RU000A106ZP6 — ООО ВТБ РКС Эталон
Купон 4.60 ₽Ключевые рыночные показатели
Эфф. доходность15.45%
НКД0.55 ₽
Дюрация176 дн
G-спред244 б.п.
Z-спред250 б.п.
Покупка / Продажа99.54 / 99.75
Сделок за день114
Уровень листинга3
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
ISIN (Код)
RU000A106ZP6
Рег. №
4-03-00668-R-001P
Облигация RU000A106ZP6. Дата погашения 2032-12-03, до погашения 2370 дней. Купон 4.60 ₽.
RU000A106ZP6 · СФО ВТБ РКС Эталон 03
i
Подробности
- Доходность
- 15.45%
- Дюрация
- 176 дн
- Спрос/Предл.
- 99.54/99.75
- Сделок
- 114
До погашения RU000A106ZP6
· 2370 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена399.59 ₽ · 99.55% скидка 0.45%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+4.60 ₽КУПОН · 05.07₽
03.07.25
+7.99 ₽
03.09.25
+7.43 ₽
03.11.25
+6.63 ₽
03.01.26
+5.78 ₽
03.03.26
+4.49 ₽
03.05.26
+4.10 ₽
03.08.25
+7.84 ₽
03.10.25
+6.80 ₽
03.12.25
+6.01 ₽
03.02.26
+5.43 ₽
03.04.26
+4.60 ₽
До погашения: 2370 дн. 29% жизни
НКД сейчас:0,550000 · 9,68% от купона 4.60 ₽
след. купон +4.60 ₽ через 27 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +1.04 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 11 × 4.60 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+406.00 ₽
Доход в год+55.20 ₽
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 401.40₽
- Купон
- 4.60₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 13.49%
Купонные параметры
- Размер купона
- 4.60₽
- Периодичность
- 31дней
- Следующий купон
- 2026-04-03
- НКД
- 0.45₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
Выплачено 30 из 109 27.5%
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3.79 | 13.50% | 02.06.2026 | предстоит | |
| 32 | 3.33 | 13.50% | 02.07.2026 | предстоит | |
| 33 | 3.12 | 13.50% | 31.07.2026 | предстоит | |
| 34 | 2.80 | 13.50% | 02.09.2026 | предстоит | |
| 35 | 2.42 | 13.50% | 02.10.2026 | предстоит | |
| 36 | 2.22 | 13.50% | 02.11.2026 | предстоит |
Показать все купоны (109)
| 37 | 1.88 | 13.50% | 02.12.2026 | предстоит | |
| 38 | 1.67 | 13.50% | 01.01.2027 | предстоит | |
| 39 | 1.42 | 13.50% | 02.02.2027 | предстоит | |
| 40 | 1.06 | 13.50% | 02.03.2027 | предстоит | |
| 41 | 0.94 | 13.50% | 02.04.2027 | предстоит | |
| 42 | ? | 13.50% | 30.04.2027 | предстоит | |
| 43 | ? | 13.50% | 02.06.2027 | предстоит | |
| 44 | ? | 13.50% | 02.07.2027 | предстоит | |
| 45 | ? | 13.50% | 02.08.2027 | предстоит | |
| 46 | ? | 13.50% | 02.09.2027 | предстоит | |
| 47 | ? | 13.50% | 01.10.2027 | предстоит | |
| 48 | ? | 13.50% | 02.11.2027 | предстоит | |
| 49 | ? | 13.50% | 02.12.2027 | предстоит | |
| 50 | ? | 13.50% | 31.12.2027 | предстоит | |
| 51 | ? | 13.50% | 02.02.2028 | предстоит | |
| 52 | ? | 13.50% | 02.03.2028 | предстоит | |
| 53 | ? | 13.50% | 31.03.2028 | предстоит | |
| 54 | ? | 13.50% | 02.05.2028 | предстоит | |
| 55 | ? | 13.50% | 02.06.2028 | предстоит | |
| 56 | ? | 13.50% | 30.06.2028 | предстоит | |
| 57 | ? | 13.50% | 02.08.2028 | предстоит | |
| 58 | ? | 13.50% | 01.09.2028 | предстоит | |
| 59 | ? | 13.50% | 02.10.2028 | предстоит | |
| 60 | ? | 13.50% | 02.11.2028 | предстоит | |
| 61 | ? | 13.50% | 01.12.2028 | предстоит | |
| 62 | ? | 13.50% | 29.12.2028 | предстоит | |
| 63 | ? | 13.50% | 02.02.2029 | предстоит | |
