RU000A1071Z8 — ООО АйДи Коллект

Купон 17.67 ₽
АйДи Коллект 05 · Третий уровень листинга · Погашение 2026-10-03

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность14.63%
НКД1.60 ₽
Дюрация114 дн
G-спред140 б.п.
Z-спред141 б.п.
Покупка / Продажа100.02 / 101.80
Сделок за день3
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A1071Z8
Рег. №
4B02-03-00597-R

Облигация RU000A1071Z8. Дата погашения 2026-10-03, до погашения 117 дней. Купон 17.67 ₽.

RU000A1071Z8 · АйДи Коллект 05
i

Подробности

Доходность
14.63%
Дюрация
114 дн
Спрос/Предл.
100.02/101.80
Сделок
3
До погашения RU000A1071Z8
· 117 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена1 018.00 ₽ · 101.80% премия 1.80%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+17.67 ₽КУПОН · 05.07₽
До погашения: 117 дн. 89% жизни
НКД сейчас:1,600000 · 6,67% от купона 17.67 ₽
след. купон +17.67 ₽ через 27 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +4.12 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 17.67 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 017.67 ₽
Доход в год+212.04 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
17.67₽
Лот
1
Доходность
21.50%

Купонные параметры

Размер купона
17.67₽
Периодичность
30дней
Следующий купон
2026-04-06
НКД
1.18₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 31 из 36 86.1%
График купонных выплат по облигации RU000A1071Z8 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
3216.0319.50%04.06.2026предстоит
3316.0319.50%03.07.2026предстоит
3416.0319.50%03.08.2026предстоит
3516.0319.50%02.09.2026предстоит
3616.0319.50%02.10.2026предстоит
3116.0319.50%05.05.2026выплачен
Показать все купоны (36)
3017.6721.50%03.04.2026выплачен
2917.6721.50%06.03.2026выплачен
2817.6721.50%04.02.2026выплачен
2717.6721.50%05.01.2026выплачен
2617.6721.50%05.12.2025выплачен
2517.6721.50%06.11.2025выплачен
2421.3726.00%07.10.2025выплачен
2321.3726.00%05.09.2025выплачен
2221.3726.00%08.08.2025выплачен
2121.3726.00%09.07.2025выплачен
2021.3726.00%09.06.2025выплачен
1921.3726.00%08.05.2025выплачен
1819.7324.00%10.04.2025выплачен
1719.7324.00%11.03.2025выплачен
1619.7324.00%07.02.2025выплачен
1519.7324.00%10.01.2025выплачен
1419.7324.00%11.12.2024выплачен
1319.7324.00%11.11.2024выплачен
1213.1516.00%11.10.2024выплачен
1113.1516.00%12.09.2024выплачен
1013.1516.00%13.08.2024выплачен
913.1516.00%12.07.2024выплачен
813.1516.00%14.06.2024выплачен
713.1516.00%15.05.2024выплачен
613.1516.00%15.04.2024выплачен
513.1516.00%15.03.2024выплачен
413.1516.00%15.02.2024выплачен
313.1516.00%16.01.2024выплачен
213.1516.00%15.12.2023выплачен
113.1516.00%17.11.2023выплачен

Всего купонов за весь срок:606.60₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A1071Z8
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
117
Дата оферты
Цена оферты
100.00₽

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО Профессиональная коллекторская организация АйДи Коллект (финансовый сектор): на Московской бирже обращается12облигационных выпусков совокупным объёмом10 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —3.0 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
10 млрд ₽
12 вып.
Ср. купон (взвеш.)
21.4%
по объёму
Ср. доходность
21.2%
к погашению
Ближайшее погашение
09.09.2026
АйДиКоле04

