— ООО ИКС 5 Финанс

Первый уровень листинга

Параметры облигации

Ключевые метрики

Купонные параметры

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 7 из 10 70.0%
График купонных выплат по облигации RU000A105JP2 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
8?—25.11.2026предстоит
9?—26.05.2027предстоит
10?—24.11.2027предстоит
70,00—27.05.2026выплачен
60,00—26.11.2025выплачен
544.388.90%28.05.2025выплачен
Показать все купоны (10)
444.388.90%27.11.2024выплачен
344.388.90%29.05.2024выплачен
244.388.90%29.11.2023выплачен
144.388.90%31.05.2023выплачен

Всего купонов за весь срок:221.90₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A105JP2
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО ИКС 5 ФИНАНС (финансовый сектор): на Московской бирже обращается33облигационных выпуска совокупным объёмом427 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —180 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
427 млрд ₽
33 вып.
Ср. купон (взвеш.)
6.5%
по объёму
Ср. доходность
12.5%
к погашению
Ближайшее погашение
17.10.2026
ИКС5Фин3P2

Лестница погашений

20 млрд ₽
2026
20 млрд ₽
2027
15 млрд ₽
2031
10 млрд ₽
2032
20 млрд ₽
2033
86 млрд ₽
2034
180 млрд ₽
2035
76 млрд ₽
2036

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%4%6%8%10%12%14%16%0200400600800Дюрация, днейИКС5Фин3P4 — доходность 15.93%, дюрация 91 днИКС5Фин3P2 — доходность 15.21%, дюрация 127 днИКС5Фин3P5 — доходность 14.62%, дюрация 346 днИКС5Фи3P16 — доходность 14.42%, дюрация 608 днИКС5Фин3P6 — доходность 14.36%, дюрация 478 днИКС5Фи3P14 — доходность 14.22%, дюрация 710 днИКС5Фин3P7 — доходность 14.08%, дюрация 377 днИКС5Фи3P13 — доходность 14.03%, дюрация 430 днИКС5Фи3P12 — доходность 13.94%, дюрация 545 днИКС5Фи3P15 — доходность 13.94%, дюрация 353 днИКС5Фи3P17 — доходность 13.85%, дюрация 584 днИКС5Ф3P11 — доходность 13.74%, дюрация 264 днИКС5Ф3P10 — доходность 13.54%, дюрация 244 днИКС5Фи3P18 — доходность 12.14%, дюрация 667 днИКС5Фи3P19 — доходность 11.21%, дюрация 622 днИКС5Фин3P3 — доходность 0.00%, дюрация 0 днИКС5Фин3P9 — доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ИКС5Фин3P4 · RU000A107WL0100.14%15.93%91 дн16.60%торгуется
ИКС5Фин3P2 · RU000A1075S4100.19%15.21%127 дн15.60%торгуется
ИКС5Фин3P5 · RU000A108LU2100.28%14.62%346 дндиск.торгуется
ИКС5Фи3P16 · RU000A10E6Q2100.20%14.42%608 дндиск.торгуется
ИКС5Фин3P6 · RU000A109KC0101.20%14.36%478 дн14.40%торгуется
ИКС5Фи3P14 · RU000A10CSX8100.20%14.22%710 дндиск.торгуется
ИКС5Фин3P7 · RU000A10AHA3100.00%14.08%377 дн13.25%торгуется
ИКС5Фи3P13 · RU000A10C5Y0101.06%14.03%430 дн14.10%торгуется
ИКС5Фи3P12 · RU000A10BUK3103.67%13.94%545 дн15.55%торгуется
ИКС5Фи3P15 · RU000A10DYP0101.34%13.94%353 дн14.50%торгуется
ИКС5Фи3P17 · RU000A10E6V2102.35%13.85%584 дн14.50%торгуется
ИКС5Ф3P11 · RU000A10AT35103.15%13.74%264 дн17.25%торгуется
ИКС5Ф3P10 · RU000A10AT27104.89%13.54%244 дн19.95%торгуется
ИКС5Фи3P18 · RU000A10EL70103.69%12.14%667 дн13.50%торгуется
ИКС5Фи3P19 · RU000A10EL88105.00%11.21%622 дндиск.торгуется
ИКС5Фин3P3 · RU000A107AJ099.99%0.00%0 дн12.90%торгуется
ИКС5Фин3P9 · RU000A10AT1999.99%0.00%0 дндиск.торгуется
ИКС5Фин2P2 · RU000A105JP2———диск.эта стр.
ИКС5Фин1P1 · RU000A0JWUD1———диск.торгуется
ИКС5Фин1P2 · RU000A0JXRS3———диск.торгуется
ИКС5Фин1P3 · RU000A0ZZ083———диск.торгуется
ИКС5Фин1P4 · RU000A1002L3———диск.торгуется
ИКС5Фин1P5 · RU000A100AB2———диск.торгуется
ИКС5Фин1P6 · RU000A100V46———диск.торгуется
ИКС5Фин1P7 · RU000A1010X1———диск.торгуется
ИКС5Фин3P1 · RU000A109JH1———диск.торгуется
ИКС5Фин1P9 · RU000A1016Q2———диск.торгуется
ИКС5Фин1P8 · RU000A1016P4———диск.торгуется
ИКС5Фин3P8 · RU000A10AP21———диск.торгуется
ИКС5ФинP10 · RU000A101LH4———диск.торгуется
ИКС5ФинP11 · RU000A101QA8———диск.торгуется
ИКС5ФинP12 · RU000A101UQ6———диск.торгуется
ИКС5Фин2P1 · RU000A103N76———диск.торгуется
Погашенные выпуски ООО ИКС 5 Финанс (10)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ИКС5Фин 01 · RU000A0JPBN4———диск.погашена
ИКС5ФинБО1 · RU000A0JT387———диск.погашена
ИКС5Фин 04 · RU000A0JQ664———диск.погашена
ИКС5ФинБО2 · RU000A0JU682———диск.погашена
ИКС5ФинБО3 · RU000A0JU8X9———диск.погашена
ИКС5ФинБО4 · RU000A0JVUX1———диск.погашена
ИКС5ФинБО5 · RU000A0JW9G0———диск.погашена
ИКС5ФинБО6 · RU000A0JWG05———диск.погашена
ИКС5ФинБО7 · RU000A0JWPL4———диск.погашена
ИКС5Фин2P3 · RU000A105NE8———диск.погашена

