RU000A106P97 — ООО ДОМ.РФ СОПФ
Доходность 0.44%Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A106P97. Дата погашения 2027-08-26, до погашения 444 дней.
Подробности
- Доходность
- 0.44%
- Дюрация
- 413 дн
- Спрос/Предл.
- 99.41/99.65
- Сделок
- 14
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Лот
- 1
Купонные параметры
- Размер купона
- 0.00₽
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-05-28
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ? | — | 26.08.2026 | предстоит | |
| 13 | ? | — | 25.11.2026 | предстоит | |
| 14 | ? | — | 24.02.2027 | предстоит | |
| 15 | ? | — | 26.05.2027 | предстоит | |
| 16 | ? | — | 25.08.2027 | предстоит | |
| 11 | 39.92 | — | 27.05.2026 | выплачен |
Показать все купоны (16)
| 10 | 42.68 | — | 25.02.2026 | выплачен | |
| 9 | 45.22 | — | 26.11.2025 | выплачен | |
| 8 | 51.51 | — | 27.08.2025 | выплачен | |
| 7 | 55.88 | — | 28.05.2025 | выплачен | |
| 6 | 55.17 | — | 26.02.2025 | выплачен | |
| 5 | 50.74 | — | 27.11.2024 | выплачен | |
| 4 | 43.80 | — | 28.08.2024 | выплачен | |
| 3 | 42.49 | — | 29.05.2024 | выплачен | |
| 2 | 41.78 | — | 28.02.2024 | выплачен | |
| 1 | 35.82 | — | 29.11.2023 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:505.01₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 444
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ (финансовый сектор): на Московской бирже обращается10облигационных выпусков совокупным объёмом150 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —60 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sСОПФДОМ6 · RU000A106P97 | 99.47% | 15.18% | 413 дн | диск. | эта стр. | |
| sСОПФДОМ12 · RU000A10DBE2 | 100.07% | 14.80% | 561 дн | диск. | торгуется | |
| sСОПФДОМ16 · RU000A10F140 | 100.11% | 14.67% | 582 дн | диск. | торгуется | |
| sСОПФДОМ8 · RU000A107TK8 | 99.18% | 14.62% | 837 дн | диск. | торгуется | |
| sСОПФДОМ13 · RU000A10BPQ0 | 104.33% | 13.76% | 331 дн | 17.95% | торгуется | |
| sСОПФДОМ10 · RU000A109N54 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| sСОПФДОМ4 · RU000A105LY0 | — | 0.00% | 0 дн | 9.95% | торгуется | |
| sСОПФДОМ9 · RU000A107TL6 | — | 0.00% | 0 дн | 15.65% | торгуется | |
| sСОПФДОМ15 · RU000A10ETE2 | — | 0.00% | 0 дн | 13.85% | торгуется | |
| sСОПФДОМ14 · RU000A10DTV8 | — | 0.00% | 0 дн | 14.85% | торгуется |
Погашенные выпуски ООО ДОМ.РФ СОПФ (5)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sСОПФДОМ5 · RU000A1068T7 | 101.42% | 0.00% | 0 дн | 9.65% | погашена | |
| ИнфрОблP2 · RU000A104AQ2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| sСОПФДОМ1 · RU000A103RD6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| sСОПФДОМ3 · RU000A105B03 | — | — | — | 9.90% | погашена | |
| sСОПФДОМ11 · RU000A10AFV3 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты ООО ДОМ.РФ СОПФ
Вопросы и ответы об облигации RU000A106P97
Когда погашение облигации RU000A106P97?
Дата погашения — 26.08.2027 (через 444 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какая доходность RU000A106P97?
Эффективная доходность к погашению — 0.44% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.