RU000A108ZT4 — АО Росэксимбанк

Доходность -0.48%
РОСЭКСИМБАНК 002P-05 · Третий уровень листинга · Погашение 2034-07-05

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность-0.48%
НКД24.51 ₽
Дюрация372 дн
G-спред-1330 б.п.
Покупка / Продажа100.29 / 100.55
Сделок за день45
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A108ZT4
Рег. №
4B02-05-02790-B-002P

Облигация RU000A108ZT4. Дата погашения 2034-07-05, до погашения 2949 дней.

RU000A108ZT4 · РОСЭКСИМБАНК 002P-05
i

Подробности

Доходность
-0.48%
Дюрация
372 дн
Спрос/Предл.
100.29/100.55
Сделок
45
До погашения RU000A108ZT4
· 2949 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена1 005.40 ₽ · 100.54% премия 0.54%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+0.00 ₽КУПОН · 15.07₽
До погашения: 2949 дн. 19% жизни
НКД сейчас:24,510000 · 56,11% от купона 43.68 ₽
след. купон +43.68 ₽ через 37 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.36 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 43.68 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 043.68 ₽
Доход в год+174.72 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Лот
1

Купонные параметры

Размер купона
0.00₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-04-15

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 7 из 40 17.5%
График купонных выплат по облигации RU000A108ZT4 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
8?—14.07.2026предстоит
9?—13.10.2026предстоит
10?—12.01.2027предстоит
11?—13.04.2027предстоит
12?—13.07.2027предстоит
13?—12.10.2027предстоит
Показать все купоны (40)
14?—31.12.2027предстоит
15?—11.04.2028предстоит
16?—11.07.2028предстоит
17?—10.10.2028предстоит
18?—29.12.2028предстоит
19?—10.04.2029предстоит
20?—10.07.2029предстоит
21?—09.10.2029предстоит
22?—31.12.2029предстоит
23?—09.04.2030предстоит
24?—09.07.2030предстоит
25?—08.10.2030предстоит
26?—31.12.2030предстоит
27?—08.04.2031предстоит
28?—08.07.2031предстоит
29?—07.10.2031предстоит
30?—31.12.2031предстоит
31?—06.04.2032предстоит
32?—06.07.2032предстоит
33?—05.10.2032предстоит
34?—31.12.2032предстоит
35?—05.04.2033предстоит
36?—05.07.2033предстоит
37?—04.10.2033предстоит
38?—30.12.2033предстоит
39?—04.04.2034предстоит
40?—04.07.2034предстоит
743.68—14.04.2026выплачен
645.89—13.01.2026выплачен
549.94—14.10.2025выплачен
456.24—15.07.2025выплачен
357.09—15.04.2025выплачен
256.11—14.01.2025выплачен
149.28—15.10.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:358.23₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A108ZT4
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
2949
Дата оферты
Цена оферты
100.00₽

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль АО Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (банковский сектор): на Московской бирже обращается6облигационных выпусков совокупным объёмом62 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —20 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
62 млрд ₽
6 вып.
Ср. купон (взвеш.)
11.3%
по объёму
Ср. доходность
14.8%
к погашению
Ближайшее погашение
10.12.2026
РСЭКСМБ1Р1

Лестница погашений

150 млн ₽
2026
10 млрд ₽
2029
17 млрд ₽
2030
20 млрд ₽
2033
15 млрд ₽
2034

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

6%8%10%12%14%16%18%0100200300400Дюрация, днейРСЭКСМБ2Р4 — доходность 16.19%, дюрация 158 днРСЭКСМБ2Р5 — доходность 15.08%, дюрация 372 днРСЭКСМБ2Р1 — доходность 15.01%, дюрация 9 днРСЭКСМБ2Р2 — доходность 13.60%, дюрация 324 днРСЭКСМБ2Р3 — доходность 12.23%, дюрация 0 днРСЭКСМБ1Р1 — доходность 7.94%, дюрация 178 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
РСЭКСМБ2Р4 · RU000A1077V4100.22%16.19%158 дн16.50%торгуется
РСЭКСМБ2Р5 · RU000A108ZT4100.54%15.08%372 дндиск.эта стр.
РСЭКСМБ2Р1 · RU000A101780100.00%15.01%9 дн13.98%торгуется
РСЭКСМБ2Р2 · RU000A101T56104.80%13.60%324 дн18.40%торгуется
РСЭКСМБ2Р3 · RU000A101UE294.99%12.23%0 дн6.64%торгуется
РСЭКСМБ1Р1 · RU000A0JX2M2102.90%7.94%178 дн8.00%торгуется
Погашенные выпуски АО Росэксимбанк (1)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
РОСЭКСИМБ1 · RU000A0JVYG8———диск.погашена

Другие инструменты АО Росэксимбанк

RU000A0JX2M2
RU000A0JX2M2
Облигация биржевая
RU000A101780
RU000A101780
Облигация биржевая
RU000A101T56
RU000A101T56
Облигация биржевая
RU000A101UE2
RU000A101UE2
Облигация биржевая
RU000A1077V4
RU000A1077V4
Облигация биржевая

Вопросы и ответы об облигации RU000A108ZT4

Когда погашение облигации RU000A108ZT4?

Дата погашения — 05.07.2034 (через 2949 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какая доходность RU000A108ZT4?

Эффективная доходность к погашению — -0.48% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к АО Росэксимбанк
✓ Скопировано