Другие инструменты ООО ИКС 5 Финанс

RU000A1075S4
RU000A1075S4
Облигация биржевая
RU000A107AJ0
RU000A107AJ0
Облигация биржевая
RU000A107WL0
RU000A107WL0
Облигация биржевая
RU000A108LU2
RU000A108LU2
Облигация биржевая
RU000A109KC0
Погашение: 04.11.2035
Выпуск: 26,0 млн шт
11.84 ₽ • Купон 30
RU000A10AHA3
RU000A10AHA3
Облигация биржевая
RU000A10AT19
RU000A10AT19
Облигация биржевая
RU000A10AT27
Погашение: 06.02.2035
Выпуск: 10,0 млн шт
16.40 ₽ • Купон 30
RU000A10AT35
Погашение: 02.03.2035
Выпуск: 15,0 млн шт
14.18 ₽ • Купон 30
RU000A10BUK3
Погашение: 04.06.2035
Выпуск: 15,0 млн шт
12.78 ₽ • Купон 30
RU000A10C5Y0
Погашение: 06.07.2035
Выпуск: 11,0 млн шт
11.59 ₽ • Купон 30
RU000A10CSX8
Погашение: 02.09.2035
Выпуск: 15,0 млн шт
RU000A10DYP0
Погашение: 03.12.2035
Выпуск: 20,0 млн шт
11.92 ₽ • Купон 30
RU000A10E6Q2
Погашение: 14.01.2036
Выпуск: 20,0 млн шт
RU000A10E6V2
Погашение: 12.01.2036
Выпуск: 15,0 млн шт
11.92 ₽ • Купон 30
RU000A10EL70
Погашение: 29.03.2036
Выпуск: 11,0 млн шт
11.10 ₽ • Купон 30
RU000A10EL88
Погашение: 30.03.2036
Выпуск: 20,0 млн шт

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО ИКС 5 Финанс
✓ Скопировано