RU000A1037P0 — АО Экспобанк
Купон 5 609.59 $MOEX USD ⏳ EUR ⏳ CNY ⏳
Ключевые рыночные показатели
НКД184.93 ₽
Уровень листинга3
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
ISIN (Код)
RU000A1037P0
Рег. №
4-05-02998-B
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 150 000.00$
- Купон
- 5 609.59$
- Лот
- 1
- Доходность
- 7.50%
Купонные параметры
- Размер купона
- 5 609.59$
- Периодичность
- 182дней
- Следующий купон
- 2026-06-02
- НКД
- 154.11$
Торговые параметры
- Валюта
- USD $
График купонов
Выплачено 9 из 11 81.8%
| № | Дата выплаты | Купон, $ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 609.59 | 7.50% | 01.06.2026 | предстоит | |
| 11 | 5 609.59 | 7.50% | 30.11.2026 | предстоит | |
| 9 | 5 609.59 | 7.50% | 01.12.2025 | выплачен | |
| 8 | 5 609.59 | 7.50% | 02.06.2025 | выплачен | |
| 7 | 5 609.59 | 7.50% | 02.12.2024 | выплачен | |
| 6 | 5 609.59 | 7.50% | 03.06.2024 | выплачен |
Показать все купоны (11)
| 5 | 5 609.59 | 7.50% | 04.12.2023 | выплачен | |
| 4 | 5 609.59 | 7.50% | 05.06.2023 | выплачен | |
| 3 | 5 609.59 | 7.50% | 05.12.2022 | выплачен | |
| 2 | 5 609.59 | 7.50% | 06.06.2022 | выплачен | |
| 1 | 5 609.59 | 7.50% | 06.12.2021 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:61 705.49$ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
12.21
06.22
12.22
06.23
12.23
06.24
12.24
06.25
12.25
06.26
12.26
выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Реклама 728 × 90
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль АО Экспобанк (банковский сектор): на Московской бирже обращается1облигационный выпуск совокупным объёмом5.0 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —5.0 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .
Долг в обращении
5.0 млрд ₽
1 вып.
Ср. купон (взвеш.)
0.0%
по объёму
Ср. доходность
16.9%
к погашению
Ближайшее погашение
08.09.2029
Экспо1П02
Лестница погашений
2029
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экспо1П02 · RU000A109QN4 | 100.27% | 16.93% | 110 дн | диск. | торгуется |
Погашенные выпуски АО Экспобанк (6)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экспо02ВК · RU000A1037P0 | — | 7.50% | 0 дн | 7.50% | эта стр. | |
| Барклайс1 · RU000A0JP0C7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Экспобанк3 · RU000A0JTZG9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Экспоб Б02 · RU000A100YT4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Экспоб Б03 · RU000A102WL1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Экспо1П01 · RU000A103RT2 | — | — | — | диск. | погашена |
Реклама 320 × 100
Другие инструменты АО Экспобанк
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
✓ Скопировано