RU000A109T74 — ООО АйДи Коллект
Купон 13.31 ₽Ключевые рыночные показатели
Эфф. доходность22.21%
НКД10.94 ₽
Дюрация217 дн
G-спред929 б.п.
Z-спред930 б.п.
Покупка / Продажа99.38 / 99.59
Сделок за день18
Уровень листинга3
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
ISIN (Код)
RU000A109T74
Рег. №
4B02-02-00597-R-001P
Облигация RU000A109T74. Дата погашения 2027-10-02, до погашения 481 дней. Купон 13.31 ₽.
RU000A109T74 · АйДи Коллект 001P-02
i
Подробности
- Доходность
- 22.21%
- Дюрация
- 217 дн
- Спрос/Предл.
- 99.38/99.59
- Сделок
- 18
До погашения RU000A109T74
· 481 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена786.60 ₽ · 99.57% скидка 0.43%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+13.31 ₽КУПОН · 09.06₽
14.06.25
+21.37 ₽
13.08.25
+20.55 ₽
12.10.25
+18.90 ₽
11.12.25
+16.93 ₽
09.02.26
+15.09 ₽
10.04.26
+13.31 ₽
14.07.25
+21.37 ₽
12.09.25
+18.90 ₽
11.11.25
+18.08 ₽
10.01.26
+16.19 ₽
11.03.26
+14.36 ₽
10.05.26
+12.30 ₽
До погашения: 481 дн. 55% жизни
НКД сейчас:10,940000 · 93,33% от купона 13.31 ₽
след. купон +13.31 ₽ через 1 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.11 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 13.31 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+803.31 ₽
Доход в год+159.72 ₽
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 790.00₽
- Купон
- 13.31₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 20.50%
Купонные параметры
- Размер купона
- 13.31₽
- Периодичность
- 30дней
- Следующий купон
- 2026-04-10
- НКД
- 12.42₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
Выплачено 19 из 36 52.8%
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11.32 | 19.50% | 08.06.2026 | предстоит | |
| 21 | ? | — | 08.07.2026 | предстоит | |
| 22 | ? | — | 07.08.2026 | предстоит | |
| 23 | ? | — | 04.09.2026 | предстоит | |
| 24 | ? | — | 06.10.2026 | предстоит | |
| 25 | ? | — | 05.11.2026 | предстоит |
Показать все купоны (36)
| 26 | ? | — | 04.12.2026 | предстоит | |
| 27 | ? | — | 04.01.2027 | предстоит | |
| 28 | ? | — | 03.02.2027 | предстоит | |
| 29 | ? | — | 05.03.2027 | предстоит | |
| 30 | ? | — | 02.04.2027 | предстоит | |
| 31 | ? | — | 04.05.2027 | предстоит | |
| 32 | ? | — | 03.06.2027 | предстоит | |
| 33 | ? | — | 02.07.2027 | предстоит | |
| 34 | ? | — | 02.08.2027 | предстоит | |
| 35 | ? | — | 01.09.2027 | предстоит | |
| 36 | ? | — | 01.10.2027 | предстоит | |
| 19 | 12.30 | 20.00% | 08.05.2026 | выплачен | |
| 18 | 13.31 | 20.50% | 09.04.2026 | выплачен | |
| 17 | 14.36 | 21.00% | 10.03.2026 | выплачен | |
| 16 | 15.09 | 21.00% | 06.02.2026 | выплачен | |
| 15 | 16.19 | 21.50% | 09.01.2026 | выплачен | |
| 14 | 16.93 | 21.50% | 10.12.2025 | выплачен | |
| 13 | 18.08 | 22.00% | 10.11.2025 | выплачен | |
| 12 | 18.90 | 23.00% | 10.10.2025 | выплачен | |
| 11 | 18.90 | 23.00% | 11.09.2025 | выплачен | |
| 10 | 20.55 | 25.00% | 12.08.2025 | выплачен | |
| 9 | 21.37 | 26.00% | 11.07.2025 | выплачен | |
| 8 | 21.37 | 26.00% | 13.06.2025 | выплачен | |
| 7 | 21.37 | 26.00% | 14.05.2025 | выплачен | |
| 6 | 21.37 | 26.00% | 14.04.2025 | выплачен | |
| 5 | 21.37 | 26.00% | 14.03.2025 | выплачен | |
| 4 | 21.37 | 26.00% | 13.02.2025 | выплачен | |
| 3 | 21.37 | 26.00% | 14.01.2025 | выплачен | |
| 2 | 21.37 | 26.00% | 13.12.2024 | выплачен | |
| 1 | 20.55 | 25.00% | 15.11.2024 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:367.44₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
11.24
12.24
01.25
02.25
03.25
04.25
05.25
06.25
07.25
08.25
09.25
10.25
42 ₽
11.2542 ₽
12.2542 ₽
01.2642 ₽
02.2642 ₽
03.2642 ₽
04.2642 ₽
05.2642 ₽
06.2642 ₽
07.2642 ₽
08.2642 ₽
09.2642 ₽
10.2642 ₽
11.2642 ₽
12.2642 ₽
01.2742 ₽
02.2742 ₽
03.2742 ₽
04.2742 ₽
05.2742 ₽
06.2707.27
08.27
09.27
10.27
выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Амортизация номинала
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 42.00 | completed | |
| 42.00 | completed | |
| 42.00 | completed | |
| 42.00 | completed | |
| 42.00 | completed | |
| 42.00 | completed | |
| 42.00 | completed | |
| 42.00 | предстоит | |
| 42.00 | предстоит | |
| 42.00 | предстоит | |
| 42.00 | предстоит | |
| 42.00 | предстоит | |
| 42.00 | предстоит | |
| 42.00 | предстоит | |
| 42.00 | предстоит | |
| 42.00 | предстоит | |
| 42.00 | предстоит | |
| 42.00 | предстоит | |
| 42.00 | предстоит | |
| 42.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 481
Реклама 728 × 90
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО Профессиональная коллекторская организация АйДи Коллект (финансовый сектор): на Московской бирже обращается12облигационных выпусков совокупным объёмом10 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —3.0 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .
