ООО МВ Финанс

ООО МВ ФИНАНС основано в 2019 году в качестве специальной финансовой компании (SPV) в структуре группы М.Видео-Эльдорадо, являющейся крупнейшим Российским ритейлером бытовой техники и электроники. На Московской бирже компания представлена выпусками биржевых облигаций серий БО-01 и 001P-02 общим объемом 20 млрд рублей, размещенными для финансирования операционной деятельности группы, оптимизации структуры капитала и рефинансирования существующей задолженности. Облигации имеют безусловную гарантию со стороны ПАО М.видео как материнской компании, что обеспечивает их высокое кредитное качество. Бизнес-модель эмитента построена на привлечении заемного финансирования на открытом рынке под более выгодные процентные ставки по сравнению с банковскими кредитами, с последующим предоставлением займов операционным компаниям группы М.Видео-Эльдорадо для финансирования их текущей деятельности и стратегических инициатив. Конкурентные преимущества облигаций включают сильный кредитный профиль материнской группы с лидирующей позицией на рынке бытовой техники и электроники России (доля рынка более 25%), диверсифицированную бизнес-модель М.Видео-Эльдорадо с успешной интеграцией онлайн и офлайн каналов продаж в рамках концепции OneRetail, устойчивый операционный денежный поток группы, обеспечивающий стабильность обслуживания долговых обязательств, а также прозрачную структуру собственности и высокие стандарты корпоративного управления публичной компании. Корпоративное управление ООО МВ ФИНАНС интегрировано в общую систему управления группы М.Видео-Эльдорадо, с четким разделением полномочий и ответственности, регулярной отчетностью перед владельцами облигаций и строгим контролем за целевым использованием привлеченных средств. Инвестиционная привлекательность облигаций определяется стабильным финансовым положением группы М.Видео-Эльдорадо с выручкой, превышающей 500 млрд рублей в год, консервативной финансовой политикой с контролируемым уровнем долговой нагрузки (Чистый долг/EBITDA менее 2х), гарантией материнской компании, обеспечивающей дополнительную защиту для инвесторов, высокой ликвидностью облигаций на вторичном рынке благодаря значительному объему выпусков и регулярной биржевой торговле, а также отраслевой устойчивостью ритейлера в сегменте бытовой техники и электроники, продемонстрировавшего способность адаптироваться к изменениям потребительского поведения, логистических цепочек и конкурентной среды.