RU000A1076A0 — ООО Бэлти-Гранд
Купон 11.51 ₽Ключевые рыночные показатели
Эфф. доходность24.20%
НКД4.99 ₽
Дюрация412 дн
G-спред1138 б.п.
Z-спред1114 б.п.
Покупка / Продажа91.13 / 91.36
Сделок за день14
Уровень листинга3
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
ISIN (Код)
RU000A1076A0
Рег. №
4B02-06-00417-R-001P
Облигация RU000A1076A0. Дата погашения 2028-10-12, до погашения 857 дней. Купон 11.51 ₽.
RU000A1076A0 · БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06
i
Подробности
- Доходность
- 24.20%
- Дюрация
- 412 дн
- Спрос/Предл.
- 91.13/91.36
- Сделок
- 14
До погашения RU000A1076A0
· 857 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена914.30 ₽ · 91.43% скидка 8.57%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+11.51 ₽КУПОН · 25.06₽
30.06.25
+13.97 ₽
29.08.25
+13.97 ₽
28.10.25
+13.97 ₽
27.12.25
+11.51 ₽
25.02.26
+11.51 ₽
26.04.26
+11.51 ₽
30.07.25
+13.97 ₽
28.09.25
+13.97 ₽
27.11.25
+11.51 ₽
26.01.26
+11.51 ₽
27.03.26
+11.51 ₽
26.05.26
+11.51 ₽
До погашения: 857 дн. 52% жизни
НКД сейчас:4,990000 · 40,00% от купона 11.51 ₽
след. купон +11.51 ₽ через 17 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +2.69 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 11.51 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 011.51 ₽
Доход в год+138.12 ₽
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 11.51₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 14.00%
Купонные параметры
- Размер купона
- 11.51₽
- Периодичность
- 30дней
- Следующий купон
- 2026-03-27
- НКД
- 4.60₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
Выплачено 31 из 60 51.7%
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 11.51 | 14.00% | 24.06.2026 | предстоит | |
| 33 | 10.93 | 14.00% | 24.07.2026 | предстоит | |
| 34 | 10.93 | 14.00% | 21.08.2026 | предстоит | |
| 35 | 10.36 | 14.00% | 22.09.2026 | предстоит | |
| 36 | 10.36 | 14.00% | 22.10.2026 | предстоит | |
| 37 | 9.78 | 14.00% | 20.11.2026 | предстоит |
Показать все купоны (60)
| 38 | 9.21 | 14.00% | 21.12.2026 | предстоит | |
| 39 | 9.21 | 14.00% | 20.01.2027 | предстоит | |
| 40 | 8.63 | 14.00% | 19.02.2027 | предстоит | |
| 41 | 8.63 | 14.00% | 19.03.2027 | предстоит | |
| 42 | 8.63 | 14.00% | 20.04.2027 | предстоит | |
| 43 | 7.82 | 14.00% | 20.05.2027 | предстоит | |
| 44 | 7.82 | 14.00% | 18.06.2027 | предстоит | |
| 45 | 7.01 | 14.00% | 19.07.2027 | предстоит | |
| 46 | 7.01 | 14.00% | 18.08.2027 | предстоит | |
| 47 | 6.17 | 14.00% | 17.09.2027 | предстоит | |
| 48 | 6.17 | 14.00% | 15.10.2027 | предстоит | |
| 49 | 5.33 | 14.00% | 16.11.2027 | предстоит | |
| 50 | 5.33 | 14.00% | 16.12.2027 | предстоит | |
| 51 | 4.49 | 14.00% | 14.01.2028 | предстоит | |
| 52 | 4.49 | 14.00% | 14.02.2028 | предстоит | |
| 53 | 3.68 | 14.00% | 15.03.2028 | предстоит | |
| 54 | 3.68 | 14.00% | 14.04.2028 | предстоит | |
| 55 | 2.76 | 14.00% | 12.05.2028 | предстоит | |
| 56 | 2.76 | 14.00% | 13.06.2028 | предстоит | |
| 57 | 1.84 | 14.00% | 13.07.2028 | предстоит | |
| 58 | 1.84 | 14.00% | 11.08.2028 | предстоит | |
| 59 | 0.92 | 14.00% | 11.09.2028 | предстоит | |
| 60 | 0.92 | 14.00% | 11.10.2028 | предстоит | |
| 31 | 11.51 | 14.00% | 25.05.2026 | выплачен | |
| 30 | 11.51 | 14.00% | 24.04.2026 | выплачен | |
| 29 | 11.51 | 14.00% | 26.03.2026 | выплачен | |
| 28 | 11.51 | 14.00% | 24.02.2026 | выплачен | |
| 27 | 11.51 | 14.00% | 23.01.2026 | выплачен | |
| 26 | 11.51 | 14.00% | 26.12.2025 | выплачен | |
| 25 | 11.51 | 14.00% | 26.11.2025 | выплачен | |
| 24 | 13.97 | 17.00% | 27.10.2025 | выплачен | |
| 23 | 13.97 | 17.00% | 26.09.2025 | выплачен | |
| 22 | 13.97 | 17.00% | 28.08.2025 | выплачен | |
| 21 | 13.97 | 17.00% | 29.07.2025 | выплачен | |
| 20 | 13.97 | 17.00% | 27.06.2025 | выплачен | |
| 19 | 13.97 | 17.00% | 30.05.2025 | выплачен | |
