RU000A10AAQ4 — ООО Сплит Финанс 1

Купон 13.47 ₽
СФО Сплит Финанс 1 01 · Первый уровень листинга · Погашение 2028-12-27

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность14.07%
НКД3.43 ₽
Дюрация118 дн
G-спред86 б.п.
Z-спред98 б.п.
Покупка / Продажа103.76 / 103.92
Сделок за день517
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A10AAQ4
Рег. №
4-01-00850-R

Облигация RU000A10AAQ4. Дата погашения 2028-12-27, до погашения 933 дней. Купон 13.47 ₽.

RU000A10AAQ4 · СФО Сплит Финанс 1 01
i

Подробности

Доходность
14.07%
Дюрация
118 дн
Спрос/Предл.
103.76/103.92
Сделок
517
До погашения RU000A10AAQ4
· 933 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена729.11 ₽ · 103.82% премия 3.82%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+13.47 ₽КУПОН · 19.06₽
До погашения: 933 дн. 36% жизни
НКД сейчас:3,430000 · 57,14% от купона 13.47 ₽
след. купон +13.47 ₽ через 11 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.37 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 13.47 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+715.75 ₽
Доход в год+175.11 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
702.28₽
Купон
13.47₽
Лот
1
Доходность
25.00%

Купонные параметры

Размер купона
13.47₽
Периодичность
28дней
Следующий купон
2026-03-27
НКД
7.70₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 17 из 48 35.4%
График купонных выплат по облигации RU000A10AAQ4 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
188.8725.00%26.06.2026предстоит
197.1025.00%24.07.2026предстоит
206.0525.00%26.08.2026предстоит
214.9425.00%25.09.2026предстоит
223.8725.00%26.10.2026предстоит
233.2225.00%26.11.2026предстоит
Показать все купоны (48)
242.5025.00%25.12.2026предстоит
252.0725.00%26.01.2027предстоит
26?25.00%26.02.2027предстоит
27?25.00%26.03.2027предстоит
28?25.00%26.04.2027предстоит
29?25.00%26.05.2027предстоит
30?25.00%25.06.2027предстоит
31?25.00%26.07.2027предстоит
32?25.00%26.08.2027предстоит
33?25.00%24.09.2027предстоит
34?25.00%26.10.2027предстоит
35?25.00%26.11.2027предстоит
36?25.00%24.12.2027предстоит
37?25.00%26.01.2028предстоит
38?25.00%25.02.2028предстоит
39?25.00%24.03.2028предстоит
40?25.00%26.04.2028предстоит
41?25.00%26.05.2028предстоит
42?25.00%26.06.2028предстоит
43?25.00%26.07.2028предстоит
44?25.00%25.08.2028предстоит
45?25.00%26.09.2028предстоит
46?25.00%26.10.2028предстоит
47?25.00%24.11.2028предстоит
48?25.00%26.12.2028предстоит
1710.2925.00%26.05.2026выплачен
1612.7325.00%24.04.2026выплачен
1513.4725.00%26.03.2026выплачен
1417.4525.00%26.02.2026выплачен
1321.2325.00%26.01.2026выплачен
1220.5525.00%26.12.2025выплачен
1121.2325.00%26.11.2025выплачен
1020.5525.00%24.10.2025выплачен
921.2325.00%26.09.2025выплачен
821.2325.00%26.08.2025выплачен
720.5525.00%25.07.2025выплачен
621.2325.00%26.06.2025выплачен
520.5525.00%26.05.2025выплачен
421.2325.00%25.04.2025выплачен
319.1825.00%26.03.2025выплачен
221.2325.00%26.02.2025выплачен
131.5125.00%24.01.2025выплачен

Всего купонов за весь срок:374.06₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A10AAQ4
ДатаВыплата, ₽Статус
177.99completed
119.73completed
102.86completed
98.83completed
82.88completed
72.23предстоит
60.38предстоит
52.54предстоит
44.36предстоит
36.67предстоит
29.91предстоит
24.10предстоит
97.52предстоит
0.00предстоит
0.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
933

Вопросы и ответы об облигации RU000A10AAQ4

Когда погашение облигации RU000A10AAQ4?

Дата погашения — 27.12.2028 (через 933 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A10AAQ4?

Размер купона — 13.47 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 28 дн.

Какая доходность RU000A10AAQ4?

Эффективная доходность к погашению — 14.07% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Сплит Финанс 1
✓ Скопировано