RU000A101T56 — АО Росэксимбанк
Купон 91.75 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A101T56. Дата погашения 2030-06-04, до погашения 1457 дней. Купон 91.75 ₽.
Подробности
- Доходность
- 13.35%
- Дюрация
- 324 дн
- Спрос/Предл.
- 104.34/104.80
- Сделок
- 37
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 91.75₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 18.40%
Купонные параметры
- Размер купона
- 91.75₽
- Периодичность
- 182дней
- Следующий купон
- 2026-06-09
- НКД
- 90.74₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 91.75 | 18.40% | 08.06.2026 | предстоит | |
| 13 | 91.75 | 18.40% | 07.12.2026 | предстоит | |
| 14 | 91.75 | 18.40% | 07.06.2027 | предстоит | |
| 15 | ? | — | 06.12.2027 | предстоит | |
| 16 | ? | — | 05.06.2028 | предстоит | |
| 17 | ? | — | 04.12.2028 | предстоит |
Показать все купоны (20)
| 18 | ? | — | 04.06.2029 | предстоит | |
| 19 | ? | — | 03.12.2029 | предстоит | |
| 20 | ? | — | 03.06.2030 | предстоит | |
| 11 | 91.75 | 18.40% | 08.12.2025 | выплачен | |
| 10 | 49.36 | 9.90% | 09.06.2025 | выплачен | |
| 9 | 49.36 | 9.90% | 09.12.2024 | выплачен | |
| 8 | 49.36 | 9.90% | 10.06.2024 | выплачен | |
| 7 | 49.36 | 9.90% | 11.12.2023 | выплачен | |
| 6 | 30.67 | 6.15% | 09.06.2023 | выплачен | |
| 5 | 30.67 | 6.15% | 12.12.2022 | выплачен | |
| 4 | 30.67 | 6.15% | 10.06.2022 | выплачен | |
| 3 | 30.67 | 6.15% | 13.12.2021 | выплачен | |
| 2 | 30.67 | 6.15% | 11.06.2021 | выплачен | |
| 1 | 30.67 | 6.15% | 14.12.2020 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:748.46₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 1457
- Дата оферты
- Цена оферты
- 100.00₽
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль АО Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (банковский сектор): на Московской бирже обращается6облигационных выпусков совокупным объёмом62 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —20 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РСЭКСМБ2Р4 · RU000A1077V4 | 100.22% | 16.19% | 158 дн | 16.50% | торгуется | |
| РСЭКСМБ2Р5 · RU000A108ZT4 | 100.54% | 15.08% | 372 дн | диск. | торгуется | |
| РСЭКСМБ2Р1 · RU000A101780 | 100.00% | 15.01% | 9 дн | 13.98% | торгуется | |
| РСЭКСМБ2Р2 · RU000A101T56 | 104.80% | 13.60% | 324 дн | 18.40% | эта стр. | |
| РСЭКСМБ2Р3 · RU000A101UE2 | 94.99% | 12.23% | 0 дн | 6.64% | торгуется | |
| РСЭКСМБ1Р1 · RU000A0JX2M2 | 102.90% | 7.94% | 178 дн | 8.00% | торгуется |
Погашенные выпуски АО Росэксимбанк (1)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РОСЭКСИМБ1 · RU000A0JVYG8 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты АО Росэксимбанк
Вопросы и ответы об облигации RU000A101T56
Когда погашение облигации RU000A101T56?
Дата погашения — 04.06.2030 (через 1457 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A101T56?
Размер купона — 91.75 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 182 дн.
Какая доходность RU000A101T56?
Эффективная доходность к погашению — 13.35% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.