ООО Портфельные инвестиции

ООО Управляющая компания Портфельные инвестиции, основанное в 2003 году как одна из первых Российских частных управляющих компаний, специализируется на доверительном управлении активами институциональных и частных инвесторов с фокусом на Российский фондовый рынок. На Московской бирже представлено паями шести открытых паевых инвестиционных фондов, крупнейшие из которых: ОПИФ Портфельные инвестиции - Фонд акций (тикер PIFO, ISIN: RU000A0JP633) с активами 895 млн рублей и среднегодовой доходностью 15,7% за последние 5 лет, ОПИФ Портфельные инвестиции - Фонд смешанных инвестиций (тикер PIFM, ISIN: RU000A0JP625) с активами 580 млн рублей и доходностью 12,3%, ОПИФ Портфельные инвестиции - Фонд Казначейский (тикер PIFI, ISIN: RU000A0JP617) с активами 460 млн рублей и доходностью 8,6%. Также под управлением компании находятся 5 закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости для квалифицированных инвесторов с совокупными активами 12,5 млрд рублей, включая коммерческую недвижимость (торговые центры, офисные здания) в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках. Общий объем активов под управлением на конец 2023 года составил 15,8 млрд рублей (+12% к 2022 году), клиентская база насчитывает более 7500 пайщиков и 120 состоятельных частных клиентов в рамках индивидуальных стратегий доверительного управления. Финансовые показатели за 2023 год: выручка 375 млн рублей (+14% к 2022 году), чистая прибыль 105 млн рублей, рентабельность капитала (ROE) 18,2%, собственные средства 630 млн рублей при нормативе 80 млн рублей. Компания имеет лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (№ 21-000-1-00039 от 26.09.2000), а также лицензию на деятельность по управлению ценными бумагами (№ 077-06072-001000 от 14.06.2002). Инвестиционная философия основана на фундаментальном анализе и поиске недооцененных активов с потенциалом долгосрочного роста (value investing), комбинировании количественных моделей и экспертного анализа при построении портфелей, а также активном управлении рисками с использованием сценарного моделирования и стресс-тестирования. Ключевыми конкурентными преимуществами выступают 20-летняя история работы на Российском фондовом рынке с опытом управления активами в различных рыночных циклах и кризисных ситуациях, стабильная команда управляющих со средним опытом работы 15+ лет, включающая 4 CFA-чартерхолдеров, низкие комиссии за управление (от 1,0% до 2,5% годовых против среднерыночных 3-4%), а также комплексный подход к обслуживанию состоятельных клиентов с предоставлением финансового планирования, налоговой оптимизации и структурирования активов.