RU000A109QN4 — АО Экспобанк
Доходность 16.84%Ключевые рыночные показатели
Эфф. доходность16.84%
НКД5.64 ₽
Дюрация110 дн
G-спред359 б.п.
Z-спред360 б.п.
Покупка / Продажа100.27 / 100.46
Сделок за день11
Уровень листинга3
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
ISIN (Код)
RU000A109QN4
Рег. №
4B02-02-02998-B-001P
Облигация RU000A109QN4. Дата погашения 2029-09-08, до погашения 1188 дней.
RU000A109QN4 · Экспобанк 001P-02
i
Подробности
- Доходность
- 16.84%
- Дюрация
- 110 дн
- Спрос/Предл.
- 100.27/100.46
- Сделок
- 11
До погашения RU000A109QN4
· 1188 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена1 002.70 ₽ · 100.27% премия 0.27%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+0.00 ₽КУПОН · 26.06₽
01.07.25
+19.02 ₽
30.08.25
+17.25 ₽
29.10.25
+16.20 ₽
28.12.25
+15.90 ₽
26.02.26
+15.26 ₽
27.04.26
+14.71 ₽
31.07.25
+18.60 ₽
29.09.25
+16.86 ₽
28.11.25
+15.94 ₽
27.01.26
+15.30 ₽
28.03.26
+15.00 ₽
27.05.26
+14.22 ₽
До погашения: 1188 дн. 34% жизни
НКД сейчас:5,640000 · 39,66% от купона 14.22 ₽
след. купон +14.22 ₽ через 18 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.32 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 14.22 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 014.22 ₽
Доход в год+170.64 ₽
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Лот
- 1
Купонные параметры
- Размер купона
- 0.00₽
- Периодичность
- 30дней
- Следующий купон
- 2026-03-28
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
Выплачено 20 из 60 33.3%
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ? | — | 25.06.2026 | предстоит | |
| 22 | ? | — | 24.07.2026 | предстоит | |
| 23 | ? | — | 24.08.2026 | предстоит | |
| 24 | ? | — | 23.09.2026 | предстоит | |
| 25 | ? | — | 23.10.2026 | предстоит | |
| 26 | ? | — | 20.11.2026 | предстоит |
Показать все купоны (60)
| 27 | ? | — | 22.12.2026 | предстоит | |
| 28 | ? | — | 21.01.2027 | предстоит | |
| 29 | ? | — | 19.02.2027 | предстоит | |
| 30 | ? | — | 22.03.2027 | предстоит | |
| 31 | ? | — | 21.04.2027 | предстоит | |
| 32 | ? | — | 21.05.2027 | предстоит | |
| 33 | ? | — | 18.06.2027 | предстоит | |
| 34 | ? | — | 20.07.2027 | предстоит | |
| 35 | ? | — | 19.08.2027 | предстоит | |
| 36 | ? | — | 17.09.2027 | предстоит | |
| 37 | ? | — | 18.10.2027 | предстоит | |
| 38 | ? | — | 17.11.2027 | предстоит | |
| 39 | ? | — | 17.12.2027 | предстоит | |
| 40 | ? | — | 14.01.2028 | предстоит | |
| 41 | ? | — | 15.02.2028 | предстоит | |
| 42 | ? | — | 16.03.2028 | предстоит | |
| 43 | ? | — | 14.04.2028 | предстоит | |
| 44 | ? | — | 15.05.2028 | предстоит | |
| 45 | ? | — | 14.06.2028 | предстоит | |
| 46 | ? | — | 14.07.2028 | предстоит | |
| 47 | ? | — | 11.08.2028 | предстоит | |
| 48 | ? | — | 12.09.2028 | предстоит | |
| 49 | ? | — | 12.10.2028 | предстоит | |
| 50 | ? | — | 10.11.2028 | предстоит | |
| 51 | ? | — | 11.12.2028 | предстоит | |
| 52 | ? | — | 29.12.2028 | предстоит | |
| 53 | ? | — | 09.02.2029 | предстоит | |
| 54 | ? | — | 09.03.2029 | предстоит | |
| 55 | ? | — | 10.04.2029 | предстоит | |
| 56 | ? | — | 10.05.2029 | предстоит | |
