RU000A1077V4 — АО Росэксимбанк
Купон 44.88 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A1077V4. Дата погашения 2033-11-03, до погашения 2705 дней. Купон 44.88 ₽.
Подробности
- Доходность
- 16.37%
- Дюрация
- 158 дн
- Спрос/Предл.
- 100.21/100.36
- Сделок
- 61
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 44.88₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 18.00%
Купонные параметры
- Размер купона
- 44.88₽
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-05-14
- НКД
- 11.84₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 41.14 | 16.50% | 12.08.2026 | предстоит | |
| 12 | ? | — | 11.11.2026 | предстоит | |
| 13 | ? | — | 10.02.2027 | предстоит | |
| 14 | ? | — | 12.05.2027 | предстоит | |
| 15 | ? | — | 11.08.2027 | предстоит | |
| 16 | ? | — | 10.11.2027 | предстоит |
Показать все купоны (40)
| 17 | ? | — | 09.02.2028 | предстоит | |
| 18 | ? | — | 10.05.2028 | предстоит | |
| 19 | ? | — | 09.08.2028 | предстоит | |
| 20 | ? | — | 08.11.2028 | предстоит | |
| 21 | ? | — | 07.02.2029 | предстоит | |
| 22 | ? | — | 08.05.2029 | предстоит | |
| 23 | ? | — | 08.08.2029 | предстоит | |
| 24 | ? | — | 07.11.2029 | предстоит | |
| 25 | ? | — | 06.02.2030 | предстоит | |
| 26 | ? | — | 08.05.2030 | предстоит | |
| 27 | ? | — | 07.08.2030 | предстоит | |
| 28 | ? | — | 06.11.2030 | предстоит | |
| 29 | ? | — | 05.02.2031 | предстоит | |
| 30 | ? | — | 07.05.2031 | предстоит | |
| 31 | ? | — | 06.08.2031 | предстоит | |
| 32 | ? | — | 05.11.2031 | предстоит | |
| 33 | ? | — | 04.02.2032 | предстоит | |
| 34 | ? | — | 05.05.2032 | предстоит | |
| 35 | ? | — | 04.08.2032 | предстоит | |
| 36 | ? | — | 03.11.2032 | предстоит | |
| 37 | ? | — | 02.02.2033 | предстоит | |
| 38 | ? | — | 04.05.2033 | предстоит | |
| 39 | ? | — | 03.08.2033 | предстоит | |
| 40 | ? | — | 02.11.2033 | предстоит | |
| 10 | 44.88 | 18.00% | 13.05.2026 | выплачен | |
| 9 | 46.12 | 18.50% | 11.02.2026 | выплачен | |
| 8 | 49.86 | 20.00% | 12.11.2025 | выплачен | |
| 7 | 57.34 | 23.00% | 13.08.2025 | выплачен | |
| 6 | 57.34 | 23.00% | 14.05.2025 | выплачен | |
| 5 | 57.34 | 23.00% | 12.02.2025 | выплачен | |
| 4 | 49.86 | 20.00% | 13.11.2024 | выплачен | |
| 3 | 44.88 | 18.00% | 14.08.2024 | выплачен | |
| 2 | 44.88 | 18.00% | 15.05.2024 | выплачен | |
| 1 | 42.38 | 17.00% | 14.02.2024 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:536.02₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 2705
- Дата оферты
- Цена оферты
- 100.00₽
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль АО Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (банковский сектор): на Московской бирже обращается6облигационных выпусков совокупным объёмом62 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —20 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РСЭКСМБ2Р4 · RU000A1077V4 | 100.22% | 16.19% | 158 дн | 16.50% | эта стр. | |
| РСЭКСМБ2Р5 · RU000A108ZT4 | 100.54% | 15.08% | 372 дн | диск. | торгуется | |
| РСЭКСМБ2Р1 · RU000A101780 | 100.00% | 15.01% | 9 дн | 13.98% | торгуется | |
| РСЭКСМБ2Р2 · RU000A101T56 | 104.80% | 13.60% | 324 дн | 18.40% | торгуется | |
| РСЭКСМБ2Р3 · RU000A101UE2 | 94.99% | 12.23% | 0 дн | 6.64% | торгуется | |
| РСЭКСМБ1Р1 · RU000A0JX2M2 | 102.90% | 7.94% | 178 дн | 8.00% | торгуется |
Погашенные выпуски АО Росэксимбанк (1)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РОСЭКСИМБ1 · RU000A0JVYG8 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты АО Росэксимбанк
Вопросы и ответы об облигации RU000A1077V4
Когда погашение облигации RU000A1077V4?
Дата погашения — 03.11.2033 (через 2705 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A1077V4?
Размер купона — 44.88 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.
Какая доходность RU000A1077V4?
Эффективная доходность к погашению — 16.37% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.