б.п.
Покупка / Продажа99.84 / 99.98
Уровень листинга1
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
ISIN (Код)
RU000A107AJ0
Рег. №
4B02-03-36241-R-003P
Облигация RU000A107AJ0. Дата погашения 2033-11-22, до погашения 2724 дней. Купон 32.16 ₽.
RU000A107AJ0 · ИКС 5 ФИНАНС 003P-03
i
Подробности
- Доходность
- 4.16%
- Спрос/Предл.
- 99.84/99.98
До погашения RU000A107AJ0
· 2724 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена999.90 ₽ · 99.99% скидка 0.01%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
+32.16 ₽КУПОН · 01.09₽
02.09.25
+32.16 ₽
03.03.26
+32.16 ₽
02.12.25
+32.16 ₽
До погашения: 2724 дн. 25% жизни
НКД сейчас:1,767033 · 5,49% от купона 32.16 ₽
след. купон +32.16 ₽ через 85 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +2.47 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 3 × 32.16 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 032.16 ₽
Доход в год+128.64 ₽
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 32.16₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 12.90%
Купонные параметры
- Размер купона
- 32.16₽
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-06-02
- НКД
- 1.77₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
Выплачено 9 из 40 22.5%
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 32.16 | 12.90% | 01.06.2026 | предстоит | |
| 11 | ? | — | 31.08.2026 | предстоит | |
| 12 | ? | — | 30.11.2026 | предстоит | |
| 13 | ? | — | 01.03.2027 | предстоит | |
| 14 | ? | — | 31.05.2027 | предстоит | |
| 15 | ? | — | 30.08.2027 | предстоит |
Показать все купоны (40)
| 16 | ? | — | 29.11.2027 | предстоит | |
| 17 | ? | — | 28.02.2028 | предстоит | |
| 18 | ? | — | 29.05.2028 | предстоит | |
| 19 | ? | — | 28.08.2028 | предстоит | |
| 20 | ? | — | 27.11.2028 | предстоит | |
| 21 | ? | — | 26.02.2029 | предстоит | |
| 22 | ? | — | 28.05.2029 | предстоит | |
| 23 | ? | — | 27.08.2029 | предстоит | |
| 24 | ? | — | 26.11.2029 | предстоит | |
| 25 | ? | — | 22.02.2030 | предстоит | |
| 26 | ? | — | 27.05.2030 | предстоит | |
| 27 | ? | — | 26.08.2030 | предстоит | |
| 28 | ? | — | 25.11.2030 | предстоит | |
| 29 | ? | — | 21.02.2031 | предстоит | |
| 30 | ? | — | 26.05.2031 | предстоит | |
| 31 | ? | — | 25.08.2031 | предстоит | |
| 32 | ? | — | 24.11.2031 | предстоит | |
| 33 | ? | — | 20.02.2032 | предстоит | |
| 34 | ? | — | 24.05.2032 | предстоит | |
| 35 | ? | — | 23.08.2032 | предстоит | |
| 36 | ? | — | 22.11.2032 | предстоит | |
| 37 | ? | — | 21.02.2033 | предстоит | |
| 38 | ? | — | 23.05.2033 | предстоит | |
| 39 | ? | — | 22.08.2033 | предстоит | |
| 40 | ? | — | 21.11.2033 | предстоит | |
| 9 | 32.16 | 12.90% | 02.03.2026 | выплачен | |
| 8 | 32.16 | 12.90% | 01.12.2025 | выплачен | |
| 7 | 32.16 | 12.90% | 01.09.2025 | выплачен | |
| 6 | 32.16 | 12.90% | 02.06.2025 | выплачен | |
| 5 | 32.16 | 12.90% | 03.03.2025 | выплачен | |
| 4 | 32.16 | 12.90% | 02.12.2024 | выплачен | |
| 3 | 32.16 | 12.90% | 02.09.2024 | выплачен | |
| 2 | 32.16 | 12.90% | 03.06.2024 | выплачен | |
| 1 | 32.16 | 12.90% | 04.03.2024 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:321.60₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
03.24
06.24
09.24
12.24
03.25
06.25
09.25
12.25
03.26
06.26
09.26
12.26
03.27
06.27
08.27
11.27
02.28
05.28
08.28
11.28
02.29
05.29
08.29
11.29
02.30
05.30
08.30
11.30
02.31
05.31
08.31
11.31
02.32
05.32
08.32
11.32
02.33
05.33
08.33
1 000 ₽
11.33 выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 2724
- Дата оферты
- Цена оферты
- 100.00₽
Реклама 728 × 90
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО ИКС 5 ФИНАНС (финансовый сектор): на Московской бирже обращается33облигационных выпуска совокупным объёмом427 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —180 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Долг в обращении
427 млрд ₽
33 вып.
Ср. купон (взвеш.)
