RU000A109SP5 — АО Эталон-Финанс

Доходность 8.65%
Эталон-Финанс 002Р-02 · Второй уровень листинга · Погашение 2027-09-30

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность8.65%
НКД0.48 ₽
Дюрация431 дн
G-спред-422 б.п.
Покупка / Продажа89.78 / 89.81
Сделок за день173
Уровень листинга2

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A109SP5
Рег. №
4B02-02-55338-H-002P

Облигация RU000A109SP5. Дата погашения 2027-09-30, до погашения 479 дней.

RU000A109SP5 · Эталон-Финанс 002Р-02
i

Подробности

Доходность
8.65%
Дюрация
431 дн
Спрос/Предл.
89.78/89.81
Сделок
173
До погашения RU000A109SP5
· 479 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена897.80 ₽ · 89.78% скидка 10.22%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+0.00 ₽КУПОН · 07.07₽
До погашения: 479 дн. 56% жизни
НКД сейчас:0,480000 · 3,27% от купона 14.70 ₽
след. купон +14.70 ₽ через 29 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.43 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 14.70 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 014.70 ₽
Доход в год+176.40 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Лот
1

Купонные параметры

Размер купона
0.00₽
Периодичность
30дней
Следующий купон
2026-04-08

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 19 из 36 52.8%
График купонных выплат по облигации RU000A109SP5 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
20?—05.06.2026предстоит
21?—06.07.2026предстоит
22?—05.08.2026предстоит
23?—04.09.2026предстоит
24?—02.10.2026предстоит
25?—03.11.2026предстоит
Показать все купоны (36)
26?—03.12.2026предстоит
27?—01.01.2027предстоит
28?—01.02.2027предстоит
29?—03.03.2027предстоит
30?—02.04.2027предстоит
31?—30.04.2027предстоит
32?—01.06.2027предстоит
33?—01.07.2027предстоит
34?—30.07.2027предстоит
35?—30.08.2027предстоит
36?—29.09.2027предстоит
1914.70—07.05.2026выплачен
1815.04—07.04.2026выплачен
1715.38—06.03.2026выплачен
1615.62—06.02.2026выплачен
1515.85—06.01.2026выплачен
1416.03—08.12.2025выплачен
1316.32—07.11.2025выплачен
1216.68—09.10.2025выплачен
1117.26—09.09.2025выплачен
1018.36—08.08.2025выплачен
918.93—11.07.2025выплачен
819.73—11.06.2025выплачен
719.73—12.05.2025выплачен
619.73—11.04.2025выплачен
519.73—13.03.2025выплачен
419.73—11.02.2025выплачен
319.73—10.01.2025выплачен
219.73—13.12.2024выплачен
118.79—13.11.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:337.07₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A109SP5
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
479

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль АО Эталон-Финанс (финансовый сектор): на Московской бирже обращается6облигационных выпусков совокупным объёмом42 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —25 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
42 млрд ₽
6 вып.
Ср. купон (взвеш.)
16.7%
по объёму
Ср. доходность
23.6%
к погашению
Ближайшее погашение
15.09.2026
ЭталФинП03

Лестница погашений

2.3 млрд ₽
2026
25 млрд ₽
2027
4.5 млрд ₽
2029
10 млрд ₽
2038

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

20%22%24%26%28%0200400600800Дюрация, днейЭталонФин2 — доходность 27.97%, дюрация 431 днЭталонФин4 — доходность 23.00%, дюрация 452 днЭталонФин1 — доходность 22.60%, дюрация 595 днЭталонФин5 — доходность 22.33%, дюрация 733 днЭталонФин3 — доходность 22.19%, дюрация 271 днЭталФинП03 — доходность 21.86%, дюрация 54 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ЭталонФин2 · RU000A109SP589.78%27.97%431 дндиск.эта стр.
ЭталонФин4 · RU000A10DA7498.92%23.00%452 дн20.00%торгуется
ЭталонФин1 · RU000A105VU7100.14%22.60%595 дн21.00%торгуется
ЭталонФин5 · RU000A10EST299.35%22.33%733 дн20.00%торгуется
ЭталонФин3 · RU000A10BAP4103.94%22.19%271 дн25.50%торгуется
ЭталФинП03 · RU000A103QH998.38%21.86%54 дн9.10%торгуется
Погашенные выпуски АО Эталон-Финанс (2)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ЛидерИнБП1 · RU000A0JX3A5———диск.погашена
ЭталФинБП2 · RU000A0ZYU39———диск.погашена

Другие инструменты АО Эталон-Финанс

RU000A103QH9
RU000A103QH9
Облигация биржевая
RU000A105VU7
RU000A105VU7
Облигация биржевая
RU000A10BAP4
Погашение: 01.04.2027
Выпуск: 6,8 млн шт
20.96 ₽ • Купон 30
RU000A10DA74
Погашение: 11.11.2027
Выпуск: 10,0 млн шт
16.44 ₽ • Купон 30
RU000A10EST2
Погашение: 25.03.2029
Выпуск: 4,5 млн шт
16.44 ₽ • Купон 30

Вопросы и ответы об облигации RU000A109SP5

Когда погашение облигации RU000A109SP5?

Дата погашения — 30.09.2027 (через 479 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какая доходность RU000A109SP5?

Эффективная доходность к погашению — 8.65% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к АО Эталон-Финанс
✓ Скопировано