| 64 | ? | 13.50% | 02.03.2029 | предстоит | |
| 65 | ? | 13.50% | 02.04.2029 | предстоит | |
| 66 | ? | 13.50% | 02.05.2029 | предстоит | |
| 67 | ? | 13.50% | 01.06.2029 | предстоит | |
| 68 | ? | 13.50% | 02.07.2029 | предстоит | |
| 69 | ? | 13.50% | 02.08.2029 | предстоит | |
| 70 | ? | 13.50% | 31.08.2029 | предстоит | |
| 71 | ? | 13.50% | 02.10.2029 | предстоит | |
| 72 | ? | 13.50% | 02.11.2029 | предстоит | |
| 73 | ? | 13.50% | 30.11.2029 | предстоит | |
| 74 | ? | 13.50% | 31.12.2029 | предстоит | |
| 75 | ? | 13.50% | 01.02.2030 | предстоит | |
| 76 | ? | 13.50% | 01.03.2030 | предстоит | |
| 77 | ? | 13.50% | 02.04.2030 | предстоит | |
| 78 | ? | 13.50% | 02.05.2030 | предстоит | |
| 79 | ? | 13.50% | 31.05.2030 | предстоит | |
| 80 | ? | 13.50% | 02.07.2030 | предстоит | |
| 81 | ? | 13.50% | 02.08.2030 | предстоит | |
| 82 | ? | 13.50% | 02.09.2030 | предстоит | |
| 83 | ? | 13.50% | 02.10.2030 | предстоит | |
| 84 | ? | 13.50% | 01.11.2030 | предстоит | |
| 85 | ? | 13.50% | 02.12.2030 | предстоит | |
| 86 | ? | 13.50% | 31.12.2030 | предстоит | |
| 87 | ? | 13.50% | 31.01.2031 | предстоит | |
| 88 | ? | 13.50% | 28.02.2031 | предстоит | |
| 89 | ? | 13.50% | 02.04.2031 | предстоит | |
| 90 | ? | 13.50% | 02.05.2031 | предстоит | |
| 91 | ? | 13.50% | 02.06.2031 | предстоит | |
| 92 | ? | 13.50% | 02.07.2031 | предстоит | |
| 93 | ? | 13.50% | 01.08.2031 | предстоит | |
| 94 | ? | 13.50% | 02.09.2031 | предстоит | |
| 95 | ? | 13.50% | 02.10.2031 | предстоит | |
| 96 | ? | 13.50% | 31.10.2031 | предстоит | |
| 97 | ? | 13.50% | 02.12.2031 | предстоит | |
| 98 | ? | 13.50% | 31.12.2031 | предстоит | |
| 99 | ? | 13.50% | 02.02.2032 | предстоит | |
| 100 | ? | 13.50% | 02.03.2032 | предстоит | |
| 101 | ? | 13.50% | 02.04.2032 | предстоит | |
| 102 | ? | 13.50% | 30.04.2032 | предстоит | |
| 103 | ? | 13.50% | 02.06.2032 | предстоит | |
| 104 | ? | 13.50% | 02.07.2032 | предстоит | |
| 105 | ? | 13.50% | 02.08.2032 | предстоит | |
| 106 | ? | 13.50% | 02.09.2032 | предстоит | |
| 107 | ? | 13.50% | 01.10.2032 | предстоит | |
| 108 | ? | 13.50% | 02.11.2032 | предстоит | |
| 109 | ? | 13.50% | 02.12.2032 | предстоит | |
| 30 | 4.10 | 13.50% | 30.04.2026 | выплачен | |
| 29 | 4.60 | 13.50% | 02.04.2026 | выплачен | |
| 28 | 4.49 | 13.50% | 02.03.2026 | выплачен | |
| 27 | 5.43 | 13.50% | 02.02.2026 | выплачен | |
| 26 | 5.78 | 13.50% | 30.12.2025 | выплачен | |
| 25 | 6.01 | 13.50% | 02.12.2025 | выплачен | |
| 24 | 6.63 | 13.50% | 01.11.2025 | выплачен | |
| 23 | 6.80 | 13.50% | 02.10.2025 | выплачен | |
| 22 | 7.43 | 13.50% | 02.09.2025 | выплачен | |
| 21 | 7.84 | 13.50% | 01.08.2025 | выплачен | |
| 20 | 7.99 | 13.50% | 02.07.2025 | выплачен | |
| 19 | 8.68 | 13.50% | 02.06.2025 | выплачен | |
| 18 | 8.84 | 13.50% | 02.05.2025 | выплачен | |
| 17 | 9.57 | 13.50% | 02.04.2025 | выплачен | |
| 16 | 9.04 | 13.50% | 28.02.2025 | выплачен | |
| 15 | 10.48 | 13.50% | 31.01.2025 | выплачен | |
| 14 | 10.99 | 13.50% | 30.12.2024 | выплачен | |
| 13 | 11.10 | 13.50% | 02.12.2024 | выплачен | |
| 12 | 11.47 | 13.50% | 02.11.2024 | выплачен | |
| 11 | 11.10 | 13.50% | 02.10.2024 | выплачен | |
| 10 | 11.47 | 13.50% | 02.09.2024 | выплачен | |
| 9 | 11.47 | 13.50% | 02.08.2024 | выплачен | |
