RU000A1065M8 — ООО АйДи Коллект

Купон 12.33 ₽
АйДи Коллект 03 · Третий уровень листинга · Погашение 2026-04-10

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность63.65%
G-спред5190 б.п.
Z-спред5190 б.п.
Покупка / Продажа99.67 / 99.84
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A1065M8
Рег. №
4B02-01-00597-R

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
12.33₽
Лот
1
Доходность
15.00%

Купонные параметры

Размер купона
12.33₽
Периодичность
30дней
Следующий купон
2026-04-10
НКД
11.51₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 36 из 36 100.0%
График купонных выплат по облигации RU000A1065M8 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
3612.3315.00%09.04.2026выплачен
3512.3315.00%10.03.2026выплачен
3412.3315.00%06.02.2026выплачен
3312.3315.00%09.01.2026выплачен
3212.3315.00%10.12.2025выплачен
3112.3315.00%10.11.2025выплачен
Показать все купоны (36)
3012.3315.00%10.10.2025выплачен
2912.3315.00%11.09.2025выплачен
2812.3315.00%12.08.2025выплачен
2712.3315.00%11.07.2025выплачен
2612.3315.00%13.06.2025выплачен
2512.3315.00%14.05.2025выплачен
2412.3315.00%14.04.2025выплачен
2312.3315.00%14.03.2025выплачен
2212.3315.00%13.02.2025выплачен
2112.3315.00%14.01.2025выплачен
2012.3315.00%13.12.2024выплачен
1912.3315.00%15.11.2024выплачен
1812.3315.00%16.10.2024выплачен
1712.3315.00%16.09.2024выплачен
1612.3315.00%16.08.2024выплачен
1512.3315.00%18.07.2024выплачен
1412.3315.00%18.06.2024выплачен
1312.3315.00%17.05.2024выплачен
1212.3315.00%19.04.2024выплачен
1112.3315.00%20.03.2024выплачен
1012.3315.00%19.02.2024выплачен
912.3315.00%19.01.2024выплачен
812.3315.00%21.12.2023выплачен
712.3315.00%21.11.2023выплачен
612.3315.00%20.10.2023выплачен
512.3315.00%22.09.2023выплачен
412.3315.00%23.08.2023выплачен
312.3315.00%24.07.2023выплачен
212.3315.00%23.06.2023выплачен
112.3315.00%25.05.2023выплачен

Всего купонов за весь срок:443.88₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A1065M8
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00completed

Погашение и оферта

Дата погашения

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО Профессиональная коллекторская организация АйДи Коллект (финансовый сектор): на Московской бирже обращается12облигационных выпусков совокупным объёмом10 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —3.0 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
10 млрд ₽
12 вып.
Ср. купон (взвеш.)
21.4%
по объёму
Ср. доходность
21.2%
к погашению
Ближайшее погашение
09.09.2026
АйДиКоле04

Лестница погашений

2.4 млрд ₽
2026
711 млн ₽
2027
1.5 млрд ₽
2028
2.5 млрд ₽
2029
3.0 млрд ₽
2030

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%22%24%0225450675900Дюрация, днейАйДиКол1P5 — доходность 22.91%, дюрация 335 днАйДиКол1P4 — доходность 22.72%, дюрация 317 днАйДиКол1P6 — доходность 22.67%, дюрация 425 днАйДиКол1P1 — доходность 22.47%, дюрация 518 днАйДиКол1P7 — доходность 22.46%, дюрация 528 днАйДиКоле06 — доходность 22.03%, дюрация 89 днАйДиКол1P8 — доходность 21.84%, дюрация 839 днАйДиКоле04 — доходность 20.65%, дюрация 91 днАйДиКол1Р2 — доходность 20.54%, дюрация 217 днАйДиКоле07 — доходность 20.36%, дюрация 171 днАйДиКоле05 — доходность 14.63%, дюрация 114 днАйДиКол1P3 — доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
АйДиКол1P5 · RU000A10BW88104.11%22.91%335 дн25.25%торгуется
АйДиКол1P4 · RU000A10BQH7104.01%22.72%317 дн25.25%торгуется
АйДиКол1P6 · RU000A10D4V8102.21%22.67%425 дн22.50%торгуется
АйДиКол1P1 · RU000A10B2P6108.02%22.47%518 дн26.00%торгуется
АйДиКол1P7 · RU000A10EDV0100.45%22.46%528 дн20.75%торгуется
АйДиКоле06 · RU000A107C3499.50%22.03%89 дн18.00%торгуется
АйДиКол1P8 · RU000A10F0W2100.75%21.84%839 дн20.25%торгуется
АйДиКоле04 · RU000A106XT399.40%20.65%91 дн16.50%торгуется
АйДиКол1Р2 · RU000A109T7499.57%20.54%217 дн19.50%торгуется
АйДиКоле07 · RU000A108L65100.15%20.36%171 дн19.00%торгуется
АйДиКоле05 · RU000A1071Z8101.80%14.63%114 дн19.50%торгуется
АйДиКол1P3 · RU000A10BBC0—0.00%0 дн19.50%торгуется
Погашенные выпуски ООО АйДи Коллект (3)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
АйДиКоле03 · RU000A1065M899.34%0.00%0 дн15.00%эта стр.
АйДиКоле01 · RU000A103HG0———диск.погашена
АйДиКоле02 · RU000A104JV3———диск.погашена

Другие инструменты ООО АйДи Коллект

RU000A106XT3
RU000A106XT3
Облигация биржевая
RU000A1071Z8
RU000A1071Z8
Облигация биржевая
RU000A107C34
RU000A107C34
Облигация биржевая
RU000A108L65
RU000A108L65
Облигация биржевая
RU000A109T74
RU000A109T74
Облигация биржевая
RU000A10B2P6
Погашение: 27.02.2028
Выпуск: 1,3 млн шт
21.37 ₽ • Купон 30
RU000A10BBC0
Погашение: 26.03.2028
Выпуск: 200 000 шт
16.03 ₽ • Купон 30
RU000A10BQH7
Погашение: 14.05.2029
Выпуск: 500 000 шт
20.75 ₽ • Купон 30
RU000A10BW88
Погашение: 06.06.2029
Выпуск: 750 000 шт
20.75 ₽ • Купон 30
RU000A10D4V8
Погашение: 30.09.2029
Выпуск: 1,3 млн шт
18.49 ₽ • Купон 30
RU000A10EDV0
Погашение: 06.02.2030
Выпуск: 1,7 млн шт
17.05 ₽ • Купон 30
RU000A10F0W2
Погашение: 08.04.2030
Выпуск: 1,3 млн шт
16.64 ₽ • Купон 30

Вопросы и ответы об облигации RU000A1065M8

Когда погашение облигации RU000A1065M8?

Дата погашения — 10.04.2026. В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A1065M8?

Размер купона — 12.33 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.

Какая доходность RU000A1065M8?

Эффективная доходность к погашению — 63.65% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО АйДи Коллект
✓ Скопировано