RU000A109KX6 — ООО ВИС Финанс

Доходность 2.07%
ВИС ФИНАНС БО-П06 · Второй уровень листинга · Погашение 2027-09-22

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность2.07%
НКД37.18 ₽
Дюрация417 дн
G-спред-1079 б.п.
Покупка / Продажа97.39 / 97.40
Сделок за день89
Уровень листинга2

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A109KX6
Рег. №
4B02-06-00554-R-001P

Облигация RU000A109KX6. Дата погашения 2027-09-22, до погашения 471 дней.

RU000A109KX6 · ВИС ФИНАНС БО-П06
i

Подробности

Доходность
2.07%
Дюрация
417 дн
Спрос/Предл.
97.39/97.40
Сделок
89
До погашения RU000A109KX6
· 471 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена974.00 ₽ · 97.40% скидка 2.60%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+0.00 ₽КУПОН · 24.06₽
До погашения: 471 дн. 57% жизни
НКД сейчас:37,180000 · 78,03% от купона 47.65 ₽
след. купон +47.65 ₽ через 16 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.67 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 47.65 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 047.65 ₽
Доход в год+190.60 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Лот
1

Купонные параметры

Размер купона
0.00₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-03-25

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 6 из 12 50.0%
График купонных выплат по облигации RU000A109KX6 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
7?—23.06.2026предстоит
8?—22.09.2026предстоит
9?—22.12.2026предстоит
10?—23.03.2027предстоит
11?—22.06.2027предстоит
12?—21.09.2027предстоит
Показать все купоны (12)
647.65—24.03.2026выплачен
549.53—23.12.2025выплачен
455.03—23.09.2025выплачен
359.86—24.06.2025выплачен
260.06—25.03.2025выплачен
158.11—24.12.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:330.24₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A109KX6
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
471

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО ВИС ФИНАНС (финансовый сектор): на Московской бирже обращается10облигационных выпусков совокупным объёмом22 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —8.5 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
22 млрд ₽
10 вып.
Ср. купон (взвеш.)
13.2%
по объёму
Ср. доходность
17.1%
к погашению
Ближайшее погашение
07.08.2026
ВИС Ф БП07

Лестница погашений

3.5 млрд ₽
2026
8.5 млрд ₽
2027
5.0 млрд ₽
2028
5.0 млрд ₽
2029

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

14%16%18%20%02505007501000Дюрация, днейВИС Ф БП06 — доходность 19.56%, дюрация 417 днВИС Ф БП10 — доходность 18.65%, дюрация 624 днВИС Ф БП04 — доходность 17.46%, дюрация 78 днВИС Ф БП12 — доходность 17.35%, дюрация 942 днВИС Ф БП05 — доходность 17.21%, дюрация 473 днВИС Ф БП01 — доходность 16.33%, дюрация 457 днВИС Ф БП09 — доходность 16.28%, дюрация 643 днВИС Ф БП11 — доходность 16.27%, дюрация 797 днВИС Ф БП07 — доходность 15.54%, дюрация 59 днВИС Ф БП08 — доходность 14.56%, дюрация 250 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ВИС Ф БП06 · RU000A109KX697.40%19.56%417 дндиск.эта стр.
ВИС Ф БП10 · RU000A10DA4198.19%18.65%624 дндиск.торгуется
ВИС Ф БП04 · RU000A106EZ099.26%17.46%78 дн12.90%торгуется
ВИС Ф БП12 · RU000A10EYJ1101.00%17.35%942 дн16.50%торгуется
ВИС Ф БП05 · RU000A107D33100.59%17.21%473 дн20.00%торгуется
ВИС Ф БП01 · RU000A10295293.52%16.33%457 дн10.00%торгуется
ВИС Ф БП09 · RU000A10C634103.23%16.28%643 дн17.00%торгуется
ВИС Ф БП11 · RU000A10EES4104.03%16.27%797 дн17.00%торгуется
ВИС Ф БП07 · RU000A10AV15101.73%15.54%59 дн25.25%торгуется
ВИС Ф БП08 · RU000A10B2T8107.21%14.56%250 дн24.00%торгуется
Погашенные выпуски ООО ВИС Финанс (2)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ВИС Ф БП03 · RU000A1060Y499.86%21.52%7 дн12.90%погашена
ВИС Ф БП02 · RU000A102VK5———диск.погашена

Другие инструменты ООО ВИС Финанс

RU000A102952
RU000A102952
Облигация биржевая
RU000A1060Y4
RU000A1060Y4
Облигация биржевая
RU000A106EZ0
RU000A106EZ0
Облигация биржевая
RU000A107D33
RU000A107D33
Облигация биржевая
RU000A10AV15
RU000A10AV15
Облигация биржевая
RU000A10B2T8
Погашение: 04.03.2027
Выпуск: 1,5 млн шт
19.73 ₽ • Купон 30
RU000A10C634
Погашение: 08.07.2028
Выпуск: 2,5 млн шт
13.97 ₽ • Купон 30
RU000A10DA41
Погашение: 12.10.2028
Выпуск: 2,5 млн шт
RU000A10EES4
Погашение: 15.02.2029
Выпуск: 2,5 млн шт
13.97 ₽ • Купон 30
RU000A10EYJ1
Погашение: 09.10.2029
Выпуск: 2,5 млн шт
13.56 ₽ • Купон 30

Вопросы и ответы об облигации RU000A109KX6

Когда погашение облигации RU000A109KX6?

Дата погашения — 22.09.2027 (через 471 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какая доходность RU000A109KX6?

Эффективная доходность к погашению — 2.07% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО ВИС Финанс
✓ Скопировано