| 8 | 11.10 | 13.50% | 02.07.2024 | выплачен | |
| 7 | 11.47 | 13.50% | 31.05.2024 | выплачен | |
| 6 | 11.10 | 13.50% | 02.05.2024 | выплачен | |
| 5 | 11.47 | 13.50% | 02.04.2024 | выплачен | |
| 4 | 10.73 | 13.50% | 01.03.2024 | выплачен | |
| 3 | 11.47 | 13.50% | 02.02.2024 | выплачен | |
| 2 | 11.47 | 13.50% | 29.12.2023 | выплачен | |
| 1 | 17.38 | 13.50% | 01.12.2023 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:302.15₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
12.23
01.24
02.24
03.24
04.24
05.24
06.24
07.24
08.24
09.24
10.24
11.24
41 ₽
12.2445 ₽
01.2541 ₽
02.2538 ₽
03.2538 ₽
04.2540 ₽
05.2538 ₽
06.2536 ₽
07.2536 ₽
08.2535 ₽
09.2535 ₽
10.2536 ₽
11.2538 ₽
12.2531 ₽
01.2640 ₽
02.2632 ₽
03.2632 ₽
04.2638 ₽
05.2631 ₽
06.2628 ₽
07.2608.26
09.26
10.26
11.26
12.26
01.27
02.27
03.27
04.27
05.27
06.27
07.27
08.27
09.27
10.27
11.27
12.27
01.28
02.28
03.28
04.28
05.28
06.28
07.28
08.28
09.28
10.28
11.28
12.28
01.29
02.29
03.29
04.29
05.29
06.29
07.29
08.29
09.29
10.29
11.29
12.29
01.30
02.30
03.30
04.30
05.30
06.30
07.30
08.30
09.30
10.30
11.30
12.30
01.31
02.31
03.31
04.31
05.31
06.31
07.31
08.31
09.31
10.31
11.31
12.31
01.32
02.32
03.32
04.32
05.32
06.32
07.32
08.32
09.32
10.32
11.32
12.32
выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Амортизация номинала
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 41.33 | completed | |
| 44.61 | completed | |
| 41.37 | completed | |
| 37.81 | completed | |
| 37.78 | completed | |
| 39.71 | completed | |
| 37.68 | completed | |
| 36.32 | completed | |
| 35.67 | completed | |
| 35.29 | completed | |
| 34.51 | completed | |
| 35.96 | completed | |
| 37.50 | completed | |
| 30.93 | completed | |
| 39.89 | completed | |
| 32.24 | completed | |
| 32.30 | completed | |
| 38.49 | completed | |
| 30.64 | предстоит | |
| 28.22 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 2370
Реклама 728 × 90
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон (финансовый сектор): на Московской бирже обращается7облигационных выпусков совокупным объёмом74 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —72 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Долг в обращении
74 млрд ₽
7 вып.
Ср. купон (взвеш.)
18.2%
по объёму
Ср. доходность
14.3%
к погашению
Ближайшее погашение
02.04.2030
Лестница погашений
2030
2031
2032
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
текущий выпуск другие выпуски эмитента
Все облигации эмитента
Реклама 320 × 100
Другие инструменты ООО ВТБ РКС Эталон
RU000A105G99
Облигация корпоративная
RU000A1062J1
Облигация корпоративная
RU000A109NC4
Облигация корпоративная
RU000A10BQK1
Погашение: 02.12.2032
Выпуск: 12,5 млн шт
9.57 ₽ • Купон 31
RU000A10CW87
Погашение: 04.12.2032
Выпуск: 37,5 млн шт
10.60 ₽ • Купон 31
RU000A10DF38
Погашение: 05.12.2032
Выпуск: 42,5 млн шт
10.81 ₽ • Купон 31
Вопросы и ответы об облигации RU000A106ZP6
Когда погашение облигации RU000A106ZP6?
Дата погашения — 03.12.2032 (через 2370 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A106ZP6?
Размер купона — 4.60 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 31 дн.
Какая доходность RU000A106ZP6?
Эффективная доходность к погашению — 15.45% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
✓ Скопировано