RU000A106938 — ПАО НОВАТЭК

Купон 22.69 ₽
НОВАТЭК 001P-01 · Третий уровень листинга · Погашение 2026-05-19

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность17.43%
G-спред348 б.п.
Z-спред348 б.п.
Покупка / Продажа99.46 / 99.50
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A106938
Рег. №
4B02-01-00268-E-001P

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
22.69₽
Лот
1
Доходность
9.10%

Купонные параметры

Размер купона
22.69₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-05-19
НКД
4.74₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 12 из 12 100.0%
График купонных выплат по облигации RU000A106938 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
1222.699.10%18.05.2026выплачен
1122.699.10%16.02.2026выплачен
1022.699.10%17.11.2025выплачен
922.699.10%18.08.2025выплачен
822.699.10%19.05.2025выплачен
722.699.10%17.02.2025выплачен
Показать все купоны (12)
622.699.10%18.11.2024выплачен
522.699.10%19.08.2024выплачен
422.699.10%20.05.2024выплачен
322.699.10%19.02.2024выплачен
222.699.10%20.11.2023выплачен
122.699.10%21.08.2023выплачен

Всего купонов за весь срок:272.28₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A106938
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00completed

Погашение и оферта

Дата погашения

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ПАО НОВАТЭК (нефтегазовый сектор): на Московской бирже обращается4облигационных выпуска совокупным объёмом2.4 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —1.1 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
2.4 млрд ₽
4 вып.
Ср. купон (взвеш.)
7.3%
по объёму
Ср. доходность
6.9%
к погашению
Ближайшее погашение
27.02.2028
НОВАТЭК1Р3

Лестница погашений

500 млн ₽
2028
750 млн ₽
2029
1.1 млрд ₽
2030

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

6%8%03256509751300Дюрация, днейНОВАТЭК1Р5 — доходность 7.20%, дюрация 1163 днНОВАТЭК1Р4 — доходность 7.20%, дюрация 1256 днНОВАТЭК1Р2 — доходность 6.81%, дюрация 985 днНОВАТЭК1Р3 — доходность 6.42%, дюрация 584 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
НОВАТЭК1Р5 · RU000A10C9Y2100.06%7.20%1163 дн7.00%торгуется
НОВАТЭК1Р4 · RU000A10BV55101.82%7.20%1256 дн7.50%торгуется
НОВАТЭК1Р2 · RU000A108G7098.98%6.81%985 дн6.25%торгуется
НОВАТЭК1Р3 · RU000A10AUX8105.10%6.42%584 дн9.40%торгуется
Погашенные выпуски ПАО НОВАТЭК (5)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
НОВАТЭК1Р1 · RU000A10693899.98%0.00%0 дн9.10%эта стр.
НоватэкБО1 · RU000A0JQXB1———диск.погашена
НоватэкБО2 · RU000A0JT502———диск.погашена
НоватэкБО3 · RU000A0JT536———диск.погашена
НоватэкБО4 · RU000A0JT544———диск.погашена

Другие инструменты ПАО НОВАТЭК

NVTK
NVTK
Акция обыкновенная
RU000A108G70
RU000A108G70
Облигация биржевая
RU000A10AUX8
RU000A10AUX8
Облигация биржевая
RU000A10BV55
Погашение: 29.05.2030
Выпуск: 350 000 шт
6.16 ₽ • Купон 30
RU000A10C9Y2
Погашение: 11.01.2030
Выпуск: 750 000 шт
5.75 ₽ • Купон 30

Вопросы и ответы об облигации RU000A106938

Когда погашение облигации RU000A106938?

Дата погашения — 19.05.2026. В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A106938?

Размер купона — 22.69 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.

Какая доходность RU000A106938?

Эффективная доходность к погашению — 17.43% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ПАО НОВАТЭК
✓ Скопировано