RU000A109JZ3 — ПАО РУСАЛ
Доходность -0.24%Ключевые рыночные показатели
Эфф. доходность-0.24%
НКД13.31 ₽
Дюрация254 дн
G-спред-1308 б.п.
Покупка / Продажа100.05 / 100.18
Сделок за день28
Уровень листинга2
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
ISIN (Код)
RU000A109JZ3
Рег. №
4B02-10-16677-A-001P
Облигация RU000A109JZ3. Дата погашения 2027-03-06, до погашения 271 дней.
RU000A109JZ3 · МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-10
i
Подробности
- Доходность
- -0.24%
- Дюрация
- 254 дн
- Спрос/Предл.
- 100.05/100.18
- Сделок
- 28
До погашения RU000A109JZ3
· 271 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена1 001.80 ₽ · 100.18% премия 0.18%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+0.00 ₽КУПОН · 09.06₽
14.06.25
+19.11 ₽
13.08.25
+17.74 ₽
12.10.25
+16.07 ₽
11.12.25
+15.41 ₽
09.02.26
+15.00 ₽
10.04.26
+14.42 ₽
14.07.25
+18.32 ₽
12.09.25
+16.64 ₽
11.11.25
+15.70 ₽
10.01.26
+15.23 ₽
11.03.26
+14.77 ₽
10.05.26
+14.08 ₽
До погашения: 271 дн. 70% жизни
НКД сейчас:13,310000 · 94,53% от купона 14.08 ₽
след. купон +14.08 ₽ через 1 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.29 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 14.08 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 014.08 ₽
Доход в год+168.96 ₽
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Лот
- 1
Купонные параметры
- Размер купона
- 0.00₽
- Периодичность
- 30дней
- Следующий купон
- 2026-04-10
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
Выплачено 20 из 30 66.7%
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ? | — | 08.06.2026 | предстоит | |
| 22 | ? | — | 08.07.2026 | предстоит | |
| 23 | ? | — | 07.08.2026 | предстоит | |
| 24 | ? | — | 04.09.2026 | предстоит | |
| 25 | ? | — | 06.10.2026 | предстоит | |
| 26 | ? | — | 05.11.2026 | предстоит |
Показать все купоны (30)
| 27 | ? | — | 04.12.2026 | предстоит | |
| 28 | ? | — | 04.01.2027 | предстоит | |
| 29 | ? | — | 03.02.2027 | предстоит | |
| 30 | ? | — | 05.03.2027 | предстоит | |
| 20 | 14.08 | — | 08.05.2026 | выплачен | |
| 19 | 14.42 | — | 09.04.2026 | выплачен | |
| 18 | 14.77 | — | 10.03.2026 | выплачен | |
| 17 | 15.00 | — | 06.02.2026 | выплачен | |
| 16 | 15.23 | — | 09.01.2026 | выплачен | |
| 15 | 15.41 | — | 10.12.2025 | выплачен | |
| 14 | 15.70 | — | 10.11.2025 | выплачен | |
| 13 | 16.07 | — | 10.10.2025 | выплачен | |
| 12 | 16.64 | — | 11.09.2025 | выплачен | |
| 11 | 17.74 | — | 12.08.2025 | выплачен | |
| 10 | 18.32 | — | 11.07.2025 | выплачен | |
| 9 | 19.11 | — | 13.06.2025 | выплачен | |
| 8 | 19.11 | — | 14.05.2025 | выплачен | |
| 7 | 19.11 | — | 14.04.2025 | выплачен | |
| 6 | 19.11 | — | 14.03.2025 | выплачен | |
| 5 | 19.11 | — | 13.02.2025 | выплачен | |
| 4 | 19.11 | — | 14.01.2025 | выплачен | |
| 3 | 19.11 | — | 13.12.2024 | выплачен | |
| 2 | 18.18 | — | 15.11.2024 | выплачен | |
| 1 | 17.33 | — | 16.10.2024 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:342.66₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
10.24
11.24
12.24
01.25
02.25
03.25
04.25
05.25
06.25
07.25
08.25
09.25
10.25
11.25
12.25
01.26
02.26
03.26
04.26
05.26
06.26
07.26
08.26
09.26
10.26
11.26
12.26
01.27
02.27
1 000 ₽
03.27 выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 271
Реклама 728 × 90
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль Международная компания ПАО Объединённая Компания РУСАЛ (металлургия): на Московской бирже обращается11облигационных выпусков совокупным объёмом71 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —57 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .
Долг в обращении
71 млрд ₽
11 вып.
Ср. купон (взвеш.)
2.7%
по объёму
Ср. доходность
12.7%
к погашению
Ближайшее погашение
05.08.2026
РУСАЛ 1Р6
Лестница погашений
2026
2027
2029
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
текущий выпуск другие выпуски эмитента
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РУСАЛ 1Р6 · RU000A107RH8 | 98.14% | 20.78% | 58 дн | 7.20% | торгуется | |
| РУСАЛ 1Р10 · RU000A109JZ3 | 100.18% | 16.56% | 254 дн | диск. | эта стр. | |
| РУСАЛ 1Р9 · RU000A108VW7 | 100.11% | 16.21% | 345 дн | диск. | торгуется | |
| РУСАЛ 1Р11 · RU000A109JY6 | 100.87% | 15.51% | 924 дн | диск. | торгуется | |
| РУСАЛ БО06 · RU000A105112 | 99.28% | 13.14% | 56 дн | 8.00% | торгуется | |
| РУСАЛ БО05 · RU000A105104 | 99.40% | 12.29% | 56 дн | 8.00% | торгуется | |
| РУСАЛ 1Р7 · RU000A1089K2 | 99.55% | 9.59% | 121 дн | 7.90% | торгуется | |
| РУСАЛ 1Р15 · RU000A10CSD0 | 98.76% | 9.32% | 270 дн | 7.25% | торгуется | |
| РУСАЛ 1Р8 · RU000A1094G0 | 103.45% | 6.27% | 0 дн | 9.25% | торгуется | |
| РУСАЛ 1Р14 · RU000A10BLH8 | — | 0.00% | 0 дн | 10.00% | торгуется | |
| РУСАЛ 1Р16 · RU000A10ERG1 | — | 0.00% | 0 дн | 10.00% | торгуется |
Погашенные выпуски ПАО РУСАЛ (6)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РУСАЛ 1Р5 · RU000A1076U8 | 99.79% | 0.00% | 0 дн | 6.70% | погашена | |
| РУСАЛ 1Р1 · RU000A105C44 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РУСАЛ 1Р4 · RU000A106V57 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РУСАЛ 1Р2 · RU000A105PQ7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РУСАЛ 1Р3 · RU000A105Q06 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РУСАЛ 1Р12 · RU000A10B784 | — | — | — | диск. | погашена |
Реклама 320 × 100
Другие инструменты ПАО РУСАЛ
RUAL
Акция обыкновенная
RU000A105104
Облигация биржевая
RU000A105112
Облигация биржевая
RU000A1076U8
Облигация биржевая
RU000A107RH8
Облигация биржевая
RU000A1089K2
Облигация биржевая
RU000A108VW7
Облигация биржевая
RU000A1094G0
Облигация биржевая
RU000A109JY6
Облигация биржевая
RU000A10BLH8
Погашение: 14.05.2027
Выпуск: 11,2 млн шт
24.93 ₽ • Купон 91
RU000A10CSD0
Погашение: 13.03.2027
Выпуск: 1,9 млн шт
5.96 ₽ • Купон 30
RU000A10ERG1
Погашение: 30.03.2029
Выпуск: 2,0 млн шт
24.93 ₽ • Купон 91
Вопросы и ответы об облигации RU000A109JZ3
Когда погашение облигации RU000A109JZ3?
Дата погашения — 06.03.2027 (через 271 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какая доходность RU000A109JZ3?
Эффективная доходность к погашению — -0.24% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
✓ Скопировано