RU000A107D33 — ООО ВИС Финанс
Купон 49.86 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A107D33. Дата погашения 2027-12-09, до погашения 549 дней. Купон 49.86 ₽.
Подробности
- Доходность
- 21.01%
- Дюрация
- 473 дн
- Спрос/Предл.
- 100.40/100.59
- Сделок
- 43
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 49.86₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 20.00%
Купонные параметры
- Размер купона
- 49.86₽
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-06-11
- НКД
- 47.67₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 49.86 | 20.00% | 10.06.2026 | предстоит | |
| 11 | ? | — | 09.09.2026 | предстоит | |
| 12 | ? | — | 09.12.2026 | предстоит | |
| 13 | ? | — | 10.03.2027 | предстоит | |
| 14 | ? | — | 09.06.2027 | предстоит | |
| 15 | ? | — | 08.09.2027 | предстоит |
Показать все купоны (16)
| 16 | ? | — | 08.12.2027 | предстоит | |
| 9 | 52.36 | 21.00% | 11.03.2026 | выплачен | |
| 8 | 56.10 | 22.50% | 10.12.2025 | выплачен | |
| 7 | 61.08 | 24.50% | 10.09.2025 | выплачен | |
| 6 | 40.39 | 16.20% | 11.06.2025 | выплачен | |
| 5 | 40.39 | 16.20% | 12.03.2025 | выплачен | |
| 4 | 40.39 | 16.20% | 11.12.2024 | выплачен | |
| 3 | 40.39 | 16.20% | 11.09.2024 | выплачен | |
| 2 | 40.39 | 16.20% | 11.06.2024 | выплачен | |
| 1 | 40.39 | 16.20% | 13.03.2024 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:461.74₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 549
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО ВИС ФИНАНС (финансовый сектор): на Московской бирже обращается10облигационных выпусков совокупным объёмом22 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —8.5 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИС Ф БП06 · RU000A109KX6 | 97.40% | 19.56% | 417 дн | диск. | торгуется | |
| ВИС Ф БП10 · RU000A10DA41 | 98.19% | 18.65% | 624 дн | диск. | торгуется | |
| ВИС Ф БП04 · RU000A106EZ0 | 99.26% | 17.46% | 78 дн | 12.90% | торгуется | |
| ВИС Ф БП12 · RU000A10EYJ1 | 101.00% | 17.35% | 942 дн | 16.50% | торгуется | |
| ВИС Ф БП05 · RU000A107D33 | 100.59% | 17.21% | 473 дн | 20.00% | эта стр. | |
| ВИС Ф БП01 · RU000A102952 | 93.52% | 16.33% | 457 дн | 10.00% | торгуется | |
| ВИС Ф БП09 · RU000A10C634 | 103.23% | 16.28% | 643 дн | 17.00% | торгуется | |
| ВИС Ф БП11 · RU000A10EES4 | 104.03% | 16.27% | 797 дн | 17.00% | торгуется | |
| ВИС Ф БП07 · RU000A10AV15 | 101.73% | 15.54% | 59 дн | 25.25% | торгуется | |
| ВИС Ф БП08 · RU000A10B2T8 | 107.21% | 14.56% | 250 дн | 24.00% | торгуется |
Погашенные выпуски ООО ВИС Финанс (2)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИС Ф БП03 · RU000A1060Y4 | 99.86% | 21.52% | 7 дн | 12.90% | погашена | |
| ВИС Ф БП02 · RU000A102VK5 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты ООО ВИС Финанс
Вопросы и ответы об облигации RU000A107D33
Когда погашение облигации RU000A107D33?
Дата погашения — 09.12.2027 (через 549 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A107D33?
Размер купона — 49.86 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.
Какая доходность RU000A107D33?
Эффективная доходность к погашению — 21.01% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.