| 57 | ? | — | 08.06.2029 | предстоит | |
| 58 | ? | — | 09.07.2029 | предстоит | |
| 59 | ? | — | 08.08.2029 | предстоит | |
| 60 | ? | — | 07.09.2029 | предстоит | |
| 20 | 14.22 | — | 26.05.2026 | выплачен | |
| 19 | 14.71 | — | 24.04.2026 | выплачен | |
| 18 | 15.00 | — | 27.03.2026 | выплачен | |
| 17 | 15.26 | — | 25.02.2026 | выплачен | |
| 16 | 15.30 | — | 26.01.2026 | выплачен | |
| 15 | 15.90 | — | 26.12.2025 | выплачен | |
| 14 | 15.94 | — | 27.11.2025 | выплачен | |
| 13 | 16.20 | — | 28.10.2025 | выплачен | |
| 12 | 16.86 | — | 26.09.2025 | выплачен | |
| 11 | 17.25 | — | 29.08.2025 | выплачен | |
| 10 | 18.60 | — | 30.07.2025 | выплачен | |
| 9 | 19.02 | — | 30.06.2025 | выплачен | |
| 8 | 19.50 | — | 30.05.2025 | выплачен | |
| 7 | 19.50 | 23.75% | 30.04.2025 | выплачен | |
| 6 | 19.50 | — | 01.04.2025 | выплачен | |
| 5 | 19.50 | — | 28.02.2025 | выплачен | |
| 4 | 19.50 | — | 31.01.2025 | выплачен | |
| 3 | 19.50 | — | 30.12.2024 | выплачен | |
| 2 | 19.50 | — | 02.12.2024 | выплачен | |
| 1 | 18.00 | — | 02.11.2024 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:348.76₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
11.24
12.24
01.25
02.25
03.25
04.25
05.25
06.25
07.25
07.25
08.25
09.25
10.25
11.25
12.25
01.26
02.26
03.26
04.26
05.26
06.26
07.26
08.26
09.26
10.26
11.26
12.26
01.27
02.27
03.27
04.27
05.27
06.27
07.27
08.27
09.27
10.27
11.27
12.27
01.28
02.28
03.28
04.28
05.28
06.28
07.28
08.28
09.28
10.28
11.28
12.28
01.29
02.29
03.29
04.29
05.29
06.29
07.29
08.29
1 000 ₽
09.29 выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 1188
- Дата оферты
- Цена оферты
- 100.00₽
Реклама 728 × 90
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль АО Экспобанк (банковский сектор): на Московской бирже обращается1облигационный выпуск совокупным объёмом5.0 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —5.0 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .
Долг в обращении
5.0 млрд ₽
1 вып.
Ср. купон (взвеш.)
0.0%
по объёму
Ср. доходность
16.9%
к погашению
Ближайшее погашение
08.09.2029
Экспо1П02
Лестница погашений
2029
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экспо1П02 · RU000A109QN4 | 100.27% | 16.93% | 110 дн | диск. | эта стр. |
Погашенные выпуски АО Экспобанк (6)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экспо02ВК · RU000A1037P0 | — | 7.50% | 0 дн | 7.50% | погашена | |
| Барклайс1 · RU000A0JP0C7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Экспобанк3 · RU000A0JTZG9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Экспоб Б02 · RU000A100YT4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Экспоб Б03 · RU000A102WL1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Экспо1П01 · RU000A103RT2 | — | — | — | диск. | погашена |
Реклама 320 × 100
Вопросы и ответы об облигации RU000A109QN4
Когда погашение облигации RU000A109QN4?
Дата погашения — 08.09.2029 (через 1188 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какая доходность RU000A109QN4?
Эффективная доходность к погашению — 16.84% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
✓ Скопировано