ООО ДОМ.РФ СОПФ

ООО Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ, созданное в 2020 году как структура для реализации механизма инфраструктурных облигаций в соответствии с постановлением Правительства РФ №2459 от 31.12.2020, выступает институциональным инструментом для привлечения внебюджетных инвестиций в городскую инфраструктуру и комплексное развитие территорий. На Московской бирже представлено тремя выпусками инфраструктурных облигаций общим объемом 40 млрд рублей: серии 01 (ISIN: RU000A103GU7) объемом 10 млрд рублей с купоном 7,7% и погашением в 2036 году, размещенным в июне 2021 года, серии 02 (ISIN: RU000A104KD9) объемом 15 млрд рублей с купоном 9,45% и погашением в 2032 году, размещенным в декабре 2022 года, серии 03 (ISIN: RU000A104YF7) объемом 15 млрд рублей с купоном 10,55% и погашением в 2033 году, размещенным в мае 2023 года - все выпуски включены в первый уровень листинга и имеют кредитный рейтинг ruAAA от Эксперт РА. Единственным участником компании является АО ДОМ.РФ, 100% акций которого принадлежат Российской Федерации. Облигации обеспечены гарантией материнской компании ДОМ.РФ и имеют особый регуляторный статус, позволяющий включать их в Ломбардный список Банка России и инвестировать в них средства НПФ и страховых компаний при соблюдении минимальных маржинальных требований. Финансовые результаты за 2023 год: процентные доходы 6,3 млрд рублей, чистая прибыль 420 млн рублей, активы 44,5 млрд рублей, объем одобренных проектов 62,5 млрд рублей. Бизнес-модель основана на эмиссии инфраструктурных облигаций с последующим предоставлением целевых займов региональным операторам, созданным субъектами РФ, для финансирования проектов по строительству и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры при комплексном развитии территорий жилищного строительства. Ключевыми конкурентными преимуществами механизма инфраструктурных облигаций выступают привлечение долгосрочного внебюджетного финансирования на срок до 15 лет с льготным периодом погашения основного долга до 3 лет, субсидирование процентной ставки для конечных заемщиков до ключевой ставки Банка России + 100 б.п. за счет бюджетного возмещения, гарантированный доход для инвесторов в облигации с премией к ОФЗ сопоставимой дюрации, а также стандартизированные условия выпуска и обращения облигаций, повышающие их ликвидность на вторичном рынке. География проектов охватывает 43 региона России с крупнейшими инвестициями в Тульской, Сахалинской, Тюменской, Липецкой областях, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Башкортостан и Саха (Якутия). Структура финансируемых проектов: инженерная инфраструктура (водоснабжение, канализация, электро-, газо-, теплоснабжение) - 42%, дорожная инфраструктура - 38%, социальная инфраструктура (школы, детские сады, медицинские учреждения) - 20%. Механизм инфраструктурных облигаций позволяет привлечь до 150 млрд рублей внебюджетных инвестиций к 2030 году для создания инфраструктуры под строительство более 50 млн кв. м жилья.