XS2384174228 — SUEK Securities DAC

Купон 16.88 $
SUEK Securities DAC 15/09/26 · Третий уровень листинга · Погашение 2026-09-15 MOEX USD ⏳ EUR ⏳ CNY ⏳

Ключевые рыночные показатели

НКД578.11 ₽
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
XS2384174228

Облигация XS2384174228. Дата погашения 2026-09-15, до погашения 99 дней. Купон 16.88 $.

XS2384174228 · SUEK Securities DAC 15/09/26
i

Подробности

До погашения XS2384174228
· 99 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
$
$
До погашения: 99 дн. 95% жизни
НКД сейчас:578,112638 · 45,65% от купона 16.88 $
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +0.64 $.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 $
получено купонами за период · 2 × 16.88 $
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 $
Вернут при погашении+1 016.88 $
Доход в год+33.76 $

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00$
Купон
16.88$
Лот
1
Доходность
3.35%

Купонные параметры

Размер купона
16.88$
Периодичность
184дней
Следующий купон
2026-09-15
НКД
7.71$

Торговые параметры

Валюта
USD $

График купонов

Выплачено 9 из 10 90.0%
График купонных выплат по облигации XS2384174228 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, $СтавкаРеестрСтатус
1016.883.38%14.09.2026предстоит
916.883.38%13.03.2026выплачен
816.883.38%12.09.2025выплачен
716.883.38%14.03.2025выплачен
616.883.38%13.09.2024выплачен
516.883.38%14.03.2024выплачен
Показать все купоны (10)
416.883.38%14.09.2023выплачен
316.883.38%14.03.2023выплачен
216.883.38%14.09.2022выплачен
116.883.38%14.03.2022выплачен

Всего купонов за весь срок:168.75$ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации XS2384174228
ДатаВыплата, $Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
99

Вопросы и ответы об облигации XS2384174228

Когда погашение облигации XS2384174228?

Дата погашения — 15.09.2026 (через 99 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у XS2384174228?

Размер купона — 16.88 $ на одну облигацию. Выплата раз в 184 дн.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к SUEK Securities DAC
✓ Скопировано