RU000A100QA0 — ПАО Самолет
Купон 46.75 ₽Ключевые рыночные показатели
Эфф. доходность33.02%
НКД16.95 ₽
Дюрация384 дн
G-спред2021 б.п.
Z-спред2018 б.п.
Покупка / Продажа88.74 / 89.40
Сделок за день306
Уровень листинга3
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
ISIN (Код)
RU000A100QA0
Рег. №
4B02-06-16493-A-001P
Облигация RU000A100QA0. Дата погашения 2029-08-01, до погашения 1148 дней. Купон 46.75 ₽.
RU000A100QA0 · ГК Самолет БО-П06
i
Подробности
- Доходность
- 33.02%
- Дюрация
- 384 дн
- Спрос/Предл.
- 88.74/89.40
- Сделок
- 306
До погашения RU000A100QA0
· 1148 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена894.00 ₽ · 89.40% скидка 10.60%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+46.75 ₽КУПОН · 05.08₽
06.08.25
+43.63 ₽
04.02.26
+46.75 ₽
05.11.25
+46.75 ₽
06.05.26
+46.75 ₽
До погашения: 1148 дн. 68% жизни
НКД сейчас:16,950000 · 37,36% от купона 46.75 ₽
след. купон +46.75 ₽ через 56 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.60 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 46.75 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 046.75 ₽
Доход в год+187.00 ₽
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 46.75₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 18.75%
Купонные параметры
- Размер купона
- 46.75₽
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-05-06
- НКД
- 17.47₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
Выплачено 27 из 40 67.5%
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 46.75 | 18.75% | 04.08.2026 | предстоит | |
| 29 | 46.75 | 18.75% | 03.11.2026 | предстоит | |
| 30 | 46.75 | 18.75% | 02.02.2027 | предстоит | |
| 31 | 46.75 | 18.75% | 04.05.2027 | предстоит | |
| 32 | 46.75 | 18.75% | 03.08.2027 | предстоит | |
| 33 | ? | — | 02.11.2027 | предстоит |
Показать все купоны (40)
| 34 | ? | — | 01.02.2028 | предстоит | |
| 35 | ? | — | 02.05.2028 | предстоит | |
| 36 | ? | — | 01.08.2028 | предстоит | |
| 37 | ? | — | 31.10.2028 | предстоит | |
| 38 | ? | — | 30.01.2029 | предстоит | |
| 39 | ? | — | 30.04.2029 | предстоит | |
| 40 | ? | — | 31.07.2029 | предстоит | |
| 27 | 46.75 | 18.75% | 05.05.2026 | выплачен | |
| 26 | 46.75 | 18.75% | 03.02.2026 | выплачен | |
| 25 | 46.75 | 18.75% | 03.11.2025 | выплачен | |
| 24 | 43.63 | 17.50% | 05.08.2025 | выплачен | |
| 23 | 43.63 | 17.50% | 06.05.2025 | выплачен | |
| 22 | 43.63 | 17.50% | 04.02.2025 | выплачен | |
| 21 | 43.63 | 17.50% | 05.11.2024 | выплачен | |
| 20 | 28.05 | 11.25% | 06.08.2024 | выплачен | |
| 19 | 28.05 | 11.25% | 07.05.2024 | выплачен | |
| 18 | 28.05 | 11.25% | 06.02.2024 | выплачен | |
| 17 | 28.05 | 11.25% | 07.11.2023 | выплачен | |
| 16 | 23.68 | 9.50% | 08.08.2023 | выплачен | |
| 15 | 23.68 | 9.50% | 05.05.2023 | выплачен | |
| 14 | 23.68 | 9.50% | 07.02.2023 | выплачен | |
| 13 | 23.68 | 9.50% | 08.11.2022 | выплачен | |
| 12 | 27.05 | 10.85% | 09.08.2022 | выплачен | |
| 11 | 27.05 | 10.85% | 06.05.2022 | выплачен | |
| 10 | 23.68 | 9.50% | 08.02.2022 | выплачен | |
| 9 | 23.68 | 9.50% | 09.11.2021 | выплачен | |
| 8 | 23.68 | 9.50% | 10.08.2021 | выплачен | |
| 7 | 23.68 | 9.50% | 11.05.2021 | выплачен | |
| 6 | 23.68 | 9.50% | 09.02.2021 | выплачен | |
| 5 | 23.68 | 9.50% | 10.11.2020 | выплачен | |
| 4 | 27.05 | 10.85% | 11.08.2020 | выплачен | |
| 3 | 27.05 | 10.85% | — | выплачен | |
| 2 | 27.05 | 10.85% | — | выплачен | |
| 1 | 27.05 | 10.85% | — | выплачен |
Всего купонов за весь срок:1 059.82₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
11.19
02.20
05.20
08.20
11.20
02.21
05.21
08.21
11.21
02.22
05.22
08.22
11.22
02.23
05.23
08.23
11.23
02.24
05.24
08.24
11.24
02.25
05.25
08.25
11.25
02.26
05.26
08.26
11.26
02.27
05.27
08.27
11.27
02.28
05.28
08.28
11.28
01.29
05.29
1 000 ₽
08.29 выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 1148
- Дата оферты
- Цена оферты
- 100.00₽
Реклама 728 × 90
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ПАО Группа компаний Самолет (недвижимость и строительство): на Московской бирже обращается15облигационных выпусков совокупным объёмом101 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —50 млрд ₽— приходится на год. Ближайшее погашение — .
