RU000A105427 — ООО Бэлти-Гранд

Купон 0.92 ₽
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 · Третий уровень листинга · Погашение 2026-04-03

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность15.88%
НКД0.61 ₽
Дюрация10 дн
G-спред408 б.п.
Z-спред408 б.п.
Покупка / Продажа99.66 / 99.98
Сделок за день54
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A105427
Рег. №
4B02-05-00417-R-001P

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
80.00₽
Купон
0.92₽
Лот
1
Доходность
13.99%

Купонные параметры

Размер купона
0.92₽
Периодичность
30дней
Следующий купон
2026-04-03
НКД
0.15₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 44 из 44 100.0%
График купонных выплат по облигации RU000A105427 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
440.9214.00%02.04.2026выплачен
430.9214.00%03.03.2026выплачен
421.7314.00%30.01.2026выплачен
411.7314.00%30.12.2025выплачен
402.3014.00%03.12.2025выплачен
392.3014.00%03.11.2025выплачен
Показать все купоны (44)
382.8814.00%03.10.2025выплачен
373.4514.00%04.09.2025выплачен
363.4514.00%05.08.2025выплачен
354.0314.00%04.07.2025выплачен
344.6014.00%06.06.2025выплачен
334.6014.00%07.05.2025выплачен
325.1814.00%07.04.2025выплачен
316.3314.00%07.03.2025выплачен
306.3314.00%06.02.2025выплачен
296.9014.00%06.01.2025выплачен
287.4814.00%06.12.2024выплачен
277.4814.00%08.11.2024выплачен
268.0514.00%09.10.2024выплачен
258.6314.00%09.09.2024выплачен
248.6314.00%09.08.2024выплачен
238.6314.00%11.07.2024выплачен
228.6314.00%11.06.2024выплачен
219.2114.00%08.05.2024выплачен
209.2114.00%12.04.2024выплачен
199.2114.00%13.03.2024выплачен
189.7814.00%12.02.2024выплачен
179.7814.00%12.01.2024выплачен
169.7814.00%14.12.2023выплачен
159.7814.00%14.11.2023выплачен
1410.9314.00%13.10.2023выплачен
1310.9314.00%15.09.2023выплачен
1210.9314.00%16.08.2023выплачен
1111.5114.00%17.07.2023выплачен
1011.5114.00%16.06.2023выплачен
911.5114.00%18.05.2023выплачен
811.5114.00%18.04.2023выплачен
711.5114.00%17.03.2023выплачен
611.5114.00%17.02.2023выплачен
511.5114.00%18.01.2023выплачен
411.5114.00%19.12.2022выплачен
311.5114.00%18.11.2022выплачен
211.5114.00%20.10.2022выплачен
111.5114.00%20.09.2022выплачен

Всего купонов за весь срок:341.33₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A105427
ДатаВыплата, ₽Статус
50.00completed
100.00completed
50.00completed
50.00completed
50.00completed
50.00completed
50.00completed
50.00completed
100.00completed
50.00completed
50.00completed
50.00completed
50.00completed
50.00completed
50.00completed
70.00completed
80.00completed

Погашение и оферта

Дата погашения

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО БЭЛТИ-ГРАНД (промышленный сектор): на Московской бирже обращается5облигационных выпусков совокупным объёмом722 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —252 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
722 млн ₽
5 вып.
Ср. купон (взвеш.)
19.4%
по объёму
Ср. доходность
23.8%
к погашению
Ближайшее погашение
13.02.2027
БЭЛТИ БОП4

Лестница погашений

70 млн ₽
2027
252 млн ₽
2028
250 млн ₽
2029
150 млн ₽
2030

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

20%22%24%26%0225450675900Дюрация, днейБЭЛТИ БОП7 — доходность 25.44%, дюрация 264 днБЭЛТИ БОП8 — доходность 25.03%, дюрация 687 днБЭЛТИ БОП6 — доходность 24.20%, дюрация 412 днБЭЛТИ БОП4 — доходность 23.65%, дюрация 146 днБЭЛТИ БОП9 — доходность 20.74%, дюрация 877 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
БЭЛТИ БОП7 · RU000A10AQD8101.52%25.44%264 дн25.00%торгуется
БЭЛТИ БОП8 · RU000A10CTJ5102.75%25.03%687 дн24.00%торгуется
БЭЛТИ БОП6 · RU000A1076A091.43%24.20%412 дн14.00%торгуется
БЭЛТИ БОП4 · RU000A103DY296.41%23.65%146 дн12.25%торгуется
БЭЛТИ БОП9 · RU000A10E4U9100.03%20.74%877 дн19.00%торгуется
Погашенные выпуски ООО Бэлти-Гранд (4)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
БЭЛТИ БОП5 · RU000A10542799.98%15.87%10 дн14.00%эта стр.
БЭЛТИ БОП1 · RU000A100535———диск.погашена
БЭЛТИ БОП2 · RU000A100TT4———диск.погашена
БЭЛТИ БОП3 · RU000A102GC3———диск.погашена

Другие инструменты ООО Бэлти-Гранд

RU000A103DY2
RU000A103DY2
Облигация биржевая
RU000A1076A0
RU000A1076A0
Облигация биржевая
RU000A10AQD8
RU000A10AQD8
Облигация биржевая
RU000A10CTJ5
Погашение: 04.09.2029
Выпуск: 250 000 шт
19.73 ₽ • Купон 30
RU000A10E4U9
Погашение: 01.01.2030
Выпуск: 150 000 шт
15.62 ₽ • Купон 30

Вопросы и ответы об облигации RU000A105427

Когда погашение облигации RU000A105427?

Дата погашения — 03.04.2026. В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A105427?

Размер купона — 0.92 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.

Какая доходность RU000A105427?

Эффективная доходность к погашению — 15.88% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Бэлти-Гранд
✓ Скопировано