RU000A109NC4 — ООО ВТБ РКС Эталон

Купон 7.27 ₽
СФО ВТБ РКС Эталон 04 · Первый уровень листинга · Погашение 2032-12-01

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность11.09%
НКД1.25 ₽
Дюрация181 дн
G-спред-190 б.п.
Z-спред-185 б.п.
Покупка / Продажа105.45 / 105.81
Сделок за день156
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A109NC4
Рег. №
4-04-00668-R-001P

Облигация RU000A109NC4. Дата погашения 2032-12-01, до погашения 2368 дней. Купон 7.27 ₽.

RU000A109NC4 · СФО ВТБ РКС Эталон 04
i

Подробности

Доходность
11.09%
Дюрация
181 дн
Спрос/Предл.
105.45/105.81
Сделок
156
До погашения RU000A109NC4
· 2368 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена419.71 ₽ · 105.45% премия 5.45%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+7.27 ₽КУПОН · 03.07₽
До погашения: 2368 дн. 20% жизни
НКД сейчас:1,250000 · 16,13% от купона 7.27 ₽
след. купон +7.27 ₽ через 25 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +1.64 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 11 × 7.27 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+405.29 ₽
Доход в год+87.24 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
398.02₽
Купон
7.27₽
Лот
1
Доходность
21.51%

Купонные параметры

Размер купона
7.27₽
Периодичность
31дней
Следующий купон
2026-04-01
НКД
1.17₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 18 из 97 18.6%
График купонных выплат по облигации RU000A109NC4 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
196.0921.50%29.05.2026текущий
205.3721.50%30.06.2026предстоит
215.0621.50%31.07.2026предстоит
224.5921.50%31.08.2026предстоит
234.0121.50%30.09.2026предстоит
243.7121.50%30.10.2026предстоит
Показать все купоны (97)
253.1921.50%30.11.2026предстоит
262.9021.50%30.12.2026предстоит
272.5221.50%29.01.2027предстоит
281.9521.50%26.02.2027предстоит
291.8021.50%31.03.2027предстоит
30?21.50%30.04.2027предстоит
31?21.50%31.05.2027предстоит
32?21.50%30.06.2027предстоит
33?21.50%30.07.2027предстоит
34?21.50%31.08.2027предстоит
35?21.50%30.09.2027предстоит
36?21.50%29.10.2027предстоит
37?21.50%30.11.2027предстоит
38?21.50%31.12.2027предстоит
39?21.50%31.01.2028предстоит
40?21.50%29.02.2028предстоит
41?21.50%31.03.2028предстоит
42?21.50%28.04.2028предстоит
43?21.50%31.05.2028предстоит
44?21.50%30.06.2028предстоит
45?21.50%31.07.2028предстоит
46?21.50%31.08.2028предстоит
47?21.50%29.09.2028предстоит
48?21.50%31.10.2028предстоит
49?21.50%30.11.2028предстоит
50?21.50%29.12.2028предстоит
51?21.50%31.01.2029предстоит
52?21.50%28.02.2029предстоит
53?21.50%30.03.2029предстоит
54?21.50%30.04.2029предстоит
55?21.50%31.05.2029предстоит
56?21.50%29.06.2029предстоит
57?21.50%31.07.2029предстоит
58?21.50%31.08.2029предстоит
59?21.50%28.09.2029предстоит
60?21.50%31.10.2029предстоит
61?21.50%30.11.2029предстоит
62?21.50%31.12.2029предстоит
63?21.50%31.01.2030предстоит
64?21.50%28.02.2030предстоит
65?21.50%29.03.2030предстоит
66?21.50%30.04.2030предстоит
67?21.50%31.05.2030предстоит
68?21.50%28.06.2030предстоит
69?21.50%31.07.2030предстоит
70?21.50%30.08.2030предстоит
71?21.50%30.09.2030предстоит
72?21.50%31.10.2030предстоит
73?21.50%29.11.2030предстоит
74?21.50%31.12.2030предстоит
75?21.50%31.01.2031предстоит
76?21.50%28.02.2031предстоит
77?21.50%31.03.2031предстоит
78?21.50%30.04.2031предстоит
79?21.50%30.05.2031предстоит
80?21.50%30.06.2031предстоит
81?21.50%31.07.2031предстоит
82?21.50%29.08.2031предстоит
83?21.50%30.09.2031предстоит
84?21.50%31.10.2031предстоит
85?21.50%28.11.2031предстоит
86?21.50%31.12.2031предстоит
87?21.50%30.01.2032предстоит
88?21.50%27.02.2032предстоит
89?21.50%31.03.2032предстоит
90?21.50%30.04.2032предстоит
91?21.50%31.05.2032предстоит
92?21.50%30.06.2032предстоит
93?21.50%30.07.2032предстоит
94?21.50%31.08.2032предстоит
95?21.50%30.09.2032предстоит
96?21.50%29.10.2032предстоит
97?21.50%30.11.2032предстоит
186.5121.50%30.04.2026выплачен
177.2721.50%31.03.2026выплачен
167.0221.50%27.02.2026выплачен
158.4521.50%30.01.2026выплачен
149.0621.50%30.12.2025выплачен
139.3821.50%28.11.2025выплачен
1210.4021.50%31.10.2025выплачен
1110.6421.50%30.09.2025выплачен
1011.6321.50%29.08.2025выплачен
912.2921.50%31.07.2025выплачен
812.5921.50%30.06.2025выплачен
713.7521.50%30.05.2025выплачен
614.0321.50%30.04.2025выплачен
515.2521.50%31.03.2025выплачен
414.4621.50%28.02.2025выплачен
316.8221.50%31.01.2025выплачен
217.6121.50%30.12.2024выплачен
132.4021.50%29.11.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:270.75₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A109NC4
ДатаВыплата, ₽Статус
35.48completed
43.33completed
44.26completed
41.67completed
41.38completed
40.65completed
40.67completed
39.47completed
36.01completed
35.13completed
32.66completed
38.68completed
34.22completed
33.53completed
37.29completed
27.55completed
29.42completed
35.03completed
29.90предстоит
26.54предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
2368

