RU000A105A04 — АО Металлоинвест

Купон 16.88 $
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028 · Третий уровень листинга · Погашение 2028-10-22 MOEX USD ⏳ EUR ⏳ CNY ⏳

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность7.07%
НКД320.21 ₽
Дюрация836 дн
G-спред-626 б.п.
Z-спред-629 б.п.
Покупка / Продажа91.69 / 92.13
Сделок за день36
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A105A04
Рег. №
4-08-25642-H

Облигация RU000A105A04. Дата погашения 2028-10-22, до погашения 867 дней. Купон 16.88 $.

RU000A105A04 · МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028
i

Подробности

Доходность
7.07%
Дюрация
836 дн
Спрос/Предл.
91.69/92.13
Сделок
36
До погашения RU000A105A04
· 867 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена922.84 $ · 92.28% скидка 7.72%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
$
$
До погашения: 867 дн. 63% жизни
НКД сейчас:320,214036 · 25,27% от купона 16.88 $
след. купон +16.88 $ через 135 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +0.65 $.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 $
получено купонами за период · 2 × 16.88 $
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 $
Вернут при погашении+1 016.88 $
Доход в год+33.76 $

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00$
Купон
16.88$
Лот
1
Доходность
3.39%

Купонные параметры

Размер купона
16.88$
Периодичность
182дней
Следующий купон
2026-04-22
НКД
4.27$

Торговые параметры

Валюта
USD $

График купонов

Выплачено 8 из 13 61.5%
График купонных выплат по облигации RU000A105A04 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, $СтавкаРеестрСтатус
916.883.38%21.10.2026предстоит
1016.883.38%21.04.2027предстоит
1116.883.38%21.10.2027предстоит
1216.883.38%21.04.2028предстоит
1316.883.38%20.10.2028предстоит
816.783.38%21.04.2026выплачен
Показать все купоны (13)
716.883.38%21.10.2025выплачен
616.883.38%21.04.2025выплачен
516.883.38%21.10.2024выплачен
416.883.38%19.04.2024выплачен
316.883.38%20.10.2023выплачен
216.883.38%21.04.2023выплачен
116.88——выплачен

Всего купонов за весь срок:219.28$ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A105A04
ДатаВыплата, $Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
867

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль АО Холдинговая компания МЕТАЛЛОИНВЕСТ (металлургия): на Московской бирже обращается18облигационных выпусков совокупным объёмом360 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —170 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
360 млрд ₽
18 вып.
Ср. купон (взвеш.)
0.2%
по объёму
Ср. доходность
15.3%
к погашению
Ближайшее погашение
17.06.2026
sМЕТАЛИ1P9

