RU000A1094G0 — ПАО РУСАЛ

Купон 2.31 $
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08 · Второй уровень листинга · Погашение 2027-08-01 MOEX USD ⏳ EUR ⏳ CNY ⏳

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность6.27%
НКД77.27 ₽
G-спред-655 б.п.
Z-спред-657 б.п.
Покупка / Продажа102.99 / 103.55
Сделок за день19
Уровень листинга2

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A1094G0
Рег. №
4B02-08-16677-A-001P

Облигация RU000A1094G0. Дата погашения 2027-08-01, до погашения 419 дней. Купон 2.31 $.

RU000A1094G0 · МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08
i

Подробности

Доходность
6.27%
Спрос/Предл.
102.99/103.55
Сделок
19
До погашения RU000A1094G0
· 419 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена103.45 $ · 103.45% премия 3.45%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
$
$
$
$
+2.31 $КУПОН · 28.07$
До погашения: 419 дн. 62% жизни
НКД сейчас:77,267424 · 43,96% от купона 2.31 $
след. купон +2.31 $ через 50 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +0.18 $.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 $
получено купонами за период · 4 × 2.31 $
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 $
Вернут при погашении+102.31 $
Доход в год+9.24 $

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
100.00$
Купон
2.31$
Лот
1
Доходность
9.27%

Купонные параметры

Размер купона
2.31$
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-04-28
НКД
1.02$

Торговые параметры

Валюта
USD $

График купонов

Выплачено 7 из 12 58.3%
График купонных выплат по облигации RU000A1094G0 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, $СтавкаРеестрСтатус
82.319.25%27.07.2026предстоит
92.319.25%26.10.2026предстоит
102.319.25%25.01.2027предстоит
112.319.25%26.04.2027предстоит
122.439.25%30.07.2027предстоит
72.319.25%27.04.2026выплачен
Показать все купоны (12)
62.299.25%26.01.2026выплачен
52.319.25%27.10.2025выплачен
42.319.25%28.07.2025выплачен
32.319.25%28.04.2025выплачен
22.319.25%27.01.2025выплачен
12.319.25%28.10.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:27.83$ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A1094G0
ДатаВыплата, $Статус
100.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
419

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль Международная компания ПАО Объединённая Компания РУСАЛ (металлургия): на Московской бирже обращается11облигационных выпусков совокупным объёмом71 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —57 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
71 млрд ₽
11 вып.
Ср. купон (взвеш.)
2.7%
по объёму
Ср. доходность
12.7%
к погашению
Ближайшее погашение
05.08.2026
РУСАЛ 1Р6

Лестница погашений

1.9 млрд ₽
2026
57 млрд ₽
2027
12 млрд ₽
2029

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%22%02505007501000Дюрация, днейРУСАЛ 1Р6 — доходность 20.78%, дюрация 58 днРУСАЛ 1Р10 — доходность 16.56%, дюрация 254 днРУСАЛ 1Р9 — доходность 16.21%, дюрация 345 днРУСАЛ 1Р11 — доходность 15.51%, дюрация 924 днРУСАЛ БО06 — доходность 13.14%, дюрация 56 днРУСАЛ БО05 — доходность 12.29%, дюрация 56 днРУСАЛ 1Р7 — доходность 9.59%, дюрация 121 днРУСАЛ 1Р15 — доходность 9.32%, дюрация 270 днРУСАЛ 1Р8 — доходность 6.27%, дюрация 0 днРУСАЛ 1Р14 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРУСАЛ 1Р16 — доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
РУСАЛ 1Р6 · RU000A107RH898.14%20.78%58 дн7.20%торгуется
РУСАЛ 1Р10 · RU000A109JZ3100.18%16.56%254 дндиск.торгуется
РУСАЛ 1Р9 · RU000A108VW7100.11%16.21%345 дндиск.торгуется
РУСАЛ 1Р11 · RU000A109JY6100.87%15.51%924 дндиск.торгуется
РУСАЛ БО06 · RU000A10511299.28%13.14%56 дн8.00%торгуется
РУСАЛ БО05 · RU000A10510499.40%12.29%56 дн8.00%торгуется
РУСАЛ 1Р7 · RU000A1089K299.55%9.59%121 дн7.90%торгуется
РУСАЛ 1Р15 · RU000A10CSD098.76%9.32%270 дн7.25%торгуется
РУСАЛ 1Р8 · RU000A1094G0103.45%6.27%0 дн9.25%эта стр.
РУСАЛ 1Р14 · RU000A10BLH8—0.00%0 дн10.00%торгуется
РУСАЛ 1Р16 · RU000A10ERG1—0.00%0 дн10.00%торгуется
Погашенные выпуски ПАО РУСАЛ (6)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
РУСАЛ 1Р5 · RU000A1076U899.79%0.00%0 дн6.70%погашена
РУСАЛ 1Р1 · RU000A105C44———диск.погашена
РУСАЛ 1Р4 · RU000A106V57———диск.погашена
РУСАЛ 1Р2 · RU000A105PQ7———диск.погашена
РУСАЛ 1Р3 · RU000A105Q06———диск.погашена
РУСАЛ 1Р12 · RU000A10B784———диск.погашена

Другие инструменты ПАО РУСАЛ

RUAL
RUAL
Акция обыкновенная
RU000A105104
RU000A105104
Облигация биржевая
RU000A105112
RU000A105112
Облигация биржевая
RU000A1076U8
RU000A1076U8
Облигация биржевая
RU000A107RH8
RU000A107RH8
Облигация биржевая
RU000A1089K2
RU000A1089K2
Облигация биржевая
RU000A108VW7
RU000A108VW7
Облигация биржевая
RU000A109JY6
RU000A109JY6
Облигация биржевая
RU000A109JZ3
RU000A109JZ3
Облигация биржевая
RU000A10BLH8
Погашение: 14.05.2027
Выпуск: 11,2 млн шт
24.93 ₽ • Купон 91
RU000A10CSD0
Погашение: 13.03.2027
Выпуск: 1,9 млн шт
5.96 ₽ • Купон 30
RU000A10ERG1
Погашение: 30.03.2029
Выпуск: 2,0 млн шт
24.93 ₽ • Купон 91

Вопросы и ответы об облигации RU000A1094G0

Когда погашение облигации RU000A1094G0?

Дата погашения — 01.08.2027 (через 419 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A1094G0?

Размер купона — 2.31 $ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.

Какая доходность RU000A1094G0?

Эффективная доходность к погашению — 6.27% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ПАО РУСАЛ
✓ Скопировано