RU000A106Z38 — АО Джи-групп

Купон 17.28 ₽
Джи-групп 002P-03 · Второй уровень листинга · Погашение 2026-09-29

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность20.41%
НКД8.73 ₽
Дюрация66 дн
G-спред691 б.п.
Z-спред707 б.п.
Покупка / Продажа99.35 / 99.37
Сделок за день213
Уровень листинга2

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A106Z38
Рег. №
4B02-03-10609-P-001P

Облигация RU000A106Z38. Дата погашения 2026-09-29, до погашения 113 дней. Купон 17.28 ₽.

RU000A106Z38 · Джи-групп 002P-03
i

Подробности

Доходность
20.41%
Дюрация
66 дн
Спрос/Предл.
99.35/99.37
Сделок
213
До погашения RU000A106Z38
· 113 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена447.08 ₽ · 99.35% скидка 0.65%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+17.28 ₽КУПОН · 30.06₽
До погашения: 113 дн. 90% жизни
НКД сейчас:8,730000 · 74,73% от купона 17.28 ₽
след. купон +17.28 ₽ через 22 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +1.33 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 17.28 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+467.28 ₽
Доход в год+69.12 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
450.00₽
Купон
17.28₽
Лот
1
Доходность
15.40%

Купонные параметры

Размер купона
17.28₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-03-31
НКД
12.91₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 10 из 12 83.3%
График купонных выплат по облигации RU000A106Z38 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
1111.5215.40%29.06.2026предстоит
125.7615.40%28.09.2026предстоит
1017.2815.40%30.03.2026выплачен
923.0415.40%29.12.2025выплачен
828.8015.40%29.09.2025выплачен
734.5615.40%30.06.2025выплачен
Показать все купоны (12)
638.3915.40%31.03.2025выплачен
538.3915.40%30.12.2024выплачен
438.3915.40%30.09.2024выплачен
338.3915.40%01.07.2024выплачен
238.3915.40%01.04.2024выплачен
138.3915.40%29.12.2023выплачен

Всего купонов за весь срок:351.30₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A106Z38
ДатаВыплата, ₽Статус
100.00completed
150.00completed
150.00completed
150.00completed
150.00completed
150.00предстоит
150.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
113

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль АО Джи-групп (недвижимость и строительство): на Московской бирже обращается4облигационных выпуска совокупным объёмом7.1 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —3.6 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
7.1 млрд ₽
4 вып.
Ср. купон (взвеш.)
6.5%
по объёму
Ср. доходность
22.9%
к погашению
Ближайшее погашение
29.09.2026
Джи-гр 2Р3

Лестница погашений

3.6 млрд ₽
2026
3.5 млрд ₽
2027

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

16%18%20%22%24%26%0125250375500Дюрация, днейДжи-гр 2Р4 — доходность 25.48%, дюрация 178 днДжи-гр 2Р5 — доходность 23.69%, дюрация 408 днДжи-гр 2Р3 — доходность 20.41%, дюрация 66 днДжи-гр 2P6 — доходность 17.59%, дюрация 245 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
Джи-гр 2Р4 · RU000A108TU596.99%25.48%178 дндиск.торгуется
Джи-гр 2Р5 · RU000A10998193.95%23.69%408 дндиск.торгуется
Джи-гр 2Р3 · RU000A106Z3899.35%20.41%66 дн15.40%эта стр.
Джи-гр 2P6 · RU000A10B1Q6105.74%17.59%245 дн24.75%торгуется
Погашенные выпуски АО Джи-групп (3)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
Джи-гр 1Р1 · RU000A101TS4———диск.погашена
Джи-гр 2Р2 · RU000A105Q97———диск.погашена
Джи-гр 2Р1 · RU000A103JR3———диск.погашена

Другие инструменты АО Джи-групп

RU000A108TU5
RU000A108TU5
Облигация биржевая
RU000A109981
RU000A109981
Облигация биржевая
RU000A10B1Q6
Погашение: 28.02.2027
Выпуск: 1,5 млн шт
20.34 ₽ • Купон 30

Вопросы и ответы об облигации RU000A106Z38

Когда погашение облигации RU000A106Z38?

Дата погашения — 29.09.2026 (через 113 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A106Z38?

Размер купона — 17.28 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.

Какая доходность RU000A106Z38?

Эффективная доходность к погашению — 20.41% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к АО Джи-групп
✓ Скопировано