RU000A109908 — ООО МВ Финанс
Доходность 11.15%Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A109908. Дата погашения 2026-08-06, до погашения 59 дней.
Подробности
- Доходность
- 11.15%
- Дюрация
- 59 дн
- Спрос/Предл.
- 98.28/98.30
- Сделок
- 289
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Лот
- 1
Купонные параметры
- Размер купона
- 0.00₽
- Периодичность
- 30дней
- Следующий купон
- 2026-04-08
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ? | — | 05.06.2026 | предстоит | |
| 23 | ? | — | 06.07.2026 | предстоит | |
| 24 | ? | — | 05.08.2026 | предстоит | |
| 21 | 15.75 | — | 07.05.2026 | выплачен | |
| 20 | 16.10 | — | 07.04.2026 | выплачен | |
| 19 | 16.44 | — | 06.03.2026 | выплачен |
Показать все купоны (24)
| 18 | 16.64 | — | 06.02.2026 | выплачен | |
| 17 | 16.90 | — | 06.01.2026 | выплачен | |
| 16 | 17.05 | — | 08.12.2025 | выплачен | |
| 15 | 17.37 | — | 07.11.2025 | выплачен | |
| 14 | 17.77 | — | 09.10.2025 | выплачен | |
| 13 | 18.29 | — | 09.09.2025 | выплачен | |
| 12 | 19.49 | — | 08.08.2025 | выплачен | |
| 11 | 20.01 | — | 11.07.2025 | выплачен | |
| 10 | 20.75 | — | 11.06.2025 | выплачен | |
| 9 | 20.75 | — | 12.05.2025 | выплачен | |
| 8 | 20.75 | — | 11.04.2025 | выплачен | |
| 7 | 20.75 | — | 13.03.2025 | выплачен | |
| 6 | 20.75 | — | 11.02.2025 | выплачен | |
| 5 | 20.75 | — | 10.01.2025 | выплачен | |
| 4 | 20.75 | — | 13.12.2024 | выплачен | |
| 3 | 19.71 | — | 13.11.2024 | выплачен | |
| 2 | 18.92 | — | 14.10.2024 | выплачен | |
| 1 | 18.29 | — | 13.09.2024 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:393.98₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 59
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО МВ ФИНАНС (финансовый сектор): на Московской бирже обращается2облигационных выпуска совокупным объёмом5.8 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —3.8 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МВ ФИН 1Р5 · RU000A109908 | 98.30% | 33.32% | 59 дн | диск. | эта стр. | |
| МВ ФИН 1Р6 · RU000A10BFP3 | 106.15% | 19.64% | 276 дн | 26.00% | торгуется |
Погашенные выпуски ООО МВ Финанс (4)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МВ ФИН 1Р4 · RU000A106540 | 99.84% | 0.00% | 0 дн | 25.00% | погашена | |
| МВ ФИН 1Р1 · RU000A103117 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МВ ФИН 1Р2 · RU000A103HT3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МВ ФИН 1Р3 · RU000A104ZK2 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты ООО МВ Финанс
Вопросы и ответы об облигации RU000A109908
Когда погашение облигации RU000A109908?
Дата погашения — 06.08.2026 (через 59 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какая доходность RU000A109908?
Эффективная доходность к погашению — 11.15% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.