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон (финансовый сектор): на Московской бирже обращается7облигационных выпусков совокупным объёмом74 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —72 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
74 млрд ₽
7 вып.
Ср. купон (взвеш.)
18.2%
по объёму
Ср. доходность
14.3%
к погашению
Ближайшее погашение
02.04.2030

Лестница погашений

125 млн ₽
2030
1.4 млрд ₽
2031
72 млрд ₽
2032

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%0125250375500Дюрация, дней— доходность 16.15%, дюрация 418 дн— доходность 15.45%, дюрация 176 дн— доходность 14.30%, дюрация 239 дн— доходность 13.69%, дюрация 81 дн— доходность 11.09%, дюрация 181 дн— доходность 10.13%, дюрация 220 дн— доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
· RU000A10CW87103.29%16.15%418 дн18.00%торгуется
· RU000A106ZP699.55%15.45%176 дн13.50%торгуется
· RU000A10DF38102.85%14.30%239 дн17.80%торгуется
· RU000A1062J199.59%13.69%81 дн11.00%торгуется
· RU000A109NC4105.45%11.09%181 дн21.50%эта стр.
· RU000A10BQK1107.34%10.13%220 дн21.70%торгуется
· RU000A105G9999.91%0.00%0 дн11.00%торгуется

Другие инструменты ООО ВТБ РКС Эталон

RU000A105G99
RU000A105G99
Облигация корпоративная
RU000A1062J1
RU000A1062J1
Облигация корпоративная
RU000A106ZP6
RU000A106ZP6
Облигация корпоративная
RU000A10BQK1
Погашение: 02.12.2032
Выпуск: 12,5 млн шт
9.57 ₽ • Купон 31
RU000A10CW87
Погашение: 04.12.2032
Выпуск: 37,5 млн шт
10.60 ₽ • Купон 31
RU000A10DF38
Погашение: 05.12.2032
Выпуск: 42,5 млн шт
10.81 ₽ • Купон 31

Вопросы и ответы об облигации RU000A109NC4

Когда погашение облигации RU000A109NC4?

Дата погашения — 01.12.2032 (через 2368 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A109NC4?

Размер купона — 7.27 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 31 дн.

Какая доходность RU000A109NC4?

Эффективная доходность к погашению — 11.09% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО ВТБ РКС Эталон
✓ Скопировано