| 18 | 13.97 | 17.00% | 30.04.2025 | выплачен | |
| 17 | 13.97 | 17.00% | 31.03.2025 | выплачен | |
| 16 | 13.97 | 17.00% | 28.02.2025 | выплачен | |
| 15 | 13.97 | 17.00% | 30.01.2025 | выплачен | |
| 14 | 13.97 | 17.00% | 30.12.2024 | выплачен | |
| 13 | 13.97 | 17.00% | 29.11.2024 | выплачен | |
| 12 | 13.97 | 17.00% | 01.11.2024 | выплачен | |
| 11 | 13.97 | 17.00% | 02.10.2024 | выплачен | |
| 10 | 13.97 | 17.00% | 02.09.2024 | выплачен | |
| 9 | 13.97 | 17.00% | 02.08.2024 | выплачен | |
| 8 | 13.97 | 17.00% | 04.07.2024 | выплачен | |
| 7 | 13.97 | 17.00% | 04.06.2024 | выплачен | |
| 6 | 13.97 | 17.00% | 03.05.2024 | выплачен | |
| 5 | 13.97 | 17.00% | 05.04.2024 | выплачен | |
| 4 | 13.97 | 17.00% | 06.03.2024 | выплачен | |
| 3 | 13.97 | 17.00% | 05.02.2024 | выплачен | |
| 2 | 13.97 | 17.00% | 29.12.2023 | выплачен | |
| 1 | 13.97 | 17.00% | 07.12.2023 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:604.07₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
12.23
01.24
02.24
03.24
04.24
05.24
06.24
07.24
08.24
09.24
10.24
11.24
12.24
01.25
01.25
03.25
04.25
05.25
05.25
06.25
07.25
08.25
09.25
10.25
11.25
12.25
01.26
02.26
03.26
04.26
05.26
50 ₽
06.2607.26
50 ₽
08.2609.26
50 ₽
10.2650 ₽
11.2612.26
50 ₽
01.2702.27
03.27
70 ₽
04.2705.27
71 ₽
06.2707.27
73 ₽
08.2709.27
73 ₽
10.2711.27
73 ₽
12.2701.28
70 ₽
02.2803.28
80 ₽
04.2805.28
80 ₽
06.2807.28
80 ₽
08.2809.28
80 ₽
10.28 выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Амортизация номинала
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 50.00 | предстоит | |
| 50.00 | предстоит | |
| 50.00 | предстоит | |
| 50.00 | предстоит | |
| 50.00 | предстоит | |
| 70.00 | предстоит | |
| 71.00 | предстоит | |
| 73.00 | предстоит | |
| 73.00 | предстоит | |
| 73.00 | предстоит | |
| 70.00 | предстоит | |
| 80.00 | предстоит | |
| 80.00 | предстоит | |
| 80.00 | предстоит | |
| 80.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 857
Реклама 728 × 90
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО БЭЛТИ-ГРАНД (промышленный сектор): на Московской бирже обращается5облигационных выпусков совокупным объёмом722 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —252 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Долг в обращении
722 млн ₽
5 вып.
Ср. купон (взвеш.)
19.4%
по объёму
Ср. доходность
23.8%
к погашению
Ближайшее погашение
13.02.2027
БЭЛТИ БОП4
Лестница погашений
2027
2028
2029
2030
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
текущий выпуск другие выпуски эмитента
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БЭЛТИ БОП7 · RU000A10AQD8 | 101.52% | 25.44% | 264 дн | 25.00% | торгуется | |
| БЭЛТИ БОП8 · RU000A10CTJ5 | 102.75% | 25.03% | 687 дн | 24.00% | торгуется | |
| БЭЛТИ БОП6 · RU000A1076A0 | 91.43% | 24.20% | 412 дн | 14.00% | эта стр. | |
| БЭЛТИ БОП4 · RU000A103DY2 | 96.41% | 23.65% | 146 дн | 12.25% | торгуется | |
| БЭЛТИ БОП9 · RU000A10E4U9 | 100.03% | 20.74% | 877 дн | 19.00% | торгуется |
Погашенные выпуски ООО Бэлти-Гранд (4)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БЭЛТИ БОП5 · RU000A105427 | 99.98% | 15.87% | 10 дн | 14.00% | погашена | |
| БЭЛТИ БОП1 · RU000A100535 | — | — | — | диск. | погашена | |
| БЭЛТИ БОП2 · RU000A100TT4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| БЭЛТИ БОП3 · RU000A102GC3 | — | — | — | диск. | погашена |
Реклама 320 × 100
Другие инструменты ООО Бэлти-Гранд
Вопросы и ответы об облигации RU000A1076A0
Когда погашение облигации RU000A1076A0?
Дата погашения — 12.10.2028 (через 857 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A1076A0?
Размер купона — 11.51 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.
Какая доходность RU000A1076A0?
Эффективная доходность к погашению — 24.20% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
✓ Скопировано