RU000A105G99 — ООО ВТБ РКС Эталон

Купон 0.31 ₽
СФО ВТБ РКС Эталон 01 · Первый уровень листинга · Погашение 2030-04-02

Ключевые рыночные показатели

НКД0.01 ₽
G-спред-1405 б.п.
Z-спред-1405 б.п.
Покупка / Продажа99.67 / 99.75
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A105G99
Рег. №
4-01-00668-R-001P

Облигация RU000A105G99. Дата погашения 2030-04-02, до погашения 1394 дней. Купон 0.31 ₽.

RU000A105G99 · СФО ВТБ РКС Эталон 01
i

Подробности

Доходность
0.00%
Спрос/Предл.
99.67/99.75
До погашения RU000A105G99
· 1394 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена33.40 ₽ · 99.91% скидка 0.09%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+0.31 ₽КУПОН · 04.07₽
До погашения: 1394 дн. 48% жизни
НКД сейчас:0,010000 · 12,90% от купона 0.31 ₽
след. купон +0.31 ₽ через 26 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +0.07 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 11 × 0.31 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+33.74 ₽
Доход в год+3.72 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
33.43₽
Купон
0.31₽
Лот
1
Доходность
10.92%

Купонные параметры

Размер купона
0.31₽
Периодичность
31дней
Следующий купон
2026-04-02
НКД
0.04₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 41 из 88 46.6%
График купонных выплат по облигации RU000A105G99 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
42?11.00%01.06.2026предстоит
43?11.00%01.07.2026предстоит
44?11.00%31.07.2026предстоит
45?11.00%01.09.2026предстоит
46?11.00%01.10.2026предстоит
47?11.00%30.10.2026предстоит
Показать все купоны (88)
48?11.00%01.12.2026предстоит
49?11.00%01.01.2027предстоит
50?11.00%01.02.2027предстоит
51?11.00%01.03.2027предстоит
52?11.00%01.04.2027предстоит
53?11.00%30.04.2027предстоит
54?11.00%01.06.2027предстоит
55?11.00%01.07.2027предстоит
56?11.00%30.07.2027предстоит
57?11.00%01.09.2027предстоит
58?11.00%01.10.2027предстоит
59?11.00%01.11.2027предстоит
60?11.00%01.12.2027предстоит
61?11.00%31.12.2027предстоит
62?11.00%01.02.2028предстоит
63?11.00%01.03.2028предстоит
64?11.00%31.03.2028предстоит
65?11.00%28.04.2028предстоит
66?11.00%01.06.2028предстоит
67?11.00%30.06.2028предстоит
68?11.00%01.08.2028предстоит
69?11.00%01.09.2028предстоит
70?11.00%29.09.2028предстоит
71?11.00%01.11.2028предстоит
72?11.00%01.12.2028предстоит
73?11.00%29.12.2028предстоит
74?11.00%01.02.2029предстоит
75?11.00%01.03.2029предстоит
76?11.00%30.03.2029предстоит
77?11.00%30.04.2029предстоит
78?11.00%01.06.2029предстоит
79?11.00%29.06.2029предстоит
80?11.00%01.08.2029предстоит
81?11.00%31.08.2029предстоит
82?11.00%01.10.2029предстоит
83?11.00%01.11.2029предстоит
84?11.00%30.11.2029предстоит
85?11.00%31.12.2029предстоит
86?11.00%01.02.2030предстоит
87?11.00%01.03.2030предстоит
88?11.00%01.04.2030предстоит
410.1111.00%30.04.2026выплачен
400.3111.00%01.04.2026выплачен
390.4611.00%27.02.2026выплачен
380.7511.00%30.01.2026выплачен
370.9711.00%30.12.2025выплачен
361.1711.00%01.12.2025выплачен
351.4711.00%01.11.2025выплачен
341.6611.00%01.10.2025выплачен
331.9711.00%01.09.2025выплачен
322.2411.00%01.08.2025выплачен
312.4311.00%01.07.2025выплачен
302.7911.00%30.05.2025выплачен
292.9811.00%30.04.2025выплачен
283.3611.00%01.04.2025выплачен
273.3011.00%28.02.2025выплачен
263.9611.00%31.01.2025выплачен
254.2911.00%30.12.2024выплачен
244.4811.00%29.11.2024выплачен
234.9711.00%01.11.2024выплачен
225.1611.00%01.10.2024выплачен
215.7611.00%30.08.2024выплачен
206.1411.00%01.08.2024выплачен
196.3911.00%01.07.2024выплачен
187.0311.00%31.05.2024выплачен
177.2411.00%27.04.2024выплачен
167.9211.00%01.04.2024выплачен
157.8111.00%01.03.2024выплачен
148.8611.00%01.02.2024выплачен
139.3411.00%29.12.2023выплачен
129.0411.00%01.12.2023выплачен
119.3411.00%01.11.2023выплачен
109.0411.00%29.09.2023выплачен
99.3411.00%01.09.2023выплачен
89.3411.00%01.08.2023выплачен
79.0411.00%30.06.2023выплачен
69.3411.00%01.06.2023выплачен
59.0411.00%28.04.2023выплачен
49.3411.00%31.03.2023выплачен
38.4411.00%01.03.2023выплачен
29.3411.00%01.02.2023выплачен
112.6611.00%30.12.2022выплачен

