RU000A108L65 — ООО АйДи Коллект

Купон 15.62 ₽
АйДи Коллект 07 · Третий уровень листинга · Погашение 2027-05-20

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность20.36%
НКД7.29 ₽
Дюрация171 дн
G-спред733 б.п.
Z-спред740 б.п.
Покупка / Продажа100.02 / 100.15
Сделок за день60
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A108L65
Рег. №
4B02-05-00597-R

Облигация RU000A108L65. Дата погашения 2027-05-20, до погашения 346 дней. Купон 15.62 ₽.

RU000A108L65 · АйДи Коллект 07
i

Подробности

Доходность
20.36%
Дюрация
171 дн
Спрос/Предл.
100.02/100.15
Сделок
60
До погашения RU000A108L65
· 346 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена1 001.50 ₽ · 100.15% премия 0.15%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+15.62 ₽КУПОН · 24.06₽
До погашения: 346 дн. 68% жизни
НКД сейчас:7,290000 · 43,33% от купона 15.62 ₽
след. купон +15.62 ₽ через 16 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.64 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 15.62 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 015.62 ₽
Доход в год+187.44 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
15.62₽
Лот
1
Доходность
19.00%

Купонные параметры

Размер купона
15.62₽
Периодичность
30дней
Следующий купон
2026-03-26
НКД
6.77₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 24 из 36 66.7%
График купонных выплат по облигации RU000A108L65 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
2515.6219.00%23.06.2026предстоит
2614.3219.00%23.07.2026предстоит
2713.0219.00%21.08.2026предстоит
2811.7319.00%21.09.2026предстоит
2910.4319.00%21.10.2026предстоит
309.1419.00%20.11.2026предстоит
Показать все купоны (36)
317.8419.00%18.12.2026предстоит
326.5419.00%19.01.2027предстоит
335.2519.00%18.02.2027предстоит
343.9419.00%19.03.2027предстоит
352.6219.00%19.04.2027предстоит
361.3119.00%19.05.2027предстоит
2415.6219.00%22.05.2026выплачен
2315.6219.00%24.04.2026выплачен
2215.6219.00%25.03.2026выплачен
2115.6219.00%20.02.2026выплачен
2015.6219.00%23.01.2026выплачен
1915.6219.00%25.12.2025выплачен
1815.6219.00%25.11.2025выплачен
1715.6219.00%24.10.2025выплачен
1615.6219.00%26.09.2025выплачен
1515.6219.00%27.08.2025выплачен
1415.6219.00%28.07.2025выплачен
1315.6219.00%27.06.2025выплачен
1215.6219.00%29.05.2025выплачен
1115.6219.00%29.04.2025выплачен
1015.6219.00%28.03.2025выплачен
915.6219.00%28.02.2025выплачен
815.6219.00%29.01.2025выплачен
715.6219.00%30.12.2024выплачен
615.6219.00%29.11.2024выплачен
515.6219.00%31.10.2024выплачен
415.6219.00%01.10.2024выплачен
315.6219.00%30.08.2024выплачен
215.6219.00%02.08.2024выплачен
115.6219.00%03.07.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:476.64₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A108L65
ДатаВыплата, ₽Статус
83.00предстоит
83.00предстоит
83.00предстоит
83.00предстоит
83.00предстоит
83.00предстоит
83.00предстоит
83.00предстоит
84.00предстоит
84.00предстоит
84.00предстоит
84.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
346

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО Профессиональная коллекторская организация АйДи Коллект (финансовый сектор): на Московской бирже обращается12облигационных выпусков совокупным объёмом10 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —3.0 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
10 млрд ₽
12 вып.
Ср. купон (взвеш.)
21.4%
по объёму
Ср. доходность
21.2%
к погашению
Ближайшее погашение
09.09.2026
АйДиКоле04

