RU000A0JX2M2 — АО Росэксимбанк
Купон 39.89 $Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A0JX2M2. Дата погашения 2026-12-10, до погашения 183 дней. Купон 39.89 $.
Подробности
- Доходность
- 7.94%
- Дюрация
- 178 дн
- Спрос/Предл.
- 99.00/104.69
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00$
- Купон
- 39.89$
- Лот
- 1
- Доходность
- 8.00%
Купонные параметры
- Размер купона
- 39.89$
- Периодичность
- 182дней
- Следующий купон
- 2026-06-11
- НКД
- 39.45$
Торговые параметры
- Валюта
- USD $
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, $ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 39.89 | 8.00% | 10.06.2026 | предстоит | |
| 20 | 39.89 | 8.00% | 09.12.2026 | предстоит | |
| 18 | 39.33 | 8.00% | 10.12.2025 | выплачен | |
| 17 | 39.69 | 8.00% | 11.06.2025 | выплачен | |
| 16 | 38.64 | 7.75% | 11.12.2024 | выплачен | |
| 15 | 38.64 | 7.75% | 11.06.2024 | выплачен |
Показать все купоны (20)
| 14 | 38.64 | 7.75% | 13.12.2023 | выплачен | |
| 13 | 38.64 | 7.75% | 14.06.2023 | выплачен | |
| 12 | 16.21 | 3.25% | 14.12.2022 | выплачен | |
| 11 | 16.21 | 3.25% | 15.06.2022 | выплачен | |
| 10 | 16.21 | 3.25% | 15.12.2021 | выплачен | |
| 9 | 16.21 | 3.25% | 16.06.2021 | выплачен | |
| 8 | 32.41 | 6.50% | 16.12.2020 | выплачен | |
| 7 | 32.41 | 6.50% | 17.06.2020 | выплачен | |
| 6 | 32.41 | 6.50% | 18.12.2019 | выплачен | |
| 5 | 32.41 | 6.50% | 19.06.2019 | выплачен | |
| 4 | 23.93 | 4.80% | 19.12.2018 | выплачен | |
| 3 | 23.93 | 4.80% | 20.06.2018 | выплачен | |
| 2 | 23.93 | 4.80% | 20.12.2017 | выплачен | |
| 1 | 23.93 | 4.80% | 21.06.2017 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:603.56$ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, $ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 183
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль АО Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (банковский сектор): на Московской бирже обращается6облигационных выпусков совокупным объёмом62 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —20 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РСЭКСМБ2Р4 · RU000A1077V4 | 100.22% | 16.19% | 158 дн | 16.50% | торгуется | |
| РСЭКСМБ2Р5 · RU000A108ZT4 | 100.54% | 15.08% | 372 дн | диск. | торгуется | |
| РСЭКСМБ2Р1 · RU000A101780 | 100.00% | 15.01% | 9 дн | 13.98% | торгуется | |
| РСЭКСМБ2Р2 · RU000A101T56 | 104.80% | 13.60% | 324 дн | 18.40% | торгуется | |
| РСЭКСМБ2Р3 · RU000A101UE2 | 94.99% | 12.23% | 0 дн | 6.64% | торгуется | |
| РСЭКСМБ1Р1 · RU000A0JX2M2 | 102.90% | 7.94% | 178 дн | 8.00% | эта стр. |
Погашенные выпуски АО Росэксимбанк (1)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РОСЭКСИМБ1 · RU000A0JVYG8 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты АО Росэксимбанк
Вопросы и ответы об облигации RU000A0JX2M2
Когда погашение облигации RU000A0JX2M2?
Дата погашения — 10.12.2026 (через 183 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A0JX2M2?
Размер купона — 39.89 $ на одну облигацию. Выплата раз в 182 дн.
Какая доходность RU000A0JX2M2?
Эффективная доходность к погашению — 7.94% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.