— АО Металлоинвест

Параметры облигации

Ключевые метрики

Купонные параметры

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 20 из 20 100.0%
График купонных выплат по облигации RU000A0JS5L4 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
200.050.01%09.03.2022выплачен
190.050.01%08.09.2021выплачен
180.050.01%10.03.2021выплачен
170.050.01%09.09.2020выплачен
160.050.01%11.03.2020выплачен
150.050.01%11.09.2019выплачен
Показать все купоны (20)
140.050.01%13.03.2019выплачен
130.050.01%—выплачен
120.050.01%—выплачен
110.050.01%—выплачен
100.050.01%—выплачен
90.050.01%—выплачен
80.050.01%—выплачен
70.050.01%—выплачен
644.889.00%—выплачен
544.889.00%—выплачен
444.889.00%—выплачен
344.889.00%—выплачен
244.889.00%—выплачен
144.889.00%—выплачен

Всего купонов за весь срок:269.98₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A0JS5L4
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00completed

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль АО Холдинговая компания МЕТАЛЛОИНВЕСТ (металлургия): на Московской бирже обращается18облигационных выпусков совокупным объёмом360 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —170 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
360 млрд ₽
18 вып.
Ср. купон (взвеш.)
0.2%
по объёму
Ср. доходность
15.2%
к погашению
Ближайшее погашение
17.06.2026
sМЕТАЛИ1P9

Лестница погашений

10 млрд ₽
2026
65 млрд ₽
2027
100 млрд ₽
2028
15 млрд ₽
2029
170 млрд ₽
2030

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%035070010501400Дюрация, днейsМЕТАЛИ1P9 — доходность 17.86%, дюрация 2 днМЕТИН2P03 — доходность 17.62%, дюрация 1163 днМЕТАЛИН1P8 — доходность 16.45%, дюрация 190 днМЕТАЛИН1P4 — доходность 15.96%, дюрация 234 днМЕТАЛИНP13 — доходность 15.55%, дюрация 255 днМЕТАЛИНP14 — доходность 15.38%, дюрация 611 днМЕТАЛИН1P6 — доходность 15.31%, дюрация 480 днМЕТИН2P05 — доходность 15.28%, дюрация 1063 днМЕТИН2P04 — доходность 15.25%, дюрация 1042 днМЕТИН2P01 — доходность 14.89%, дюрация 654 днМЕТИН2P02 — доходность 7.48%, дюрация 1338 днМЕТАЛИН028 — доходность 7.22%, дюрация 829 днМЕТАЛИН1P2 — доходность 7.21%, дюрация 444 днМЕТАЛИНP12 — доходность 6.69%, дюрация 244 днМЕТАЛИНБ09 — доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
sМЕТАЛИ1P9 · RU000A10AFX9100.00%17.86%2 дндиск.торгуется
МЕТИН2P03 · RU000A10DQL599.88%17.62%1163 дндиск.торгуется
МЕТАЛИН1P8 · RU000A108WY199.50%16.45%190 дндиск.торгуется
МЕТАЛИН1P4 · RU000A105W0899.49%15.96%234 дндиск.торгуется
МЕТАЛИНP13 · RU000A10B4D8100.49%15.55%255 дндиск.торгуется
МЕТАЛИНP14 · RU000A10BQD699.85%15.38%611 дндиск.торгуется
МЕТАЛИН1P6 · RU000A1079S699.15%15.31%480 дндиск.торгуется
МЕТИН2P05 · RU000A10ENS599.65%15.28%1063 дндиск.торгуется
МЕТИН2P04 · RU000A10E7W899.99%15.25%1042 дндиск.торгуется
МЕТИН2P01 · RU000A10C72599.94%14.89%654 дндиск.торгуется
МЕТИН2P02 · RU000A10CSG396.72%7.48%1338 дн6.30%торгуется
МЕТАЛИН028 · RU000A105A0492.04%7.22%829 дн3.38%торгуется
МЕТАЛИН1P2 · RU000A1057D496.09%7.21%444 дн3.70%торгуется
МЕТАЛИНP12 · RU000A10B0C8102.50%6.69%244 дн10.20%торгуется
МЕТАЛИНБ09 · RU000A100B73—0.00%0 дн8.85%торгуется
МЕТАЛИНБ03 · RU000A100YF3———диск.торгуется
МЕТАЛИНБ04 · RU000A101EF3———диск.торгуется
МЕТАЛИНБ10 · RU000A101R90———диск.торгуется
Погашенные выпуски АО Металлоинвест (15)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
МЕТАЛИН1P5 · RU000A1071S399.20%1 730.07%1 дн5.75%погашена
МЕТАЛИНВ 5 · RU000A0JS5A7———диск.погашена
МЕТАЛИНВ 1 · RU000A0JS5B5———диск.погашена
МЕТАЛИНВ 6 · RU000A0JS5L4———диск.эта стр.
МЕТАЛИНВ 2 · RU000A0JTLJ3———диск.погашена
МЕТАЛИНВ 3 · RU000A0JTLL9———диск.погашена
МЕТАЛИН1P1 · RU000A1057A0———диск.погашена
МЕТАЛИНБ01 · RU000A0JVWN8———11.85%погашена
МЕТАЛИН1P3 · RU000A105M75———диск.погашена
МЕТАЛИН1P7 · RU000A107K18———диск.погашена
МЕТАЛН1P10 · RU000A10AU99———диск.погашена
МЕТАЛИНБ07 · RU000A0JW5H6———11.90%погашена
МЕТАЛИНP11 · RU000A10AYY8———диск.погашена
МЕТАЛИНБ08 · RU000A0JWBE9———диск.погашена
МЕТАЛИНБ02 · RU000A0JWBF6———диск.погашена

Другие инструменты АО Металлоинвест

RU000A100B73
RU000A100B73
Облигация биржевая
RU000A1057D4
RU000A1057D4
Еврооблигация
RU000A105A04
RU000A105A04
Еврооблигация
RU000A105W08
RU000A105W08
Облигация биржевая
RU000A1071S3
RU000A1071S3
Еврооблигация
RU000A1079S6
RU000A1079S6
Облигация биржевая
RU000A108WY1
RU000A108WY1
Облигация биржевая
RU000A10AFX9
RU000A10AFX9
Облигация биржевая
RU000A10B0C8
Еврооблигация
Погашение: 23.02.2027
Выпуск: 1,5 млн шт
8.38 ₽ • Купон 30
RU000A10B4D8
Погашение: 10.03.2027
Выпуск: 30,0 млн шт
RU000A10BQD6
Погашение: 18.05.2028
Выпуск: 45,0 млн шт
RU000A10C725
Погашение: 12.07.2028
Выпуск: 55,0 млн шт
RU000A10CSG3
Еврооблигация
Погашение: 24.08.2030
Выпуск: 1,0 млн шт
0.52 ₽ • Купон 30
RU000A10DQL5
Погашение: 02.12.2030
Выпуск: 20,0 млн шт
RU000A10E7W8
Погашение: 08.02.2030
Выпуск: 75,0 млн шт
RU000A10ENS5
Погашение: 25.03.2030
Выпуск: 60,0 млн шт

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к АО Металлоинвест
✓ Скопировано