Всего купонов за весь срок:228.62₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A105G99
ДатаВыплата, ₽Статус
51.46completed
54.43completed
46.48completed
46.43completed
48.63completed
45.88completed
49.24completed
41.25completed
45.07completed
39.07completed
36.03completed
36.37completed
35.98completed
32.96completed
30.66completed
30.17completed
30.90completed
29.80completed
29.61completed
28.19completed

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
1394

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон (финансовый сектор): на Московской бирже обращается7облигационных выпусков совокупным объёмом74 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —72 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
74 млрд ₽
7 вып.
Ср. купон (взвеш.)
18.2%
по объёму
Ср. доходность
14.3%
к погашению
Ближайшее погашение
02.04.2030

Лестница погашений

125 млн ₽
2030
1.4 млрд ₽
2031
72 млрд ₽
2032

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%0125250375500Дюрация, дней— доходность 16.15%, дюрация 418 дн— доходность 15.45%, дюрация 176 дн— доходность 14.30%, дюрация 239 дн— доходность 13.69%, дюрация 81 дн— доходность 11.09%, дюрация 181 дн— доходность 10.13%, дюрация 220 дн— доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
· RU000A10CW87103.29%16.15%418 дн18.00%торгуется
· RU000A106ZP699.55%15.45%176 дн13.50%торгуется
· RU000A10DF38102.85%14.30%239 дн17.80%торгуется
· RU000A1062J199.59%13.69%81 дн11.00%торгуется
· RU000A109NC4105.45%11.09%181 дн21.50%торгуется
· RU000A10BQK1107.34%10.13%220 дн21.70%торгуется
· RU000A105G9999.91%0.00%0 дн11.00%эта стр.

Другие инструменты ООО ВТБ РКС Эталон

RU000A1062J1
RU000A1062J1
Облигация корпоративная
RU000A106ZP6
RU000A106ZP6
Облигация корпоративная
RU000A109NC4
RU000A109NC4
Облигация корпоративная
RU000A10BQK1
Погашение: 02.12.2032
Выпуск: 12,5 млн шт
9.57 ₽ • Купон 31
RU000A10CW87
Погашение: 04.12.2032
Выпуск: 37,5 млн шт
10.60 ₽ • Купон 31
RU000A10DF38
Погашение: 05.12.2032
Выпуск: 42,5 млн шт
10.81 ₽ • Купон 31

Вопросы и ответы об облигации RU000A105G99

Когда погашение облигации RU000A105G99?

Дата погашения — 02.04.2030 (через 1394 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A105G99?

Размер купона — 0.31 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 31 дн.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО ВТБ РКС Эталон
✓ Скопировано