RU000A10AUX8 — ПАО НОВАТЭК

Купон 0.77 $
НОВАТЭК 001Р-03 · Третий уровень листинга · Погашение 2028-02-27 MOEX USD ⏳ EUR ⏳ CNY ⏳

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность6.42%
НКД2.23 ₽
Дюрация584 дн
G-спред-657 б.п.
Z-спред-662 б.п.
Покупка / Продажа104.86 / 105.10
Сделок за день305
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A10AUX8
Рег. №
4B02-03-00268-E-001P

Облигация RU000A10AUX8. Дата погашения 2028-02-27, до погашения 629 дней. Купон 0.77 $.

RU000A10AUX8 · НОВАТЭК 001Р-03
i

Подробности

Доходность
6.42%
Дюрация
584 дн
Спрос/Предл.
104.86/105.10
Сделок
305
До погашения RU000A10AUX8
· 629 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена105.10 $ · 105.10% премия 5.10%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
+0.77 $КУПОН · 07.07$
До погашения: 629 дн. 43% жизни
НКД сейчас:2,228868 · 100,00% от купона 0.77 $
след. купон +0.77 $ через 29 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +0.18 $.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 $
получено купонами за период · 12 × 0.77 $
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 $
Вернут при погашении+100.77 $
Доход в год+9.24 $

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
100.00$
Купон
0.77$
Лот
1
Доходность
9.37%

Купонные параметры

Размер купона
0.77$
Периодичность
30дней
Следующий купон
2026-04-08

Торговые параметры

Валюта
USD $

График купонов

Выплачено 15 из 37 40.5%
График купонных выплат по облигации RU000A10AUX8 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, $СтавкаРеестрСтатус
160.779.40%05.06.2026предстоит
170.779.40%06.07.2026предстоит
180.779.40%05.08.2026предстоит
190.779.40%04.09.2026предстоит
200.779.40%02.10.2026предстоит
210.779.40%03.11.2026предстоит
Показать все купоны (37)
220.779.40%03.12.2026предстоит
230.779.40%01.01.2027предстоит
240.779.40%01.02.2027предстоит
250.779.40%03.03.2027предстоит
260.779.40%02.04.2027предстоит
270.779.40%30.04.2027предстоит
280.779.40%01.06.2027предстоит
290.779.40%01.07.2027предстоит
300.779.40%30.07.2027предстоит
310.779.40%30.08.2027предстоит
320.779.40%29.09.2027предстоит
330.779.40%29.10.2027предстоит
340.779.40%26.11.2027предстоит
350.779.40%28.12.2027предстоит
360.779.40%27.01.2028предстоит
370.779.40%25.02.2028предстоит
150.789.40%07.05.2026выплачен
140.779.40%07.04.2026выплачен
130.769.40%06.03.2026выплачен
120.779.40%06.02.2026выплачен
110.769.40%06.01.2026выплачен
100.769.40%08.12.2025выплачен
90.779.40%07.11.2025выплачен
80.779.40%09.10.2025выплачен
70.769.40%09.09.2025выплачен
60.779.40%08.08.2025выплачен
50.779.40%11.07.2025выплачен
40.779.40%11.06.2025выплачен
30.779.40%12.05.2025выплачен
20.789.40%11.04.2025выплачен
10.779.40%13.03.2025выплачен

Всего купонов за весь срок:28.46$ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A10AUX8
ДатаВыплата, $Статус
100.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
629

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ПАО НОВАТЭК (нефтегазовый сектор): на Московской бирже обращается4облигационных выпуска совокупным объёмом2.4 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —1.1 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
2.4 млрд ₽
4 вып.
Ср. купон (взвеш.)
7.3%
по объёму
Ср. доходность
6.9%
к погашению
Ближайшее погашение
27.02.2028
НОВАТЭК1Р3

Лестница погашений

500 млн ₽
2028
750 млн ₽
2029
1.1 млрд ₽
2030

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

6%8%03256509751300Дюрация, днейНОВАТЭК1Р5 — доходность 7.20%, дюрация 1163 днНОВАТЭК1Р4 — доходность 7.20%, дюрация 1256 днНОВАТЭК1Р2 — доходность 6.81%, дюрация 985 днНОВАТЭК1Р3 — доходность 6.42%, дюрация 584 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
НОВАТЭК1Р5 · RU000A10C9Y2100.06%7.20%1163 дн7.00%торгуется
НОВАТЭК1Р4 · RU000A10BV55101.82%7.20%1256 дн7.50%торгуется
НОВАТЭК1Р2 · RU000A108G7098.98%6.81%985 дн6.25%торгуется
НОВАТЭК1Р3 · RU000A10AUX8105.10%6.42%584 дн9.40%эта стр.
Погашенные выпуски ПАО НОВАТЭК (5)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
НОВАТЭК1Р1 · RU000A10693899.98%0.00%0 дн9.10%погашена
НоватэкБО1 · RU000A0JQXB1———диск.погашена
НоватэкБО2 · RU000A0JT502———диск.погашена
НоватэкБО3 · RU000A0JT536———диск.погашена
НоватэкБО4 · RU000A0JT544———диск.погашена

Другие инструменты ПАО НОВАТЭК

NVTK
NVTK
Акция обыкновенная
RU000A106938
RU000A106938
Облигация биржевая
RU000A108G70
RU000A108G70
Облигация биржевая
RU000A10BV55
Погашение: 29.05.2030
Выпуск: 350 000 шт
6.16 ₽ • Купон 30
RU000A10C9Y2
Погашение: 11.01.2030
Выпуск: 750 000 шт
5.75 ₽ • Купон 30

Вопросы и ответы об облигации RU000A10AUX8

Когда погашение облигации RU000A10AUX8?

Дата погашения — 27.02.2028 (через 629 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A10AUX8?

Размер купона — 0.77 $ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.

Какая доходность RU000A10AUX8?

Эффективная доходность к погашению — 6.42% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ПАО НОВАТЭК
✓ Скопировано