Лестница погашений

2.4 млрд ₽
2026
711 млн ₽
2027
1.5 млрд ₽
2028
2.5 млрд ₽
2029
3.0 млрд ₽
2030

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%22%24%0225450675900Дюрация, днейАйДиКол1P5 — доходность 22.91%, дюрация 335 днАйДиКол1P4 — доходность 22.72%, дюрация 317 днАйДиКол1P6 — доходность 22.67%, дюрация 425 днАйДиКол1P1 — доходность 22.47%, дюрация 518 днАйДиКол1P7 — доходность 22.46%, дюрация 528 днАйДиКоле06 — доходность 22.03%, дюрация 89 днАйДиКол1P8 — доходность 21.84%, дюрация 839 днАйДиКоле04 — доходность 20.65%, дюрация 91 днАйДиКол1Р2 — доходность 20.54%, дюрация 217 днАйДиКоле07 — доходность 20.36%, дюрация 171 днАйДиКоле05 — доходность 14.63%, дюрация 114 днАйДиКол1P3 — доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
АйДиКол1P5 · RU000A10BW88104.11%22.91%335 дн25.25%торгуется
АйДиКол1P4 · RU000A10BQH7104.01%22.72%317 дн25.25%торгуется
АйДиКол1P6 · RU000A10D4V8102.21%22.67%425 дн22.50%торгуется
АйДиКол1P1 · RU000A10B2P6108.02%22.47%518 дн26.00%торгуется
АйДиКол1P7 · RU000A10EDV0100.45%22.46%528 дн20.75%торгуется
АйДиКоле06 · RU000A107C3499.50%22.03%89 дн18.00%торгуется
АйДиКол1P8 · RU000A10F0W2100.75%21.84%839 дн20.25%торгуется
АйДиКоле04 · RU000A106XT399.40%20.65%91 дн16.50%торгуется
АйДиКол1Р2 · RU000A109T7499.57%20.54%217 дн19.50%торгуется
АйДиКоле07 · RU000A108L65100.15%20.36%171 дн19.00%торгуется
АйДиКоле05 · RU000A1071Z8101.80%14.63%114 дн19.50%эта стр.
АйДиКол1P3 · RU000A10BBC0—0.00%0 дн19.50%торгуется
Погашенные выпуски ООО АйДи Коллект (3)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
АйДиКоле03 · RU000A1065M899.34%0.00%0 дн15.00%погашена
АйДиКоле01 · RU000A103HG0———диск.погашена
АйДиКоле02 · RU000A104JV3———диск.погашена

Другие инструменты ООО АйДи Коллект

RU000A1065M8
RU000A1065M8
Облигация биржевая
RU000A106XT3
RU000A106XT3
Облигация биржевая
RU000A107C34
RU000A107C34
Облигация биржевая
RU000A108L65
RU000A108L65
Облигация биржевая
RU000A109T74
RU000A109T74
Облигация биржевая
RU000A10B2P6
Погашение: 27.02.2028
Выпуск: 1,3 млн шт
21.37 ₽ • Купон 30
RU000A10BBC0
Погашение: 26.03.2028
Выпуск: 200 000 шт
16.03 ₽ • Купон 30
RU000A10BQH7
Погашение: 14.05.2029
Выпуск: 500 000 шт
20.75 ₽ • Купон 30
RU000A10BW88
Погашение: 06.06.2029
Выпуск: 750 000 шт
20.75 ₽ • Купон 30
RU000A10D4V8
Погашение: 30.09.2029
Выпуск: 1,3 млн шт
18.49 ₽ • Купон 30
RU000A10EDV0
Погашение: 06.02.2030
Выпуск: 1,7 млн шт
17.05 ₽ • Купон 30
RU000A10F0W2
Погашение: 08.04.2030
Выпуск: 1,3 млн шт
16.64 ₽ • Купон 30

Вопросы и ответы об облигации RU000A1071Z8

Когда погашение облигации RU000A1071Z8?

Дата погашения — 03.10.2026 (через 117 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A1071Z8?

Размер купона — 17.67 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.

Какая доходность RU000A1071Z8?

Эффективная доходность к погашению — 14.63% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО АйДи Коллект
✓ Скопировано