Лестница погашений

10 млрд ₽
2026
65 млрд ₽
2027
100 млрд ₽
2028
15 млрд ₽
2029
170 млрд ₽
2030

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%035070010501400Дюрация, днейsМЕТАЛИ1P9 — доходность 18.66%, дюрация 9 днМЕТИН2P03 — доходность 17.47%, дюрация 1172 днМЕТАЛИНP13 — доходность 16.34%, дюрация 259 днМЕТАЛИН1P4 — доходность 15.96%, дюрация 241 днМЕТАЛИН1P8 — доходность 15.90%, дюрация 197 днМЕТАЛИН1P6 — доходность 15.52%, дюрация 487 днМЕТИН2P04 — доходность 15.24%, дюрация 1036 днМЕТИН2P05 — доходность 15.21%, дюрация 1071 днМЕТАЛИНP14 — доходность 15.15%, дюрация 619 днМЕТИН2P01 — доходность 14.91%, дюрация 661 днМЕТАЛИНP12 — доходность 8.72%, дюрация 251 днМЕТАЛИН1P2 — доходность 8.37%, дюрация 446 днМЕТИН2P02 — доходность 7.59%, дюрация 1345 днМЕТАЛИН028 — доходность 7.07%, дюрация 836 днМЕТАЛИНБ09 — доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
sМЕТАЛИ1P9 · RU000A10AFX999.98%18.66%9 дндиск.торгуется
МЕТИН2P03 · RU000A10DQL5100.09%17.47%1172 дндиск.торгуется
МЕТАЛИНP13 · RU000A10B4D899.92%16.34%259 дндиск.торгуется
МЕТАЛИН1P4 · RU000A105W0899.50%15.96%241 дндиск.торгуется
МЕТАЛИН1P8 · RU000A108WY199.75%15.90%197 дндиск.торгуется
МЕТАЛИН1P6 · RU000A1079S698.82%15.52%487 дндиск.торгуется
МЕТИН2P04 · RU000A10E7W899.85%15.24%1036 дндиск.торгуется
МЕТИН2P05 · RU000A10ENS599.66%15.21%1071 дндиск.торгуется
МЕТАЛИНP14 · RU000A10BQD6100.07%15.15%619 дндиск.торгуется
МЕТИН2P01 · RU000A10C72599.86%14.91%661 дндиск.торгуется
МЕТАЛИНP12 · RU000A10B0C8101.24%8.72%251 дн10.20%торгуется
МЕТАЛИН1P2 · RU000A1057D494.76%8.37%446 дн3.70%торгуется
МЕТИН2P02 · RU000A10CSG396.35%7.59%1345 дн6.30%торгуется
МЕТАЛИН028 · RU000A105A0492.28%7.07%836 дн3.38%эта стр.
МЕТАЛИНБ09 · RU000A100B73—0.00%0 дн8.85%торгуется
МЕТАЛИНБ03 · RU000A100YF3———диск.торгуется
МЕТАЛИНБ04 · RU000A101EF3———диск.торгуется
МЕТАЛИНБ10 · RU000A101R90———диск.торгуется
Погашенные выпуски АО Металлоинвест (15)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
МЕТАЛИН1P5 · RU000A1071S399.20%1 730.07%1 дн5.75%погашена
МЕТАЛИНВ 5 · RU000A0JS5A7———диск.погашена
МЕТАЛИНВ 1 · RU000A0JS5B5———диск.погашена
МЕТАЛИНВ 6 · RU000A0JS5L4———диск.погашена
МЕТАЛИНВ 2 · RU000A0JTLJ3———диск.погашена
МЕТАЛИНВ 3 · RU000A0JTLL9———диск.погашена
МЕТАЛИН1P1 · RU000A1057A0———диск.погашена
МЕТАЛИНБ01 · RU000A0JVWN8———11.85%погашена
МЕТАЛИН1P3 · RU000A105M75———диск.погашена
МЕТАЛИН1P7 · RU000A107K18———диск.погашена
МЕТАЛН1P10 · RU000A10AU99———диск.погашена
МЕТАЛИНБ07 · RU000A0JW5H6———11.90%погашена
МЕТАЛИНP11 · RU000A10AYY8———диск.погашена
МЕТАЛИНБ08 · RU000A0JWBE9———диск.погашена
МЕТАЛИНБ02 · RU000A0JWBF6———диск.погашена

Другие инструменты АО Металлоинвест

RU000A100B73
RU000A100B73
Облигация биржевая
RU000A1057D4
RU000A1057D4
Облигация биржевая
RU000A105W08
RU000A105W08
Облигация биржевая
RU000A1071S3
RU000A1071S3
Облигация биржевая
RU000A1079S6
RU000A1079S6
Облигация биржевая
RU000A108WY1
RU000A108WY1
Облигация биржевая
RU000A10AFX9
RU000A10AFX9
Облигация биржевая
RU000A10B0C8
Погашение: 23.02.2027
Выпуск: 1,5 млн шт
8.38 ₽ • Купон 30
RU000A10B4D8
Погашение: 10.03.2027
Выпуск: 30,0 млн шт
RU000A10BQD6
Погашение: 18.05.2028
Выпуск: 45,0 млн шт
RU000A10C725
Погашение: 12.07.2028
Выпуск: 55,0 млн шт
RU000A10CSG3
Погашение: 24.08.2030
Выпуск: 1,0 млн шт
0.52 ₽ • Купон 30
RU000A10DQL5
Погашение: 02.12.2030
Выпуск: 20,0 млн шт
RU000A10E7W8
Погашение: 08.02.2030
Выпуск: 75,0 млн шт
RU000A10ENS5
Погашение: 25.03.2030
Выпуск: 60,0 млн шт

Вопросы и ответы об облигации RU000A105A04

Когда погашение облигации RU000A105A04?

Дата погашения — 22.10.2028 (через 867 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A105A04?

Размер купона — 16.88 $ на одну облигацию. Выплата раз в 182 дн.

Какая доходность RU000A105A04?

Эффективная доходность к погашению — 7.07% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к АО Металлоинвест
✓ Скопировано