6.5%
по объёму
Ср. доходность
12.5%
к погашению
Ближайшее погашение
17.10.2026
ИКС5Фин3P2
Лестница погашений
2026
2027
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
текущий выпуск другие выпуски эмитента
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИКС5Фин3P4 · RU000A107WL0 | 100.14% | 15.93% | 91 дн | 16.60% | торгуется | |
| ИКС5Фин3P2 · RU000A1075S4 | 100.19% | 15.21% | 127 дн | 15.60% | торгуется | |
| ИКС5Фин3P5 · RU000A108LU2 | 100.28% | 14.62% | 346 дн | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фи3P16 · RU000A10E6Q2 | 100.20% | 14.42% | 608 дн | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин3P6 · RU000A109KC0 | 101.20% | 14.36% | 478 дн | 14.40% | торгуется | |
| ИКС5Фи3P14 · RU000A10CSX8 | 100.20% | 14.22% | 710 дн | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин3P7 · RU000A10AHA3 | 100.00% | 14.08% | 377 дн | 13.25% | торгуется | |
| ИКС5Фи3P13 · RU000A10C5Y0 | 101.06% | 14.03% | 430 дн | 14.10% | торгуется | |
| ИКС5Фи3P12 · RU000A10BUK3 | 103.67% | 13.94% | 545 дн | 15.55% | торгуется | |
| ИКС5Фи3P15 · RU000A10DYP0 | 101.34% | 13.94% | 353 дн | 14.50% | торгуется | |
| ИКС5Фи3P17 · RU000A10E6V2 | 102.35% | 13.85% | 584 дн | 14.50% | торгуется | |
| ИКС5Ф3P11 · RU000A10AT35 | 103.15% | 13.74% | 264 дн | 17.25% | торгуется | |
| ИКС5Ф3P10 · RU000A10AT27 | 104.89% | 13.54% | 244 дн | 19.95% | торгуется | |
| ИКС5Фи3P18 · RU000A10EL70 | 103.69% | 12.14% | 667 дн | 13.50% | торгуется | |
| ИКС5Фи3P19 · RU000A10EL88 | 105.00% | 11.21% | 622 дн | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин3P3 · RU000A107AJ0 | 99.99% | 0.00% | 0 дн | 12.90% | эта стр. | |
| ИКС5Фин3P9 · RU000A10AT19 | 99.99% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин2P2 · RU000A105JP2 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин1P1 · RU000A0JWUD1 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин1P2 · RU000A0JXRS3 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин1P3 · RU000A0ZZ083 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин1P4 · RU000A1002L3 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин1P5 · RU000A100AB2 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин1P6 · RU000A100V46 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин1P7 · RU000A1010X1 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин3P1 · RU000A109JH1 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин1P9 · RU000A1016Q2 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин1P8 · RU000A1016P4 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин3P8 · RU000A10AP21 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5ФинP10 · RU000A101LH4 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5ФинP11 · RU000A101QA8 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5ФинP12 · RU000A101UQ6 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ИКС5Фин2P1 · RU000A103N76 | — | — | — | диск. | торгуется |
Погашенные выпуски ООО ИКС 5 Финанс (10)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИКС5Фин 01 · RU000A0JPBN4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ИКС5ФинБО1 · RU000A0JT387 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ИКС5Фин 04 · RU000A0JQ664 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ИКС5ФинБО2 · RU000A0JU682 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ИКС5ФинБО3 · RU000A0JU8X9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ИКС5ФинБО4 · RU000A0JVUX1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ИКС5ФинБО5 · RU000A0JW9G0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ИКС5ФинБО6 · RU000A0JWG05 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ИКС5ФинБО7 · RU000A0JWPL4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ИКС5Фин2P3 · RU000A105NE8 | — | — | — | диск. | погашена |
Реклама 320 × 100
Другие инструменты ООО ИКС 5 Финанс
RU000A1075S4
Облигация биржевая
RU000A107WL0
Облигация биржевая
RU000A108LU2
Облигация биржевая
RU000A109KC0
Погашение: 04.11.2035
Выпуск: 26,0 млн шт
11.84 ₽ • Купон 30
RU000A10AHA3
Облигация биржевая
RU000A10AT19
Облигация биржевая
RU000A10AT27
Погашение: 06.02.2035
Выпуск: 10,0 млн шт
16.40 ₽ • Купон 30
RU000A10AT35
Погашение: 02.03.2035
Выпуск: 15,0 млн шт
14.18 ₽ • Купон 30
RU000A10BUK3
Погашение: 04.06.2035
Выпуск: 15,0 млн шт
12.78 ₽ • Купон 30
RU000A10C5Y0
Погашение: 06.07.2035
Выпуск: 11,0 млн шт
11.59 ₽ • Купон 30
RU000A10CSX8
Погашение: 02.09.2035
Выпуск: 15,0 млн шт
RU000A10DYP0
Погашение: 03.12.2035
Выпуск: 20,0 млн шт
11.92 ₽ • Купон 30
RU000A10E6Q2
Погашение: 14.01.2036
Выпуск: 20,0 млн шт
RU000A10E6V2
Погашение: 12.01.2036
Выпуск: 15,0 млн шт
11.92 ₽ • Купон 30
RU000A10EL70
Погашение: 29.03.2036
Выпуск: 11,0 млн шт
11.10 ₽ • Купон 30
RU000A10EL88
Погашение: 30.03.2036
Выпуск: 20,0 млн шт
Вопросы и ответы об облигации RU000A107AJ0
Когда погашение облигации RU000A107AJ0?
Дата погашения — 22.11.2033 (через 2724 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A107AJ0?
Размер купона — 32.16 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.
Какая доходность RU000A107AJ0?
Эффективная доходность к погашению — 4.16% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
✓ Скопировано