RU000A109981 — АО Джи-групп
Доходность 5.23%Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A109981. Дата погашения 2027-08-31, до погашения 449 дней.
Подробности
- Доходность
- 5.23%
- Дюрация
- 408 дн
- Спрос/Предл.
- 93.72/93.98
- Сделок
- 139
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Лот
- 1
Купонные параметры
- Размер купона
- 0.00₽
- Периодичность
- 30дней
- Следующий купон
- 2026-04-08
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ? | — | 05.06.2026 | предстоит | |
| 23 | ? | — | 06.07.2026 | предстоит | |
| 24 | ? | — | 05.08.2026 | предстоит | |
| 25 | ? | — | 04.09.2026 | предстоит | |
| 26 | ? | — | 02.10.2026 | предстоит | |
| 27 | ? | — | 03.11.2026 | предстоит |
Показать все купоны (37)
| 28 | ? | — | 03.12.2026 | предстоит | |
| 29 | ? | — | 01.01.2027 | предстоит | |
| 30 | ? | — | 01.02.2027 | предстоит | |
| 31 | ? | — | 03.03.2027 | предстоит | |
| 32 | ? | — | 02.04.2027 | предстоит | |
| 33 | ? | — | 30.04.2027 | предстоит | |
| 34 | ? | — | 01.06.2027 | предстоит | |
| 35 | ? | — | 01.07.2027 | предстоит | |
| 36 | ? | — | 30.07.2027 | предстоит | |
| 37 | ? | — | 30.08.2027 | предстоит | |
| 21 | 15.00 | — | 07.05.2026 | выплачен | |
| 20 | 15.07 | — | 07.04.2026 | выплачен | |
| 19 | 15.41 | — | 06.03.2026 | выплачен | |
| 18 | 15.62 | — | 06.02.2026 | выплачен | |
| 17 | 15.88 | — | 06.01.2026 | выплачен | |
| 16 | 16.03 | — | 08.12.2025 | выплачен | |
| 15 | 16.34 | — | 07.11.2025 | выплачен | |
| 14 | 16.74 | — | 09.10.2025 | выплачен | |
| 13 | 17.26 | — | 09.09.2025 | выплачен | |
| 12 | 18.47 | — | 08.08.2025 | выплачен | |
| 11 | 18.99 | — | 11.07.2025 | выплачен | |
| 10 | 19.73 | — | 11.06.2025 | выплачен | |
| 9 | 19.73 | — | 12.05.2025 | выплачен | |
| 8 | 19.73 | — | 11.04.2025 | выплачен | |
| 7 | 19.73 | — | 13.03.2025 | выплачен | |
| 6 | 19.73 | — | 11.02.2025 | выплачен | |
| 5 | 19.73 | — | 10.01.2025 | выплачен | |
| 4 | 19.73 | — | 13.12.2024 | выплачен | |
| 3 | 18.68 | — | 13.11.2024 | выплачен | |
| 2 | 17.89 | — | 14.10.2024 | выплачен | |
| 1 | 17.40 | — | 13.09.2024 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:372.89₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 449
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль АО Джи-групп (недвижимость и строительство): на Московской бирже обращается4облигационных выпуска совокупным объёмом7.1 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —3.6 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джи-гр 2Р4 · RU000A108TU5 | 96.99% | 25.48% | 178 дн | диск. | торгуется | |
| Джи-гр 2Р5 · RU000A109981 | 93.95% | 23.69% | 408 дн | диск. | эта стр. | |
| Джи-гр 2Р3 · RU000A106Z38 | 99.35% | 20.41% | 66 дн | 15.40% | торгуется | |
| Джи-гр 2P6 · RU000A10B1Q6 | 105.74% | 17.59% | 245 дн | 24.75% | торгуется |
Погашенные выпуски АО Джи-групп (3)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джи-гр 1Р1 · RU000A101TS4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Джи-гр 2Р2 · RU000A105Q97 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Джи-гр 2Р1 · RU000A103JR3 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты АО Джи-групп
Вопросы и ответы об облигации RU000A109981
Когда погашение облигации RU000A109981?
Дата погашения — 31.08.2027 (через 449 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какая доходность RU000A109981?
Эффективная доходность к погашению — 5.23% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.