RU000A104JQ3 — ПАО Самолет

Купон 129.64 ₽
ГК Самолет БО-П11 · Первый уровень листинга · Погашение 2028-02-08

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность37.05%
НКД84.05 ₽
Дюрация227 дн
G-спред2415 б.п.
Z-спред2416 б.п.
Покупка / Продажа94.99 / 95.00
Сделок за день1 600
Уровень листинга1

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A104JQ3
Рег. №
4B02-11-16493-A-001P

Облигация RU000A104JQ3. Дата погашения 2028-02-08, до погашения 610 дней. Купон 129.64 ₽.

RU000A104JQ3 · ГК Самолет БО-П11
i

Подробности

Доходность
37.05%
Дюрация
227 дн
Спрос/Предл.
94.99/95.00
Сделок
1 600
До погашения RU000A104JQ3
· 610 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена950.00 ₽ · 95.00% скидка 5.00%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
+129.64 ₽КУПОН · 11.08₽
До погашения: 610 дн. 72% жизни
НКД сейчас:84,050000 · 64,29% от купона 129.64 ₽
след. купон +129.64 ₽ через 64 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +4.99 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 2 × 129.64 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 129.64 ₽
Доход в год+259.28 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
129.64₽
Лот
1
Доходность
26.00%

Купонные параметры

Размер купона
129.64₽
Периодичность
182дней
Следующий купон
2026-08-11
НКД
83.34₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 8 из 12 66.7%
График купонных выплат по облигации RU000A104JQ3 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
9129.6426.00%10.08.2026предстоит
10129.6426.00%08.02.2027предстоит
11?—09.08.2027предстоит
12?—07.02.2028предстоит
8129.6426.00%09.02.2026выплачен
7129.6426.00%11.08.2025выплачен
Показать все купоны (12)
663.3312.70%10.02.2025выплачен
563.3312.70%12.08.2024выплачен
463.3312.70%12.02.2024выплачен
363.3312.70%14.08.2023выплачен
263.3312.70%13.02.2023выплачен
163.3312.70%15.08.2022выплачен

Всего купонов за весь срок:898.54₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A104JQ3
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
610
Дата оферты
Цена оферты
100.00₽

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ПАО Группа компаний Самолет (недвижимость и строительство): на Московской бирже обращается15облигационных выпусков совокупным объёмом101 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —50 млрд ₽— приходится на год. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
101 млрд ₽
15 вып.
Ср. купон (взвеш.)
18.1%
по объёму
Ср. доходность
33.2%
к погашению
Ближайшее погашение
28.09.2026
СамолетP20

Лестница погашений

4.0 млрд ₽
2026
50 млрд ₽
2027
25 млрд ₽
2028
22 млрд ₽
2029
1.0 млрд ₽
2031

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ⚠ Техдефолты ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%22%24%26%28%30%32%34%36%38%40%42%0200400600800Дюрация, днейСамолетP14 — доходность 41.88%, дюрация 370 днСамолетP15 — доходность 38.91%, дюрация 59 днСамолетP11 — доходность 37.41%, дюрация 227 днСамолет1P6 — доходность 33.27%, дюрация 384 днСамолетP13 — доходность 31.21%, дюрация 216 днСамолет 01 — доходность 28.68%, дюрация 138 днСамолетP21 — доходность 28.29%, дюрация 764 днСамолетP19 — доходность 27.68%, дюрация 375 днСамолетP18 — доходность 26.23%, дюрация 784 днСамолетP20 — доходность 26.16%, дюрация 109 днСамолетP16 — доходность 26.09%, дюрация 535 днСамолет2P3 — доходность 24.78%, дюрация 663 днСамолет1P5 — доходность 21.39%, дюрация 149 днСамолет1P4 — доходность 21.10%, дюрация 0 днСамолет2P4 — доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
СамолетP14 · RU000A1095L781.92%41.88%370 дндиск.торгуется
СамолетP15 · RU000A10987497.82%38.91%59 дн19.50%торгуется
СамолетP11 · RU000A104JQ395.00%37.41%227 дн26.00%эта стр.
Самолет1P6 · RU000A100QA089.40%33.27%384 дн18.75%торгуется
СамолетP13 · RU000A107RZ096.29%31.21%216 дн21.00%торгуется
Самолет 01 · RU000A0JWYJ099.94%28.68%138 дн26.00%торгуется
СамолетP21 · RU000A10DCM377.44%28.29%764 дн13.00%торгуется
СамолетP19 · RU000A10E6U496.34%27.68%375 дн21.00%торгуется
СамолетP18 · RU000A10BW96101.03%26.23%784 дн24.00%торгуется
СамолетP20 · RU000A10CZA199.35%26.16%109 дн21.25%торгуется
СамолетP16 · RU000A10BFX7103.09%26.09%535 дн25.50%торгуется
Самолет2P3 · RU000A10EQ8398.50%24.78%663 дн21.50%торгуется
Самолет1P5 · RU000A100Q5099.64%21.39%149 дн19.00%торгуется
Самолет1P4 · RU000A0ZZZZ2—21.10%0 дн17.00%торгуется
Самолет2P4 · RU000A10F0T8—0.00%0 дндиск.торгуется
Погашенные выпуски ПАО Самолет (8)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
СамолетБП3 · RU000A0ZYME8———диск.погашена
СамолетБП1 · RU000A0JXRF0———диск.погашена
Самолет1P7 · RU000A100YG1———диск.погашена
СамолетБП2 · RU000A0ZYEM8———диск.погашена
Самолет1P8 · RU000A101H43———диск.погашена
Самолет1P9 · RU000A102RX6———диск.погашена
СамолетP10 · RU000A103L03———диск.погашена
СамолетP12 · RU000A104YT6———диск.погашена

Другие инструменты ПАО Самолет

SMLT
SMLT
Акция обыкновенная
RU000A0JWYJ0
RU000A0JWYJ0
Облигация корпоративная
RU000A0ZZZZ2
RU000A0ZZZZ2
Облигация биржевая
RU000A100Q50
RU000A100Q50
Облигация биржевая
RU000A100QA0
RU000A100QA0
Облигация биржевая
RU000A107RZ0
RU000A107RZ0
Облигация биржевая
RU000A1095L7
RU000A1095L7
Облигация биржевая
RU000A109874
RU000A109874
Облигация биржевая
RU000A10BFX7
Погашение: 06.04.2028
Выпуск: 3,0 млн шт
20.96 ₽ • Купон 30
RU000A10BW96
Погашение: 06.06.2029
Выпуск: 15,0 млн шт
19.73 ₽ • Купон 30
RU000A10CZA1
Погашение: 28.09.2026
Выпуск: 2,5 млн шт
17.47 ₽ • Купон 30
RU000A10DCM3
Погашение: 15.12.2028
Выпуск: 20 000 шт
534.25 ₽ • Купон 30
RU000A10E6U4
Погашение: 18.01.2029
Выпуск: 5,0 млн шт
17.26 ₽ • Купон 30
RU000A10EQ83
Погашение: 04.03.2031
Выпуск: 1,0 млн шт
17.67 ₽ • Купон 30
RU000A10F0T8
Погашение: 25.04.2029
Выпуск: 1,0 млн шт

Вопросы и ответы об облигации RU000A104JQ3

Когда погашение облигации RU000A104JQ3?

Дата погашения — 08.02.2028 (через 610 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A104JQ3?

Размер купона — 129.64 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 182 дн.

Какая доходность RU000A104JQ3?

Эффективная доходность к погашению — 37.05% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ПАО Самолет
✓ Скопировано