— АО МСП Банк

Параметры облигации

Ключевые метрики

Купонные параметры

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 20 из 20 100.0%
График купонных выплат по облигации RU000A0JS603 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
2031.166.25%02.08.2022выплачен
1931.166.25%01.02.2022выплачен
1831.166.25%03.08.2021выплачен
1737.407.50%02.02.2021выплачен
1637.407.50%04.08.2020выплачен
1537.407.50%04.02.2020выплачен
Показать все купоны (20)
1437.407.50%06.08.2019выплачен
1337.407.50%05.02.2019выплачен
1237.407.50%07.08.2018выплачен
1148.629.75%06.02.2018выплачен
1048.629.75%08.08.2017выплачен
948.629.75%07.02.2017выплачен
849.8610.00%09.08.2016выплачен
749.8610.00%09.02.2016выплачен
645.879.20%11.08.2015выплачен
545.879.20%10.02.2015выплачен
445.879.20%12.08.2014выплачен
345.879.20%11.02.2014выплачен
245.879.20%13.08.2013выплачен
145.879.20%12.02.2013выплачен

Всего купонов за весь срок:838.68₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A0JS603
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00completed

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль АО Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства (банковский сектор): на Московской бирже обращается4облигационных выпуска совокупным объёмом18 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —10 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
18 млрд ₽
4 вып.
Ср. купон (взвеш.)
7.7%
по объёму
Ср. доходность
54.9%
к погашению
Ближайшее погашение
06.06.2027
МСПБанк1P1

Лестница погашений

10 млрд ₽
2027
7.5 млрд ₽
2029
720 млн ₽
2030

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

16%18%20%22%24%26%28%30%32%34%36%38%40%42%44%46%48%50%52%54%56%58%60%62%64%66%68%70%72%74%76%78%80%82%84%86%88%90%92%94%96%98%100%102%104%106%108%110%112%114%116%118%120%122%124%126%128%130%132%134%136%138%140%142%144%146%148%150%0100200300400Дюрация, днейМСПБанк1P1 — доходность 149.62%, дюрация 2 днМСПБанкС01 — доходность 43.63%, дюрация 0 днМСПБанк1P2 — доходность 18.29%, дюрация 91 днМСПБанк3P2 — доходность 16.57%, дюрация 385 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
МСПБанк1P1 · RU000A108RM699.50%149.62%2 дн0.01%торгуется
МСПБанкС01 · RU000A102HA5—43.63%0 дн15.00%торгуется
МСПБанк1P2 · RU000A109KV099.97%18.29%91 дн17.25%торгуется
МСПБанк3P2 · RU000A10CG79100.77%16.57%385 дндиск.торгуется
Погашенные выпуски АО МСП Банк (6)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
МСПБанкБО1 · RU000A0JU1H7———диск.погашена
МСПБанкБО2 · RU000A0JU1J3———диск.погашена
iМСПБ БО3 · RU000A0JUAK2———диск.погашена
iМСПБ БО4 · RU000A0JUAL0———диск.погашена
МСП Банк 1 · RU000A0JS5R1———диск.погашена
МСП Банк 2 · RU000A0JS603———диск.эта стр.

Другие инструменты АО МСП Банк

RU000A102HA5
RU000A102HA5
Облигация корпоративная
RU000A108RM6
RU000A108RM6
Облигация биржевая
RU000A109KV0
RU000A109KV0
Облигация биржевая
RU000A10CG79
Погашение: 09.08.2027
Выпуск: 5,0 млн шт
14.82 ₽ • Купон 30

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к АО МСП Банк
✓ Скопировано