RU000A102HA5 — АО МСП Банк
Купон 423 835.62 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A102HA5. Дата погашения 2030-12-03, до погашения 1639 дней. Купон 423 835.62 ₽.
Подробности
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 10 000 000.00₽
- Купон
- 423 835.62₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 8.50%
Купонные параметры
- Размер купона
- 423 835.62₽
- Периодичность
- 182дней
- Следующий купон
- 2026-06-09
- НКД
- 419 178.09₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 423 835.62 | 8.50% | 08.06.2026 | предстоит | |
| 12 | 747 945.21 | 15.00% | 07.12.2026 | предстоит | |
| 13 | 747 945.21 | 15.00% | 07.06.2027 | предстоит | |
| 14 | 747 945.21 | 15.00% | 06.12.2027 | предстоит | |
| 15 | 747 945.21 | 15.00% | 05.06.2028 | предстоит | |
| 16 | 747 945.21 | 15.00% | 04.12.2028 | предстоит |
Показать все купоны (20)
| 17 | 747 945.21 | 15.00% | 04.06.2029 | предстоит | |
| 18 | 747 945.21 | 15.00% | 03.12.2029 | предстоит | |
| 19 | 747 945.21 | 15.00% | 03.06.2030 | предстоит | |
| 20 | 747 945.21 | 15.00% | 02.12.2030 | предстоит | |
| 10 | 423 835.62 | 8.50% | 08.12.2025 | выплачен | |
| 9 | 423 835.62 | 8.50% | 09.06.2025 | выплачен | |
| 8 | 423 835.62 | 8.50% | 09.12.2024 | выплачен | |
| 7 | 423 835.62 | 8.50% | 10.06.2024 | выплачен | |
| 6 | 423 835.62 | 8.50% | 11.12.2023 | выплачен | |
| 5 | 423 835.62 | 8.50% | 09.06.2023 | выплачен | |
| 4 | 423 835.62 | 8.50% | 12.12.2022 | выплачен | |
| 3 | 423 835.62 | 8.50% | 10.06.2022 | выплачен | |
| 2 | 423 835.62 | 8.50% | 13.12.2021 | выплачен | |
| 1 | 423 835.62 | 8.50% | 11.06.2021 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:11 393 698.71₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 10 000 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 1639
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль АО Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства (банковский сектор): на Московской бирже обращается4облигационных выпуска совокупным объёмом18 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —10 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МСПБанкС01 · RU000A102HA5 | — | 43.55% | 0 дн | 8.50% | эта стр. | |
| МСПБанк1P2 · RU000A109KV0 | 100.05% | 17.64% | 96 дн | 17.25% | торгуется | |
| МСПБанк3P2 · RU000A10CG79 | 100.80% | 16.48% | 387 дн | диск. | торгуется | |
| МСПБанк1P1 · RU000A108RM6 | 101.99% | 5.80% | 0 дн | 18.40% | торгуется |
Погашенные выпуски АО МСП Банк (6)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МСПБанкБО1 · RU000A0JU1H7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МСПБанкБО2 · RU000A0JU1J3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| iМСПБ БО3 · RU000A0JUAK2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| iМСПБ БО4 · RU000A0JUAL0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МСП Банк 1 · RU000A0JS5R1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МСП Банк 2 · RU000A0JS603 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты АО МСП Банк
Вопросы и ответы об облигации RU000A102HA5
Когда погашение облигации RU000A102HA5?
Дата погашения — 03.12.2030 (через 1639 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A102HA5?
Размер купона — 423 835.62 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 182 дн.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.