RU000A109F05 — ООО АСПЭК-Домстрой

Купон 61.08 ₽
АСПЭК-Домстрой 02 · Третий уровень листинга · Погашение 2027-09-03

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность17.61%
НКД2.01 ₽
Дюрация179 дн
G-спред405 б.п.
Z-спред-9949 б.п.
Покупка / Продажа102.95 / 103.40
Сделок за день50
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A109F05
Рег. №
4B02-01-00634-R-001P

Облигация RU000A109F05. Дата погашения 2027-09-03, до погашения 452 дней. Купон 61.08 ₽.

RU000A109F05 · АСПЭК-Домстрой 02
i

Подробности

Доходность
17.61%
Дюрация
179 дн
Спрос/Предл.
102.95/103.40
Сделок
50
До погашения RU000A109F05
· 452 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена1 034.50 ₽ · 103.45% премия 3.45%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
+61.08 ₽КУПОН · 04.09₽
До погашения: 452 дн. 58% жизни
НКД сейчас:2,010000 · 2,20% от купона 61.08 ₽
след. купон +61.08 ₽ через 88 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +4.70 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 3 × 61.08 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 061.08 ₽
Доход в год+244.32 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
61.08₽
Лот
1
Доходность
24.50%

Купонные параметры

Размер купона
61.08₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-06-05
НКД
1.34₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 6 из 12 50.0%
График купонных выплат по облигации RU000A109F05 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
761.0824.50%04.06.2026предстоит
861.0824.50%03.09.2026предстоит
961.0824.50%03.12.2026предстоит
10?—04.03.2027предстоит
11?—03.06.2027предстоит
12?—02.09.2027предстоит
Показать все купоны (12)
661.0824.50%05.03.2026выплачен
559.8424.00%04.12.2025выплачен
459.8424.00%04.09.2025выплачен
359.8424.00%05.06.2025выплачен
259.8424.00%06.03.2025выплачен
159.8424.00%05.12.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:543.52₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A109F05
ДатаВыплата, ₽Статус
250.00предстоит
250.00предстоит
250.00предстоит
250.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
452
Дата оферты
Цена оферты
100.00₽

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО АСПЭК-Домстрой (недвижимость и строительство): на Московской бирже обращается1облигационный выпуск совокупным объёмом54 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —54 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
54 млн ₽
1 вып.
Ср. купон (взвеш.)
24.5%
по объёму
Ср. доходность
18.4%
к погашению
Ближайшее погашение
03.09.2027
АСПЭКДом02

Лестница погашений

54 млн ₽
2027

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
АСПЭКДом02 · RU000A109F05103.45%18.37%179 дн24.50%эта стр.
Погашенные выпуски ООО АСПЭК-Домстрой (1)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
АСПЭКДом01 · RU000A104B53———диск.погашена

Вопросы и ответы об облигации RU000A109F05

Когда погашение облигации RU000A109F05?

Дата погашения — 03.09.2027 (через 452 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A109F05?

Размер купона — 61.08 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.

Какая доходность RU000A109F05?

Эффективная доходность к погашению — 17.61% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО АСПЭК-Домстрой
✓ Скопировано