RU000A109KV0 — АО МСП Банк

Купон 15.00 ₽
МСП Банк 001P-02 · Третий уровень листинга · Погашение 2029-08-25

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность17.47%
НКД12.29 ₽
Дюрация96 дн
G-спред415 б.п.
Z-спред416 б.п.
Покупка / Продажа99.92 / 100.04
Сделок за день61
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A109KV0
Рег. №
4B02-02-03340-B-001P

Облигация RU000A109KV0. Дата погашения 2029-08-25, до погашения 1174 дней. Купон 15.00 ₽.

RU000A109KV0 · МСП Банк 001P-02
i

Подробности

Доходность
17.47%
Дюрация
96 дн
Спрос/Предл.
99.92/100.04
Сделок
61
До погашения RU000A109KV0
· 1174 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена1 000.50 ₽ · 100.05% премия 0.05%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+15.00 ₽КУПОН · 12.06₽
До погашения: 1174 дн. 35% жизни
НКД сейчас:12,290000 · 83,33% от купона 15.00 ₽
след. купон +15.00 ₽ через 4 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.50 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 15.00 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 015.00 ₽
Доход в год+180.00 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
15.00₽
Лот
1
Доходность
18.25%

Купонные параметры

Размер купона
15.00₽
Периодичность
30дней
Следующий купон
2026-04-13
НКД
12.50₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 20 из 60 33.3%
График купонных выплат по облигации RU000A109KV0 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
2114.1817.25%11.06.2026предстоит
22?—10.07.2026предстоит
23?—10.08.2026предстоит
24?—09.09.2026предстоит
25?—09.10.2026предстоит
26?—06.11.2026предстоит
Показать все купоны (60)
27?—08.12.2026предстоит
28?—07.01.2027предстоит
29?—05.02.2027предстоит
30?—08.03.2027предстоит
31?—07.04.2027предстоит
32?—07.05.2027предстоит
33?—04.06.2027предстоит
34?—06.07.2027предстоит
35?—05.08.2027предстоит
36?—03.09.2027предстоит
37?—04.10.2027предстоит
38?—03.11.2027предстоит
39?—03.12.2027предстоит
40?—31.12.2027предстоит
41?—01.02.2028предстоит
42?—02.03.2028предстоит
43?—31.03.2028предстоит
44?—28.04.2028предстоит
45?—31.05.2028предстоит
46?—30.06.2028предстоит
47?—28.07.2028предстоит
48?—29.08.2028предстоит
49?—28.09.2028предстоит
50?—27.10.2028предстоит
51?—27.11.2028предстоит
52?—27.12.2028предстоит
53?—26.01.2029предстоит
54?—22.02.2029предстоит
55?—27.03.2029предстоит
56?—26.04.2029предстоит
57?—25.05.2029предстоит
58?—25.06.2029предстоит
59?—25.07.2029предстоит
60?—24.08.2029предстоит
2014.5917.75%12.05.2026выплачен
1915.0018.25%10.04.2026выплачен
1815.4118.75%13.03.2026выплачен
1715.4118.75%11.02.2026выплачен
1615.8219.25%12.01.2026выплачен
1515.8219.25%12.12.2025выплачен
1416.2319.75%13.11.2025выплачен
1317.0520.75%14.10.2025выплачен
1217.0520.75%12.09.2025выплачен
1118.7022.75%15.08.2025выплачен
1019.5223.75%16.07.2025выплачен
919.5223.75%16.06.2025выплачен
819.5223.75%16.05.2025выплачен
719.5223.75%17.04.2025выплачен
619.5223.75%18.03.2025выплачен
519.5223.75%14.02.2025выплачен
419.5223.75%17.01.2025выплачен
319.5223.75%18.12.2024выплачен
217.8821.75%18.11.2024выплачен
117.8821.75%18.10.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:367.18₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A109KV0
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
1174
Дата оферты
Цена оферты
100.00₽

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль АО Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства (банковский сектор): на Московской бирже обращается4облигационных выпуска совокупным объёмом18 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —10 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
18 млрд ₽
4 вып.
Ср. купон (взвеш.)
12.5%
по объёму
Ср. доходность
15.1%
к погашению
Ближайшее погашение
06.06.2027
МСПБанк1P1

Лестница погашений

10 млрд ₽
2027
7.5 млрд ₽
2029
720 млн ₽
2030

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

4%6%8%10%12%14%16%18%20%22%24%26%28%30%32%34%36%38%40%42%44%0100200300400Дюрация, днейМСПБанкС01 — доходность 43.55%, дюрация 0 днМСПБанк1P2 — доходность 17.64%, дюрация 96 днМСПБанк3P2 — доходность 16.48%, дюрация 387 днМСПБанк1P1 — доходность 5.80%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
МСПБанкС01 · RU000A102HA5—43.55%0 дн8.50%торгуется
МСПБанк1P2 · RU000A109KV0100.05%17.64%96 дн17.25%эта стр.
МСПБанк3P2 · RU000A10CG79100.80%16.48%387 дндиск.торгуется
МСПБанк1P1 · RU000A108RM6101.99%5.80%0 дн18.40%торгуется
Погашенные выпуски АО МСП Банк (6)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
МСПБанкБО1 · RU000A0JU1H7———диск.погашена
МСПБанкБО2 · RU000A0JU1J3———диск.погашена
iМСПБ БО3 · RU000A0JUAK2———диск.погашена
iМСПБ БО4 · RU000A0JUAL0———диск.погашена
МСП Банк 1 · RU000A0JS5R1———диск.погашена
МСП Банк 2 · RU000A0JS603———диск.погашена

Другие инструменты АО МСП Банк

RU000A102HA5
RU000A102HA5
Облигация корпоративная
RU000A108RM6
RU000A108RM6
Облигация биржевая
RU000A10CG79
Погашение: 09.08.2027
Выпуск: 5,0 млн шт
14.82 ₽ • Купон 30

Вопросы и ответы об облигации RU000A109KV0

Когда погашение облигации RU000A109KV0?

Дата погашения — 25.08.2029 (через 1174 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A109KV0?

Размер купона — 15.00 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.

Какая доходность RU000A109KV0?

Эффективная доходность к погашению — 17.47% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к АО МСП Банк
✓ Скопировано