Долг в обращении
101 млрд ₽
15 вып.
Ср. купон (взвеш.)
18.1%
по объёму
Ср. доходность
33.2%
к погашению
Ближайшее погашение
28.09.2026
СамолетP20
Лестница погашений
2026
2027
2028
2029
2031
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
✓ Без дефолтов ⚠ Техдефолты ✓ Доступно неквалам
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
текущий выпуск другие выпуски эмитента
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СамолетP14 · RU000A1095L7 | 81.92% | 41.88% | 370 дн | диск. | торгуется | |
| СамолетP15 · RU000A109874 | 97.82% | 38.91% | 59 дн | 19.50% | торгуется | |
| СамолетP11 · RU000A104JQ3 | 95.00% | 37.41% | 227 дн | 26.00% | торгуется | |
| Самолет1P6 · RU000A100QA0 | 89.40% | 33.27% | 384 дн | 18.75% | эта стр. | |
| СамолетP13 · RU000A107RZ0 | 96.29% | 31.21% | 216 дн | 21.00% | торгуется | |
| Самолет 01 · RU000A0JWYJ0 | 99.94% | 28.68% | 138 дн | 26.00% | торгуется | |
| СамолетP21 · RU000A10DCM3 | 77.44% | 28.29% | 764 дн | 13.00% | торгуется | |
| СамолетP19 · RU000A10E6U4 | 96.34% | 27.68% | 375 дн | 21.00% | торгуется | |
| СамолетP18 · RU000A10BW96 | 101.03% | 26.23% | 784 дн | 24.00% | торгуется | |
| СамолетP20 · RU000A10CZA1 | 99.35% | 26.16% | 109 дн | 21.25% | торгуется | |
| СамолетP16 · RU000A10BFX7 | 103.09% | 26.09% | 535 дн | 25.50% | торгуется | |
| Самолет2P3 · RU000A10EQ83 | 98.50% | 24.78% | 663 дн | 21.50% | торгуется | |
| Самолет1P5 · RU000A100Q50 | 99.64% | 21.39% | 149 дн | 19.00% | торгуется | |
| Самолет1P4 · RU000A0ZZZZ2 | — | 21.10% | 0 дн | 17.00% | торгуется | |
| Самолет2P4 · RU000A10F0T8 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется |
Погашенные выпуски ПАО Самолет (8)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СамолетБП3 · RU000A0ZYME8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| СамолетБП1 · RU000A0JXRF0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Самолет1P7 · RU000A100YG1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| СамолетБП2 · RU000A0ZYEM8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Самолет1P8 · RU000A101H43 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Самолет1P9 · RU000A102RX6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| СамолетP10 · RU000A103L03 | — | — | — | диск. | погашена | |
| СамолетP12 · RU000A104YT6 | — | — | — | диск. | погашена |
Реклама 320 × 100
Другие инструменты ПАО Самолет
SMLT
Акция обыкновенная
RU000A0JWYJ0
Облигация корпоративная
RU000A0ZZZZ2
Облигация биржевая
RU000A100Q50
Облигация биржевая
RU000A104JQ3
Облигация биржевая
RU000A107RZ0
Облигация биржевая
RU000A1095L7
Облигация биржевая
RU000A109874
Облигация биржевая
RU000A10BFX7
Погашение: 06.04.2028
Выпуск: 3,0 млн шт
20.96 ₽ • Купон 30
RU000A10BW96
Погашение: 06.06.2029
Выпуск: 15,0 млн шт
19.73 ₽ • Купон 30
RU000A10CZA1
Погашение: 28.09.2026
Выпуск: 2,5 млн шт
17.47 ₽ • Купон 30
RU000A10DCM3
Погашение: 15.12.2028
Выпуск: 20 000 шт
534.25 ₽ • Купон 30
RU000A10E6U4
Погашение: 18.01.2029
Выпуск: 5,0 млн шт
17.26 ₽ • Купон 30
RU000A10EQ83
Погашение: 04.03.2031
Выпуск: 1,0 млн шт
17.67 ₽ • Купон 30
RU000A10F0T8
Погашение: 25.04.2029
Выпуск: 1,0 млн шт
Вопросы и ответы об облигации RU000A100QA0
Когда погашение облигации RU000A100QA0?
Дата погашения — 01.08.2029 (через 1148 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A100QA0?
Размер купона — 46.75 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.
Какая доходность RU000A100QA0?
Эффективная доходность к погашению — 33.02% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
✓ Скопировано