Лестница погашений

2.4 млрд ₽
2026
711 млн ₽
2027
1.5 млрд ₽
2028
2.5 млрд ₽
2029
3.0 млрд ₽
2030

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%22%24%0225450675900Дюрация, днейАйДиКол1P5 — доходность 22.91%, дюрация 335 днАйДиКол1P4 — доходность 22.72%, дюрация 317 днАйДиКол1P6 — доходность 22.67%, дюрация 425 днАйДиКол1P1 — доходность 22.47%, дюрация 518 днАйДиКол1P7 — доходность 22.46%, дюрация 528 днАйДиКоле06 — доходность 22.03%, дюрация 89 днАйДиКол1P8 — доходность 21.84%, дюрация 839 днАйДиКоле04 — доходность 20.65%, дюрация 91 днАйДиКол1Р2 — доходность 20.54%, дюрация 217 днАйДиКоле07 — доходность 20.36%, дюрация 171 днАйДиКоле05 — доходность 14.63%, дюрация 114 днАйДиКол1P3 — доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
АйДиКол1P5 · RU000A10BW88104.11%22.91%335 дн25.25%торгуется
АйДиКол1P4 · RU000A10BQH7104.01%22.72%317 дн25.25%торгуется
АйДиКол1P6 · RU000A10D4V8102.21%22.67%425 дн22.50%торгуется
АйДиКол1P1 · RU000A10B2P6108.02%22.47%518 дн26.00%торгуется
АйДиКол1P7 · RU000A10EDV0100.45%22.46%528 дн20.75%торгуется
АйДиКоле06 · RU000A107C3499.50%22.03%89 дн18.00%торгуется
АйДиКол1P8 · RU000A10F0W2100.75%21.84%839 дн20.25%торгуется
АйДиКоле04 · RU000A106XT399.40%20.65%91 дн16.50%торгуется
АйДиКол1Р2 · RU000A109T7499.57%20.54%217 дн19.50%торгуется
АйДиКоле07 · RU000A108L65100.15%20.36%171 дн19.00%эта стр.
АйДиКоле05 · RU000A1071Z8101.80%14.63%114 дн19.50%торгуется
АйДиКол1P3 · RU000A10BBC0—0.00%0 дн19.50%торгуется
Погашенные выпуски ООО АйДи Коллект (3)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
АйДиКоле03 · RU000A1065M899.34%0.00%0 дн15.00%погашена
АйДиКоле01 · RU000A103HG0———диск.погашена
АйДиКоле02 · RU000A104JV3———диск.погашена

Другие инструменты ООО АйДи Коллект

RU000A1065M8
RU000A1065M8
Облигация биржевая
RU000A106XT3
RU000A106XT3
Облигация биржевая
RU000A1071Z8
RU000A1071Z8
Облигация биржевая
RU000A107C34
RU000A107C34
Облигация биржевая
RU000A109T74
RU000A109T74
Облигация биржевая
RU000A10B2P6
Погашение: 27.02.2028
Выпуск: 1,3 млн шт
21.37 ₽ • Купон 30
RU000A10BBC0
Погашение: 26.03.2028
Выпуск: 200 000 шт
16.03 ₽ • Купон 30
RU000A10BQH7
Погашение: 14.05.2029
Выпуск: 500 000 шт
20.75 ₽ • Купон 30
RU000A10BW88
Погашение: 06.06.2029
Выпуск: 750 000 шт
20.75 ₽ • Купон 30
RU000A10D4V8
Погашение: 30.09.2029
Выпуск: 1,3 млн шт
18.49 ₽ • Купон 30
RU000A10EDV0
Погашение: 06.02.2030
Выпуск: 1,7 млн шт
17.05 ₽ • Купон 30
RU000A10F0W2
Погашение: 08.04.2030
Выпуск: 1,3 млн шт
16.64 ₽ • Купон 30

Вопросы и ответы об облигации RU000A108L65

Когда погашение облигации RU000A108L65?

Дата погашения — 20.05.2027 (через 346 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A108L65?

Размер купона — 15.62 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.

Какая доходность RU000A108L65?

Эффективная доходность к погашению — 20.36% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО АйДи Коллект
✓ Скопировано