RU000A101U61 — Минфин Ульяновской области
Купон 16.45 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A101U61. Дата погашения 2027-06-25, до погашения 382 дней. Купон 16.45 ₽.
Подробности
- Доходность
- 15.17%
- Дюрация
- 186 дн
- Спрос/Предл.
- 95.91/96.09
- Сделок
- 75
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 500.00₽
- Купон
- 16.45₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 6.60%
Купонные параметры
- Размер купона
- 16.45₽
- Периодичность
- 182дней
- Следующий купон
- 2026-06-26
- НКД
- 14.73₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16.45 | 6.60% | 25.06.2026 | предстоит | |
| 13 | 9.87 | 6.60% | 24.12.2026 | предстоит | |
| 14 | 6.58 | 6.60% | 24.06.2027 | предстоит | |
| 11 | 16.45 | 6.60% | 25.12.2025 | выплачен | |
| 10 | 23.04 | 6.60% | 26.06.2025 | выплачен | |
| 9 | 26.33 | 6.60% | 26.12.2024 | выплачен |
Показать все купоны (14)
| 8 | 32.91 | 6.60% | 27.06.2024 | выплачен | |
| 7 | 32.91 | 6.60% | 28.12.2023 | выплачен | |
| 6 | 32.91 | 6.60% | 29.06.2023 | выплачен | |
| 5 | 32.91 | 6.60% | 29.12.2022 | выплачен | |
| 4 | 32.91 | 6.60% | 30.06.2022 | выплачен | |
| 3 | 32.91 | 6.60% | 30.12.2021 | выплачен | |
| 2 | 23.69 | 6.60% | 01.07.2021 | выплачен | |
| 1 | 43.40 | 6.60% | 20.02.2021 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:363.27₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 200.00 | completed | |
| 100.00 | completed | |
| 200.00 | completed | |
| 200.00 | предстоит | |
| 100.00 | предстоит | |
| 200.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 382
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль Министерство финансов Ульяновской области (государственный сектор): на Московской бирже обращается8облигационных выпусков совокупным объёмом24 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —12 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ульоб34011 · RU000A10DBD4 | 104.00% | 15.51% | 516 дн | 17.50% | торгуется | |
| Ульоб34010 · RU000A10BTJ7 | 103.79% | 15.38% | 356 дн | 18.50% | торгуется | |
| Ульоб34008 · RU000A1087F6 | 102.30% | 15.32% | 569 дн | 16.00% | торгуется | |
| Ульоб34005 · RU000A106607 | 94.74% | 15.18% | 527 дн | 10.60% | торгуется | |
| Ульоб35002 · RU000A101U61 | 96.00% | 15.17% | 186 дн | 6.60% | эта стр. | |
| Ульоб34009 · RU000A109RR3 | 118.09% | 14.65% | 738 дн | 22.50% | торгуется | |
| Ульоб34004 · RU000A1040S8 | 98.24% | 14.64% | 150 дн | 9.55% | торгуется | |
| Ульоб34013 · RU000A10F751 | — | — | — | 14.25% | торгуется |
Погашенные выпуски Минфин Ульяновской области (3)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ульоб34006 · RU000A1077U6 | 100.01% | 13.80% | 3 дн | 14.50% | погашена | |
| Ульян.об17 · RU000A0ZYJB0 | — | — | — | 8.10% | погашена | |
| Ульоб34003 · RU000A102CX8 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты Минфин Ульяновской области
Вопросы и ответы об облигации RU000A101U61
Когда погашение облигации RU000A101U61?
Дата погашения — 25.06.2027 (через 382 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A101U61?
Размер купона — 16.45 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 182 дн.
Какая доходность RU000A101U61?
Эффективная доходность к погашению — 15.17% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.