Долг в обращении
10 млрд ₽
12 вып.
Ср. купон (взвеш.)
21.4%
по объёму
Ср. доходность
21.2%
к погашению
Ближайшее погашение
09.09.2026
АйДиКоле04
Лестница погашений
2026
2027
2028
2029
2030
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
текущий выпуск другие выпуски эмитента
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АйДиКол1P5 · RU000A10BW88 | 104.11% | 22.91% | 335 дн | 25.25% | торгуется | |
| АйДиКол1P4 · RU000A10BQH7 | 104.01% | 22.72% | 317 дн | 25.25% | торгуется | |
| АйДиКол1P6 · RU000A10D4V8 | 102.21% | 22.67% | 425 дн | 22.50% | торгуется | |
| АйДиКол1P1 · RU000A10B2P6 | 108.02% | 22.47% | 518 дн | 26.00% | торгуется | |
| АйДиКол1P7 · RU000A10EDV0 | 100.45% | 22.46% | 528 дн | 20.75% | торгуется | |
| АйДиКоле06 · RU000A107C34 | 99.50% | 22.03% | 89 дн | 18.00% | торгуется | |
| АйДиКол1P8 · RU000A10F0W2 | 100.75% | 21.84% | 839 дн | 20.25% | торгуется | |
| АйДиКоле04 · RU000A106XT3 | 99.40% | 20.65% | 91 дн | 16.50% | торгуется | |
| АйДиКол1Р2 · RU000A109T74 | 99.57% | 20.54% | 217 дн | 19.50% | эта стр. | |
| АйДиКоле07 · RU000A108L65 | 100.15% | 20.36% | 171 дн | 19.00% | торгуется | |
| АйДиКоле05 · RU000A1071Z8 | 101.80% | 14.63% | 114 дн | 19.50% | торгуется | |
| АйДиКол1P3 · RU000A10BBC0 | — | 0.00% | 0 дн | 19.50% | торгуется |
Погашенные выпуски ООО АйДи Коллект (3)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АйДиКоле03 · RU000A1065M8 | 99.34% | 0.00% | 0 дн | 15.00% | погашена | |
| АйДиКоле01 · RU000A103HG0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АйДиКоле02 · RU000A104JV3 | — | — | — | диск. | погашена |
Реклама 320 × 100
Другие инструменты ООО АйДи Коллект
RU000A1065M8
Облигация биржевая
RU000A106XT3
Облигация биржевая
RU000A1071Z8
Облигация биржевая
RU000A107C34
Облигация биржевая
RU000A108L65
Облигация биржевая
RU000A10B2P6
Погашение: 27.02.2028
Выпуск: 1,3 млн шт
21.37 ₽ • Купон 30
RU000A10BBC0
Погашение: 26.03.2028
Выпуск: 200 000 шт
16.03 ₽ • Купон 30
RU000A10BQH7
Погашение: 14.05.2029
Выпуск: 500 000 шт
20.75 ₽ • Купон 30
RU000A10BW88
Погашение: 06.06.2029
Выпуск: 750 000 шт
20.75 ₽ • Купон 30
RU000A10D4V8
Погашение: 30.09.2029
Выпуск: 1,3 млн шт
18.49 ₽ • Купон 30
RU000A10EDV0
Погашение: 06.02.2030
Выпуск: 1,7 млн шт
17.05 ₽ • Купон 30
RU000A10F0W2
Погашение: 08.04.2030
Выпуск: 1,3 млн шт
16.64 ₽ • Купон 30
Вопросы и ответы об облигации RU000A109T74
Когда погашение облигации RU000A109T74?
Дата погашения — 02.10.2027 (через 481 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A109T74?
Размер купона — 13.31 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.
Какая доходность RU000A109T74?
Эффективная доходность к погашению — 22.21% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
✓ Скопировано