RU000A107TK8 — ООО ДОМ.РФ СОПФ

Доходность 0.31%
СОПФ ДОМ.РФ 8 · Первый уровень листинга · Погашение 2029-02-21

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность0.31%
НКД5.12 ₽
Дюрация837 дн
G-спред-1325 б.п.
Покупка / Продажа99.18 / 99.24
Сделок за день23
Уровень листинга1

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A107TK8
Рег. №
4-08-00598-R-001P

Облигация RU000A107TK8. Дата погашения 2029-02-21, до погашения 989 дней.

RU000A107TK8 · СОПФ ДОМ.РФ 8
i

Подробности

Доходность
0.31%
Дюрация
837 дн
Спрос/Предл.
99.18/99.24
Сделок
23
До погашения RU000A107TK8
· 989 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена991.80 ₽ · 99.18% скидка 0.82%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+0.00 ₽КУПОН · 26.08₽
До погашения: 989 дн. 46% жизни
НКД сейчас:5,120000 · 12,78% от купона 40.07 ₽
след. купон +40.07 ₽ через 79 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.08 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 40.07 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 040.07 ₽
Доход в год+160.28 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Лот
1

Купонные параметры

Размер купона
0.00₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-05-27

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 9 из 20 45.0%
График купонных выплат по облигации RU000A107TK8 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
10?—25.08.2026предстоит
11?—24.11.2026предстоит
12?—23.02.2027предстоит
13?—25.05.2027предстоит
14?—24.08.2027предстоит
15?—23.11.2027предстоит
Показать все купоны (20)
16?—22.02.2028предстоит
17?—23.05.2028предстоит
18?—22.08.2028предстоит
19?—21.11.2028предстоит
20?—20.02.2029предстоит
940.07—26.05.2026выплачен
842.83—24.02.2026выплачен
745.39—25.11.2025выплачен
651.72—26.08.2025выплачен
556.01—27.05.2025выплачен
455.28—25.02.2025выплачен
350.79—26.11.2024выплачен
243.87—27.08.2024выплачен
142.62—28.05.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:428.58₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A107TK8
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
989

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ (финансовый сектор): на Московской бирже обращается10облигационных выпусков совокупным объёмом150 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —60 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
150 млрд ₽
10 вып.
Ср. купон (взвеш.)
3.8%
по объёму
Ср. доходность
10.8%
к погашению
Ближайшее погашение
25.09.2026
sСОПФДОМ10

Лестница погашений

20 млрд ₽
2026
60 млрд ₽
2027
55 млрд ₽
2028
15 млрд ₽
2029

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%4%6%8%10%12%14%16%0225450675900Дюрация, днейsСОПФДОМ6 — доходность 15.18%, дюрация 413 днsСОПФДОМ12 — доходность 14.80%, дюрация 561 днsСОПФДОМ16 — доходность 14.67%, дюрация 582 днsСОПФДОМ8 — доходность 14.62%, дюрация 837 днsСОПФДОМ13 — доходность 13.76%, дюрация 331 днsСОПФДОМ10 — доходность 0.00%, дюрация 0 днsСОПФДОМ4 — доходность 0.00%, дюрация 0 днsСОПФДОМ9 — доходность 0.00%, дюрация 0 днsСОПФДОМ15 — доходность 0.00%, дюрация 0 днsСОПФДОМ14 — доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
sСОПФДОМ6 · RU000A106P9799.47%15.18%413 дндиск.торгуется
sСОПФДОМ12 · RU000A10DBE2100.07%14.80%561 дндиск.торгуется
sСОПФДОМ16 · RU000A10F140100.11%14.67%582 дндиск.торгуется
sСОПФДОМ8 · RU000A107TK899.18%14.62%837 дндиск.эта стр.
sСОПФДОМ13 · RU000A10BPQ0104.33%13.76%331 дн17.95%торгуется
sСОПФДОМ10 · RU000A109N54—0.00%0 дндиск.торгуется
sСОПФДОМ4 · RU000A105LY0—0.00%0 дн9.95%торгуется
sСОПФДОМ9 · RU000A107TL6—0.00%0 дн15.65%торгуется
sСОПФДОМ15 · RU000A10ETE2—0.00%0 дн13.85%торгуется
sСОПФДОМ14 · RU000A10DTV8—0.00%0 дн14.85%торгуется
Погашенные выпуски ООО ДОМ.РФ СОПФ (5)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
sСОПФДОМ5 · RU000A1068T7101.42%0.00%0 дн9.65%погашена
ИнфрОблP2 · RU000A104AQ2———диск.погашена
sСОПФДОМ1 · RU000A103RD6———диск.погашена
sСОПФДОМ3 · RU000A105B03———9.90%погашена
sСОПФДОМ11 · RU000A10AFV3———диск.погашена

Другие инструменты ООО ДОМ.РФ СОПФ

RU000A105LY0
RU000A105LY0
Облигация корпоративная
RU000A1068T7
RU000A1068T7
Облигация корпоративная
RU000A106P97
RU000A106P97
Облигация корпоративная
RU000A107TL6
RU000A107TL6
Облигация корпоративная
RU000A109N54
RU000A109N54
Облигация корпоративная
RU000A10BPQ0
Погашение: 27.05.2027
Выпуск: 10,0 млн шт
44.75 ₽ • Купон 91
RU000A10DBE2
Погашение: 23.02.2028
Выпуск: 35,0 млн шт
RU000A10DTV8
Погашение: 29.12.2027
Выпуск: 5,0 млн шт
37.43 ₽ • Купон 92
RU000A10ETE2
Погашение: 29.09.2027
Выпуск: 10,0 млн шт
29.22 ₽ • Купон 77
RU000A10F140
Погашение: 29.03.2028
Выпуск: 20,0 млн шт

Вопросы и ответы об облигации RU000A107TK8

Когда погашение облигации RU000A107TK8?

Дата погашения — 21.02.2029 (через 989 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какая доходность RU000A107TK8?

Эффективная доходность к погашению — 0.31% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО ДОМ.РФ СОПФ
✓ Скопировано