RU000A105104 — ПАО РУСАЛ
Купон 39.89 ¥Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A105104. Дата погашения 2027-07-28, до погашения 415 дней. Купон 39.89 ¥.
Подробности
- Доходность
- 11.52%
- Дюрация
- 56 дн
- Спрос/Предл.
- 98.78/100.01
- Сделок
- 7
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00¥
- Купон
- 39.89¥
- Лот
- 1
- Доходность
- 8.00%
Купонные параметры
- Размер купона
- 39.89¥
- Периодичность
- 182дней
- Следующий купон
- 2026-07-29
- НКД
- 28.49¥
Торговые параметры
- Валюта
- CNY ¥
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ¥ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 39.89 | 8.00% | 28.07.2026 | предстоит | |
| 9 | ? | — | 26.01.2027 | предстоит | |
| 10 | ? | — | 27.07.2027 | предстоит | |
| 7 | 39.89 | 8.00% | 27.01.2026 | выплачен | |
| 6 | 42.38 | 8.50% | 29.07.2025 | выплачен | |
| 5 | 42.38 | 8.50% | 28.01.2025 | выплачен |
Показать все купоны (10)
| 4 | 19.45 | 3.90% | 30.07.2024 | выплачен | |
| 3 | 19.45 | 3.90% | 30.01.2024 | выплачен | |
| 2 | 19.45 | 3.90% | 01.08.2023 | выплачен | |
| 1 | 19.45 | 3.90% | 31.01.2023 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:242.34¥ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ¥ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 415
- Дата оферты
- Цена оферты
- 100.00¥
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль Международная компания ПАО Объединённая Компания РУСАЛ (металлургия): на Московской бирже обращается11облигационных выпусков совокупным объёмом71 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —57 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РУСАЛ 1Р6 · RU000A107RH8 | 98.14% | 20.78% | 58 дн | 7.20% | торгуется | |
| РУСАЛ 1Р10 · RU000A109JZ3 | 100.18% | 16.56% | 254 дн | диск. | торгуется | |
| РУСАЛ 1Р9 · RU000A108VW7 | 100.11% | 16.21% | 345 дн | диск. | торгуется | |
| РУСАЛ 1Р11 · RU000A109JY6 | 100.87% | 15.51% | 924 дн | диск. | торгуется | |
| РУСАЛ БО06 · RU000A105112 | 99.28% | 13.14% | 56 дн | 8.00% | торгуется | |
| РУСАЛ БО05 · RU000A105104 | 99.40% | 12.29% | 56 дн | 8.00% | эта стр. | |
| РУСАЛ 1Р7 · RU000A1089K2 | 99.55% | 9.59% | 121 дн | 7.90% | торгуется | |
| РУСАЛ 1Р15 · RU000A10CSD0 | 98.76% | 9.32% | 270 дн | 7.25% | торгуется | |
| РУСАЛ 1Р8 · RU000A1094G0 | 103.45% | 6.27% | 0 дн | 9.25% | торгуется | |
| РУСАЛ 1Р14 · RU000A10BLH8 | — | 0.00% | 0 дн | 10.00% | торгуется | |
| РУСАЛ 1Р16 · RU000A10ERG1 | — | 0.00% | 0 дн | 10.00% | торгуется |
Погашенные выпуски ПАО РУСАЛ (6)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РУСАЛ 1Р5 · RU000A1076U8 | 99.79% | 0.00% | 0 дн | 6.70% | погашена | |
| РУСАЛ 1Р1 · RU000A105C44 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РУСАЛ 1Р4 · RU000A106V57 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РУСАЛ 1Р2 · RU000A105PQ7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РУСАЛ 1Р3 · RU000A105Q06 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РУСАЛ 1Р12 · RU000A10B784 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты ПАО РУСАЛ
Вопросы и ответы об облигации RU000A105104
Когда погашение облигации RU000A105104?
Дата погашения — 28.07.2027 (через 415 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A105104?
Размер купона — 39.89 ¥ на одну облигацию. Выплата раз в 182 дн.
Какая доходность RU000A105104?
Эффективная доходность к погашению — 11.52% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.