RU000A108LN7 — ООО СмартФакт
Купон 16.23 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A108LN7. Дата погашения 2027-05-22, до погашения 348 дней. Купон 16.23 ₽.
Подробности
- Доходность
- 30.11%
- Дюрация
- 319 дн
- Спрос/Предл.
- 93.28/93.44
- Сделок
- 25
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 16.23₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 19.75%
Купонные параметры
- Размер купона
- 16.23₽
- Периодичность
- 30дней
- Следующий купон
- 2026-03-28
- НКД
- 5.95₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15.41 | 18.75% | 25.06.2026 | предстоит | |
| 26 | ? | — | 24.07.2026 | предстоит | |
| 27 | ? | — | 24.08.2026 | предстоит | |
| 28 | ? | — | 23.09.2026 | предстоит | |
| 29 | ? | — | 23.10.2026 | предстоит | |
| 30 | ? | — | 20.11.2026 | предстоит |
Показать все купоны (36)
| 31 | ? | — | 22.12.2026 | предстоит | |
| 32 | ? | — | 21.01.2027 | предстоит | |
| 33 | ? | — | 19.02.2027 | предстоит | |
| 34 | ? | — | 22.03.2027 | предстоит | |
| 35 | ? | — | 21.04.2027 | предстоит | |
| 36 | ? | — | 21.05.2027 | предстоит | |
| 24 | 15.82 | 19.25% | 26.05.2026 | выплачен | |
| 23 | 15.82 | 19.25% | 24.04.2026 | выплачен | |
| 22 | 16.23 | 19.75% | 27.03.2026 | выплачен | |
| 21 | 16.64 | 20.25% | 25.02.2026 | выплачен | |
| 20 | 16.64 | 20.25% | 26.01.2026 | выплачен | |
| 19 | 17.05 | 20.75% | 26.12.2025 | выплачен | |
| 18 | 17.05 | 20.75% | 27.11.2025 | выплачен | |
| 17 | 17.47 | 21.25% | 28.10.2025 | выплачен | |
| 16 | 18.29 | 22.25% | 26.09.2025 | выплачен | |
| 15 | 18.29 | 22.25% | 29.08.2025 | выплачен | |
| 14 | 19.93 | 24.25% | 30.07.2025 | выплачен | |
| 13 | 20.75 | 25.25% | 30.06.2025 | выплачен | |
| 12 | 20.75 | 25.25% | 30.05.2025 | выплачен | |
| 11 | 20.75 | 25.25% | 30.04.2025 | выплачен | |
| 10 | 20.75 | 25.25% | 01.04.2025 | выплачен | |
| 9 | 20.75 | 25.25% | 28.02.2025 | выплачен | |
| 8 | 20.75 | 25.25% | 31.01.2025 | выплачен | |
| 7 | 20.75 | 25.25% | 30.12.2024 | выплачен | |
| 6 | 20.75 | 25.25% | 02.12.2024 | выплачен | |
| 5 | 19.11 | 23.25% | 02.11.2024 | выплачен | |
| 4 | 18.29 | 22.25% | 03.10.2024 | выплачен | |
| 3 | 18.29 | 22.25% | 03.09.2024 | выплачен | |
| 2 | 16.64 | 20.25% | 02.08.2024 | выплачен | |
| 1 | 17.88 | 21.75% | 05.07.2024 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:460.85₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 348
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО СмартФакт (it-сектор): на Московской бирже обращается2облигационных выпуска совокупным объёмом400 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —200 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СмартФ1Р03 · RU000A108LN7 | 93.43% | 28.24% | 319 дн | 18.75% | эта стр. | |
| СмартФ1Р02 · RU000A107EP9 | 99.00% | 22.78% | 178 дн | 19.00% | торгуется |
Погашенные выпуски ООО СмартФакт (1)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СмартФ1Р01 · RU000A106CM2 | 99.80% | 65.65% | 2 дн | 15.75% | погашена |
Другие инструменты ООО СмартФакт
Вопросы и ответы об облигации RU000A108LN7
Когда погашение облигации RU000A108LN7?
Дата погашения — 22.05.2027 (через 348 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A108LN7?
Размер купона — 16.23 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.
Какая доходность RU000A108LN7?
Эффективная доходность к погашению — 30.11% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.