RU000A109RR3 — Минфин Ульяновской области

Купон 56.10 ₽
Минфин Ульяновской обл. 34009 · Третий уровень листинга · Погашение 2029-10-04

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность14.65%
НКД18.49 ₽
Дюрация738 дн
G-спред145 б.п.
Z-спред123 б.п.
Покупка / Продажа117.86 / 118.09
Сделок за день129
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A109RR3
Рег. №
RU34009ULN0

Облигация RU000A109RR3. Дата погашения 2029-10-04, до погашения 1214 дней. Купон 56.10 ₽.

RU000A109RR3 · Минфин Ульяновской обл. 34009
i

Подробности

Доходность
14.65%
Дюрация
738 дн
Спрос/Предл.
117.86/118.09
Сделок
129
До погашения RU000A109RR3
· 1214 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена1 180.90 ₽ · 118.09% премия 18.09%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+56.10 ₽КУПОН · 08.08₽
До погашения: 1214 дн. 32% жизни
НКД сейчас:18,490000 · 31,87% от купона 56.10 ₽
след. купон +56.10 ₽ через 61 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +4.32 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 56.10 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 056.10 ₽
Доход в год+224.40 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
56.10₽
Лот
1
Доходность
22.50%

Купонные параметры

Размер купона
56.10₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-05-09
НКД
17.88₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 6 из 20 30.0%
График купонных выплат по облигации RU000A109RR3 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
756.1022.50%07.08.2026предстоит
856.1022.50%06.11.2026предстоит
956.1022.50%05.02.2027предстоит
1056.1022.50%07.05.2027предстоит
1156.1022.50%06.08.2027предстоит
1256.1022.50%05.11.2027предстоит
Показать все купоны (20)
1356.1022.50%04.02.2028предстоит
1456.1022.50%05.05.2028предстоит
1544.8822.50%04.08.2028предстоит
1628.0522.50%03.11.2028предстоит
1728.0522.50%02.02.2029предстоит
1821.8822.50%13.04.2029предстоит
199.9922.50%04.07.2029предстоит
2011.2222.50%03.10.2029предстоит
656.1022.50%08.05.2026выплачен
556.1022.50%06.02.2026выплачен
456.1022.50%07.11.2025выплачен
356.1022.50%08.08.2025выплачен
256.1022.50%08.05.2025выплачен
174.5922.50%07.02.2025выплачен

Всего купонов за весь срок:947.96₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A109RR3
ДатаВыплата, ₽Статус
200.00предстоит
300.00предстоит
300.00предстоит
200.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
1214

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль Министерство финансов Ульяновской области (государственный сектор): на Московской бирже обращается8облигационных выпусков совокупным объёмом24 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —12 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
24 млрд ₽
8 вып.
Ср. купон (взвеш.)
15.0%
по объёму
Ср. доходность
15.2%
к погашению
Ближайшее погашение
10.11.2026
Ульоб34004

Лестница погашений

900 млн ₽
2026
3.5 млрд ₽
2027
7.5 млрд ₽
2028
12 млрд ₽
2029

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

14%16%0200400600800Дюрация, днейУльоб34011 — доходность 15.51%, дюрация 516 днУльоб34010 — доходность 15.38%, дюрация 356 днУльоб34008 — доходность 15.32%, дюрация 569 днУльоб34005 — доходность 15.18%, дюрация 527 днУльоб35002 — доходность 15.17%, дюрация 186 днУльоб34009 — доходность 14.65%, дюрация 738 днУльоб34004 — доходность 14.64%, дюрация 150 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
Ульоб34011 · RU000A10DBD4104.00%15.51%516 дн17.50%торгуется
Ульоб34010 · RU000A10BTJ7103.79%15.38%356 дн18.50%торгуется
Ульоб34008 · RU000A1087F6102.30%15.32%569 дн16.00%торгуется
Ульоб34005 · RU000A10660794.74%15.18%527 дн10.60%торгуется
Ульоб35002 · RU000A101U6196.00%15.17%186 дн6.60%торгуется
Ульоб34009 · RU000A109RR3118.09%14.65%738 дн22.50%эта стр.
Ульоб34004 · RU000A1040S898.24%14.64%150 дн9.55%торгуется
Ульоб34013 · RU000A10F751———14.25%торгуется
Погашенные выпуски Минфин Ульяновской области (3)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
Ульоб34006 · RU000A1077U6100.01%13.80%3 дн14.50%погашена
Ульян.об17 · RU000A0ZYJB0———8.10%погашена
Ульоб34003 · RU000A102CX8———диск.погашена

Другие инструменты Минфин Ульяновской области

RU000A101U61
RU000A101U61
Облигация субфедеральная
RU000A1040S8
RU000A1040S8
Облигация субфедеральная
RU000A106607
RU000A106607
Облигация субфедеральная
RU000A1077U6
RU000A1077U6
Облигация субфедеральная
RU000A1087F6
RU000A1087F6
Облигация субфедеральная
RU000A10BTJ7
Погашение: 14.07.2028
Выпуск: 4,0 млн шт
46.12 ₽ • Купон 91
RU000A10DBD4
Погашение: 26.09.2028
Выпуск: 2,0 млн шт
43.63 ₽ • Купон 91

Вопросы и ответы об облигации RU000A109RR3

Когда погашение облигации RU000A109RR3?

Дата погашения — 04.10.2029 (через 1214 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A109RR3?

Размер купона — 56.10 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.

Какая доходность RU000A109RR3?

Эффективная доходность к погашению — 14.65% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к Минфин Ульяновской области
✓ Скопировано