RU000A108G70 — ПАО НОВАТЭК
Купон 1.56 $Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A108G70. Дата погашения 2029-05-16, до погашения 1073 дней. Купон 1.56 $.
Подробности
- Доходность
- 6.81%
- Дюрация
- 985 дн
- Спрос/Предл.
- 98.98/98.98
- Сделок
- 443
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 100.00$
- Купон
- 1.56$
- Лот
- 1
- Доходность
- 6.26%
Купонные параметры
- Размер купона
- 1.56$
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-05-20
- НКД
- 0.31$
Торговые параметры
- Валюта
- USD $
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, $ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1.56 | 6.25% | 18.08.2026 | предстоит | |
| 10 | 1.56 | 6.25% | 17.11.2026 | предстоит | |
| 11 | 1.56 | 6.25% | 16.02.2027 | предстоит | |
| 12 | 1.56 | 6.25% | 18.05.2027 | предстоит | |
| 13 | 1.56 | 6.25% | 17.08.2027 | предстоит | |
| 14 | 1.56 | 6.25% | 16.11.2027 | предстоит |
Показать все купоны (20)
| 15 | 1.56 | 6.25% | 15.02.2028 | предстоит | |
| 16 | 1.56 | 6.25% | 16.05.2028 | предстоит | |
| 17 | 1.56 | 6.25% | 15.08.2028 | предстоит | |
| 18 | 1.56 | 6.25% | 14.11.2028 | предстоит | |
| 19 | 1.56 | 6.25% | 13.02.2029 | предстоит | |
| 20 | 1.56 | 6.25% | 15.05.2029 | предстоит | |
| 8 | 1.56 | 6.25% | 19.05.2026 | выплачен | |
| 7 | 1.56 | 6.25% | 17.02.2026 | выплачен | |
| 6 | 1.56 | 6.25% | 18.11.2025 | выплачен | |
| 5 | 1.56 | 6.25% | 19.08.2025 | выплачен | |
| 4 | 1.56 | 6.25% | 20.05.2025 | выплачен | |
| 3 | 1.56 | 6.25% | 18.02.2025 | выплачен | |
| 2 | 1.56 | 6.25% | 19.11.2024 | выплачен | |
| 1 | 1.56 | 6.25% | 20.08.2024 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:31.20$ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, $ | Статус |
|---|---|---|
| 100.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 1073
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ПАО НОВАТЭК (нефтегазовый сектор): на Московской бирже обращается4облигационных выпуска совокупным объёмом2.4 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —1.1 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НОВАТЭК1Р5 · RU000A10C9Y2 | 100.06% | 7.20% | 1163 дн | 7.00% | торгуется | |
| НОВАТЭК1Р4 · RU000A10BV55 | 101.82% | 7.20% | 1256 дн | 7.50% | торгуется | |
| НОВАТЭК1Р2 · RU000A108G70 | 98.98% | 6.81% | 985 дн | 6.25% | эта стр. | |
| НОВАТЭК1Р3 · RU000A10AUX8 | 105.10% | 6.42% | 584 дн | 9.40% | торгуется |
Погашенные выпуски ПАО НОВАТЭК (5)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НОВАТЭК1Р1 · RU000A106938 | 99.98% | 0.00% | 0 дн | 9.10% | погашена | |
| НоватэкБО1 · RU000A0JQXB1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| НоватэкБО2 · RU000A0JT502 | — | — | — | диск. | погашена | |
| НоватэкБО3 · RU000A0JT536 | — | — | — | диск. | погашена | |
| НоватэкБО4 · RU000A0JT544 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты ПАО НОВАТЭК
Вопросы и ответы об облигации RU000A108G70
Когда погашение облигации RU000A108G70?
Дата погашения — 16.05.2029 (через 1073 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A108G70?
Размер купона — 1.56 $ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.
Какая доходность RU000A108G70?
Эффективная доходность к погашению — 6.81% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.